init innovation in traffic systems SE

DB:IXX 주식 리포트

시가총액: €448.9m

init innovation in traffic systems 가치 평가

IXX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IXX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IXX ( €44.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IXX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

IXX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IXX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IXX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IXX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IXX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27x
이익€16.65m
시가총액€448.88m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IXX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IXX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.3x
IVU IVU Traffic Technologies
27.7x9.36%€371.3m
EXL Exasol
33.8x27.98%€63.0m
TMV TeamViewer
7.7x12.35%€889.2m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
24x8.61%€486.5m
IXX init innovation in traffic systems
27x29.56%€448.9m

Price-To-Earnings 대 피어: IXX은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IXX의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IXX 27.0x업계 평균 25.8xNo. of Companies17PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IXX 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(26.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IXX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IXX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IXX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IXX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€44.70
€59.83
+33.86%
1.72%€61.00€58.50n/a3
Dec ’26€46.50
€59.83
+28.67%
1.72%€61.00€58.50n/a3
Nov ’26€46.00
€59.25
+28.80%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Oct ’26€47.00
€59.25
+26.06%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Sep ’26€45.50
€59.25
+30.22%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Aug ’26€41.00
€56.75
+38.41%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Jul ’26€37.70
€56.00
+48.54%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Jun ’26€38.90
€56.00
+43.96%
1.79%€57.00€55.00n/a2
May ’26€40.00
€56.00
+40.00%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Apr ’26€41.00
€56.00
+36.59%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Mar ’26€35.90
€54.00
+50.42%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Feb ’26€36.80
€54.00
+46.74%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Jan ’26€35.60
€54.00
+51.69%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€35.80
€54.00
+50.84%
1.85%€55.00€53.00€46.502
Nov ’25€37.50
€52.25
+39.33%
5.26%€55.00€49.50€46.002
Oct ’25€36.70
€52.25
+42.37%
5.26%€55.00€49.50€47.002
Sep ’25€37.00
€52.25
+41.22%
5.26%€55.00€49.50€45.502
Aug ’25€40.10
€51.50
+28.43%
6.80%€55.00€48.00€41.002
Jul ’25€39.40
€51.50
+30.71%
6.80%€55.00€48.00€37.702
Jun ’25€38.70
€51.50
+33.07%
6.80%€55.00€48.00€38.902
May ’25€40.30
€51.50
+27.79%
6.80%€55.00€48.00€40.002
Apr ’25€36.80
€51.50
+39.95%
6.80%€55.00€48.00€41.002
Mar ’25€29.70
€47.50
+59.93%
10.53%€52.50€42.50€35.902
Feb ’25€33.20
€47.50
+43.07%
10.53%€52.50€42.50€36.802
Jan ’25€29.40
€47.50
+61.56%
10.53%€52.50€42.50€35.602
Dec ’24€30.80
€47.50
+54.22%
10.53%€52.50€42.50€35.802
€59.17
Fair Value
24.5% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 01:35
종가2025/12/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

init innovation in traffic systems SE는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert-Jan van der HorstBerenberg
Felix LutzODDO BHF Corporate & Markets
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets