Dentsu Soken 가치 평가
ISW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ISW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ISW ( €31.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ISW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ISW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ISW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ISW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 수익 | JP¥13.90b |
| 시가총액 | JP¥339.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ISW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ISW은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ISW 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ISW 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ISW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 25.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISW 은 예상 24.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.80 | €40.12 +26.2% | 5.1% | €43.32 | €37.83 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.60 | €42.64 +44.1% | 3.0% | €44.09 | €40.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €34.20 | €42.64 +24.7% | 3.0% | €44.09 | €40.99 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €36.60 | €42.64 +16.5% | 3.0% | €44.09 | €40.99 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €33.60 | €39.77 +18.4% | 1.9% | €40.75 | €38.98 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €28.80 | €39.77 +38.1% | 1.9% | €40.75 | €38.98 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.40 | €39.77 +35.3% | 1.9% | €40.75 | €38.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | €30.40 | €40.85 +34.4% | 3.8% | €43.04 | €39.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €29.40 | €42.17 +43.4% | 3.8% | €44.43 | €40.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.80 | €42.17 +32.6% | 3.8% | €44.43 | €40.73 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.00 | €41.77 +44.0% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.20 | €41.77 +53.6% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | €29.60 | 3 |
| Oct ’24 | €35.40 | €41.77 +18.0% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | €34.20 | 3 |
| Sep ’24 | €35.80 | €41.77 +16.7% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | €36.60 | 3 |
| Aug ’24 | €32.80 | €39.59 +20.7% | 3.8% | €40.66 | €37.44 | €33.60 | 3 |
| Jul ’24 | €31.00 | €40.31 +30.0% | 4.0% | €42.56 | €39.19 | €28.80 | 3 |
| Jun ’24 | €33.40 | €40.31 +20.7% | 4.0% | €42.56 | €39.19 | €29.40 | 3 |
| May ’24 | €31.20 | €41.41 +32.7% | 4.0% | €43.73 | €40.26 | €30.40 | 3 |
| Apr ’24 | €35.00 | €41.41 +18.3% | 4.0% | €43.73 | €40.26 | €29.40 | 3 |
| Mar ’24 | €31.60 | €39.90 +26.3% | 11.9% | €44.89 | €33.49 | €31.80 | 3 |
| Feb ’24 | €29.00 | €38.11 +31.4% | 11.9% | €42.87 | €31.98 | €34.20 | 3 |
| Jan ’24 | €27.00 | €38.11 +41.1% | 11.9% | €42.87 | €31.98 | €36.40 | 3 |
| Dec ’23 | €31.00 | €38.11 +22.9% | 11.9% | €42.87 | €31.98 | €29.00 | 3 |
| Nov ’23 | €30.20 | €39.25 +30.0% | 11.4% | €43.72 | €33.14 | €27.20 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
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