Linedata Services S.A.

DB:LN4 주식 리포트

시가총액: €264.0m

Linedata Services 가치 평가

LN4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LN4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€78.45
Fair Value
34.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: LN4 ( €52.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LN4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LN4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LN4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LN4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LN4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LN4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.3x
이익€25.61m
시가총액€264.02m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LN4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LN4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.7x
FAA Fabasoft
18.8x9.36%€172.8m
MUM Mensch und Maschine Software
27x14.33%€789.2m
1INN innoscripta
34.4x27.88%€1.2b
TMV TeamViewer
10.9x13.50%€1.4b
LN4 Linedata Services
10.3x5.59%€264.0m

Price-To-Earnings 대 피어: LN4은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LN4의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LN4 10.3x업계 평균 29.0xNo. of Companies22PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LN4 은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(34.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LN4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LN4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LN4 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LN4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€52.40
€70.10
+33.78%
2.28%€71.70€68.50n/a2
Oct ’26€57.40
€70.10
+22.13%
2.28%€71.70€68.50n/a2
Sep ’26€60.80
€78.80
+29.61%
4.06%€82.00€75.60n/a2
Aug ’26€67.40
€78.80
+16.91%
4.06%€82.00€75.60n/a2
Jul ’26€76.40
€81.55
+6.74%
0.55%€82.00€81.10n/a2
Jun ’26€82.20
€81.20
-1.22%
0.99%€82.00€80.40n/a2
May ’26€73.20
€81.20
+10.93%
0.99%€82.00€80.40n/a2
Apr ’26€77.40
€82.70
+6.85%
2.78%€85.00€80.40n/a2
Mar ’26€79.00
€82.70
+4.68%
2.78%€85.00€80.40n/a2
Feb ’26€82.40
€77.60
-5.83%
1.80%€79.00€76.20n/a2
Jan ’26€81.40
€77.60
-4.67%
1.80%€79.00€76.20n/a2
Dec ’25€79.80
€77.60
-2.76%
1.80%€79.00€76.20n/a2
Nov ’25€80.00
€77.60
-3.00%
1.80%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€79.00
€74.85
-5.25%
0.20%€75.00€74.70€57.402
Sep ’25€70.60
€73.75
+4.46%
1.69%€75.00€72.50€60.802
Aug ’25€71.20
€73.75
+3.58%
1.69%€75.00€72.50€67.402
Jul ’25€67.20
€74.05
+10.19%
1.28%€75.00€73.10€76.402
Jun ’25€73.00
€74.05
+1.44%
1.28%€75.00€73.10€82.202
May ’25€72.80
€74.05
+1.72%
1.28%€75.00€73.10€73.202
Apr ’25€67.80
€67.60
-0.29%
0.59%€68.00€67.20€77.402
Mar ’25€69.60
€67.60
-2.87%
0.59%€68.00€67.20€79.002
Feb ’25€56.60
€57.85
+2.21%
1.47%€58.70€57.00€82.402
Jan ’25€54.80
€57.85
+5.57%
1.47%€58.70€57.00€81.402
Dec ’24€52.60
€57.85
+9.98%
1.47%€58.70€57.00€79.802
Nov ’24€51.00
€60.35
+18.33%
2.73%€62.00€58.70€80.002
Oct ’24€53.60
€59.90
+11.75%
3.51%€62.00€57.80€79.002
€68.25
Fair Value
24.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 15:37
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Linedata Services S.A.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Gabriel SantierGilbert Dupont