Dentsu Soken Inc.

DB:ISW 주식 리포트

시가총액: €2.6b

Dentsu Soken 가치 평가

ISW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ISW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€31.85
Fair Value
24.3% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: ISW ( €39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ISW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ISW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ISW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ISW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ISW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.4x
이익JP¥15.55b
시가총액JP¥457.37b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ISW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ISW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.9x
YSN secunet Security Networks
41x11.27%€1.3b
BC8 Bechtle
21.4x12.49%€4.6b
SANT Kontron
11.3x0.59%€1.6b
COK Cancom
41.8x35.27%€791.6m
ISW Dentsu Soken
29.1x12.82%€452.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ISW은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ISW의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ISW 29.4x업계 평균 19.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ISW 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(21.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ISW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ISW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.4x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISW 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ISW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€39.60
€41.86
+5.71%
10.20%€46.66€36.29n/a3
Oct ’26€36.60
€41.86
+14.38%
10.20%€46.66€36.29n/a3
Sep ’26€38.00
€40.21
+5.82%
6.70%€42.92€36.54n/a3
Aug ’26€38.40
€40.62
+5.77%
6.70%€43.35€36.91n/a3
Jul ’26€39.40
€41.37
+5.00%
7.25%€44.37€38.37n/a2
Jun ’26€41.60
€41.04
-1.35%
3.76%€42.58€39.50n/a2
May ’26€38.00
€41.04
+8.00%
3.76%€42.58€39.50n/a2
Apr ’26€37.60
€45.90
+22.07%
8.86%€52.90€42.94n/a4
Mar ’26€37.80
€48.09
+27.23%
9.09%€54.26€44.69n/a3
Feb ’26€38.20
€40.52
+6.06%
4.67%€43.59€38.67n/a4
Jan ’26€35.20
€40.16
+14.09%
5.09%€43.37€37.87n/a4
Dec ’25€34.00
€40.16
+18.11%
5.09%€43.37€37.87n/a4
Nov ’25€29.60
€42.64
+44.07%
2.99%€44.09€40.99n/a3
Oct ’25€34.20
€42.64
+24.69%
2.99%€44.09€40.99€36.603
Sep ’25€36.60
€42.64
+16.51%
2.99%€44.09€40.99€38.003
Aug ’25€33.60
€39.77
+18.36%
1.85%€40.75€38.98€38.403
Jul ’25€28.80
€39.77
+38.08%
1.85%€40.75€38.98€39.403
Jun ’25€29.40
€39.77
+35.27%
1.85%€40.75€38.98€41.603
May ’25€30.40
€42.17
+38.72%
3.84%€44.43€40.73€38.003
Apr ’25€29.40
€42.17
+43.44%
3.84%€44.43€40.73€37.603
Mar ’25€31.80
€42.17
+32.62%
3.84%€44.43€40.73€37.803
Dec ’24€29.00
€41.77
+44.02%
2.87%€42.61€40.07€34.003
Nov ’24€27.20
€41.77
+53.55%
2.87%€42.61€40.07€29.603
Oct ’24€35.40
€41.77
+17.98%
2.87%€42.61€40.07€34.203
€40.93
Fair Value
3.3% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 23:05
종가2025/10/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dentsu Soken Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
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Jay DefibaughCLSA
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