Lemonsoft Oyj 가치 평가
M36이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 M36의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: M36 ( €5.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: M36 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
M36의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: M36는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| M36의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.2x |
| 이익 | €4.46m |
| 시가총액 | €90.15m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
M36의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: M36은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
M36의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: M36 은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
M36의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: M36 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.02 | €7.20 +43.43% | 1.39% | €7.30 | €7.10 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | €4.97 | €7.20 +44.87% | 1.39% | €7.30 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | €5.90 | €7.20 +22.03% | 1.39% | €7.30 | €7.10 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | €6.00 | €7.20 +20.00% | 1.39% | €7.30 | €7.10 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €6.98 | €7.15 +2.44% | 2.10% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €7.04 | €7.25 +2.98% | 3.45% | €7.50 | €7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €6.98 | €7.25 +3.87% | 3.45% | €7.50 | €7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €6.88 | €6.75 -1.89% | 3.70% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €7.10 | €6.75 -4.93% | 3.70% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €7.58 | €6.60 -12.93% | 1.52% | €6.70 | €6.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | €5.68 | €6.60 +16.20% | 1.52% | €6.70 | €6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €5.42 | €6.20 +14.39% | 4.84% | €6.50 | €5.90 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €5.92 | €6.20 +4.73% | 4.84% | €6.50 | €5.90 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €5.96 | €6.55 +9.90% | 2.29% | €6.70 | €6.40 | €4.97 | 2 |
| Jan ’26 | €5.48 | €6.55 +19.53% | 2.29% | €6.70 | €6.40 | €5.90 | 2 |
| Dec ’25 | €6.26 | €6.45 +3.04% | 0.78% | €6.50 | €6.40 | €6.00 | 2 |
| Nov ’25 | €5.52 | €6.80 +23.19% | 4.41% | €7.10 | €6.50 | €6.98 | 2 |
| Oct ’25 | €5.72 | €6.75 +18.01% | 5.19% | €7.10 | €6.40 | €7.04 | 2 |
| Sep ’25 | €5.92 | €6.75 +14.02% | 5.19% | €7.10 | €6.40 | €6.98 | 2 |
| Aug ’25 | €7.04 | €6.80 -3.41% | 5.88% | €7.20 | €6.40 | €6.88 | 2 |
| Jul ’25 | €5.86 | €6.10 +4.10% | 1.64% | €6.20 | €6.00 | €7.10 | 2 |
| Jun ’25 | €5.96 | €6.10 +2.35% | 1.64% | €6.20 | €6.00 | €7.58 | 2 |
| May ’25 | €5.62 | €6.10 +8.54% | 1.64% | €6.20 | €6.00 | €5.68 | 2 |
| Apr ’25 | €5.58 | €6.70 +20.07% | 4.48% | €7.00 | €6.40 | €5.42 | 2 |
| Mar ’25 | €6.70 | €6.70 0.00% | 4.48% | €7.00 | €6.40 | €5.92 | 2 |
| Feb ’25 | €5.82 | €6.00 +3.09% | 6.67% | €6.40 | €5.60 | €5.96 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/16 18:46 |
| 종가 | 2026/02/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lemonsoft Oyj는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Lepisto | Danske Bank |
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Juha Kinnunen | Inderes Oy |