init innovation in traffic systems SE

DB:IXX 주식 보고서

시가총액: €369.4m

init innovation in traffic systems 가치 평가

IXX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IXX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IXX ( €35.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IXX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IXX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IXX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IXX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IXX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IXX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.2x
수익€18.28m
시가총액€369.37m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IXX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IXX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
IVU IVU Traffic Technologies
18.9xn/a€231.1m
OSP2 USU Software
37.6x39.7%€226.8m
FAA Fabasoft
21x3.3%€193.0m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25x11.1%€356.9m
IXX init innovation in traffic systems
20.2x27.8%€369.4m

Price-To-Earnings 대 피어: IXX은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IXX 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IXX 20.2x업계 평균 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IXX 은 Price-To-Earnings 20.2 German Software 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IXX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IXX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IXX 은 예상 20.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IXX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.60
€54.00
+51.7%
1.9%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25€37.50
€52.25
+39.3%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.70
€52.25
+42.4%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Sep ’25€37.00
€52.25
+41.2%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Aug ’25€40.10
€51.50
+28.4%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jul ’25€39.40
€51.50
+30.7%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jun ’25€38.70
€51.50
+33.1%
6.8%€55.00€48.00n/a2
May ’25€40.30
€51.50
+27.8%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Apr ’25€36.80
€51.50
+39.9%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Mar ’25€29.70
€47.50
+59.9%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Feb ’25€33.20
€47.50
+43.1%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Jan ’25€29.40
€47.50
+61.6%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Dec ’24€30.80
€47.50
+54.2%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Nov ’24€25.60
€47.50
+85.5%
10.5%€52.50€42.50€37.502
Oct ’24€23.90
€47.50
+98.7%
10.5%€52.50€42.50€36.702
Sep ’24€29.50
€47.50
+61.0%
10.5%€52.50€42.50€37.002
Aug ’24€31.10
€48.25
+55.1%
8.8%€52.50€44.00€40.102
Jul ’24€29.30
€48.25
+64.7%
8.8%€52.50€44.00€39.402
Jun ’24€29.10
€48.25
+65.8%
8.8%€52.50€44.00€38.702
May ’24€32.00
€48.25
+50.8%
8.8%€52.50€44.00€40.302
Apr ’24€30.75
€48.25
+56.9%
8.8%€52.50€44.00€36.802
Mar ’24€27.10
€47.00
+73.4%
11.7%€52.50€41.50€29.702
Feb ’24€28.90
€47.00
+62.6%
11.7%€52.50€41.50€33.202
Jan ’24€26.00
€47.00
+80.8%
11.7%€52.50€41.50€29.402
Dec ’23€26.10
€47.00
+80.1%
11.7%€52.50€41.50€30.802
Nov ’23€18.08
€46.25
+155.8%
13.5%€52.50€40.00€25.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%