JFrog 가치 평가
JFG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JFG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JFG ( €51.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JFG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
JFG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JFG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| JFG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 13.9x |
| 매출 | US$502.61m |
| 시가총액 | US$7.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.7x |
| 기업가치/EBITDA | -100.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
JFG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: JFG은 Price-To-Sales 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
JFG의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: JFG 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(13.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
JFG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 13.9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JFG 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €51.50 | €60.08 +16.66% | 5.87% | €64.86 | €51.89 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €41.00 | €48.96 +19.41% | 7.28% | €56.39 | €41.64 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €40.00 | €46.75 +16.88% | 6.44% | €51.12 | €40.90 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €41.60 | €44.92 +7.97% | 4.72% | €47.22 | €41.21 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | n/a | €39.78 0% | 6.44% | €43.18 | €34.54 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | n/a | €38.43 0% | 6.08% | €42.41 | €33.93 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | n/a | €39.10 0% | 6.72% | €43.99 | €35.19 | n/a | 18 |
| May ’26 | n/a | €39.09 0% | 8.33% | €43.98 | €31.66 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | €41.78 0% | 8.47% | €46.22 | €31.16 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €43.05 0% | 8.47% | €47.61 | €32.10 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | €35.45 0% | 9.05% | €43.14 | €28.76 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €34.25 0% | 9.11% | €41.99 | €27.99 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | €34.25 0% | 9.11% | €41.99 | €27.99 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €31.67 0% | 12.34% | €40.68 | €23.11 | €41.00 | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €30.81 0% | 13.19% | €39.94 | €22.69 | €40.00 | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €30.14 0% | 13.79% | €39.42 | €22.40 | €41.60 | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €43.10 0% | 8.93% | €50.75 | €36.91 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €43.54 0% | 9.06% | €51.50 | €37.45 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €42.76 0% | 9.19% | €50.83 | €36.96 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €44.60 0% | 10.79% | €50.61 | €33.68 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €44.60 0% | 10.79% | €50.61 | €33.68 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €44.75 0% | 11.06% | €51.07 | €33.98 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €34.31 0% | 8.78% | €38.74 | €29.51 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €31.28 0% | 10.51% | €38.17 | €26.36 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €30.62 0% | 9.70% | €37.31 | €26.12 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €31.55 0% | 8.86% | €37.86 | €27.45 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/22 08:18 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
JFrog Ltd.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Ryan MacWilliams | Barclays |