IONOS Group SE

DB:IOS 주식 보고서

시가총액: €2.9b

IONOS Group 가치 평가

IOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IOS ( €20.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IOS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IOS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IOS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IOS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익€146.59m
시가총액€2.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
COK Cancom
18.3x1.1%€738.7m
IOS IONOS Group
19.9x18.6%€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IOS은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IOS 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IOS 19.9x업계 평균 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IOS 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IOS 은 예상 19.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.45
€29.83
+45.9%
10.6%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.65
€29.83
+31.7%
10.6%€35.50€25.50n/a10
Nov ’25€24.95
€29.87
+19.7%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Oct ’25€22.15
€29.87
+34.9%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Sep ’25€26.00
€29.87
+14.9%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Aug ’25€24.35
€29.46
+21.0%
10.9%€35.50€25.25n/a10
Jul ’25€25.70
€28.04
+9.1%
10.5%€33.80€23.20n/a10
Jun ’25€24.90
€27.19
+9.2%
9.6%€33.80€23.20n/a10
May ’25€23.95
€25.82
+7.8%
5.9%€28.00€23.20n/a10
Apr ’25€21.35
€25.02
+17.2%
8.2%€28.00€21.00n/a10
Mar ’25€21.30
€22.58
+6.0%
12.4%€28.00€19.00n/a10
Feb ’25€19.50
€22.25
+14.1%
11.8%€28.00€19.00n/a10
Jan ’25€17.14
€20.45
+19.3%
9.1%€23.40€16.60n/a10
Dec ’24€14.40
€19.70
+36.8%
10.9%€22.50€15.89€22.6510
Nov ’24€12.32
€19.27
+56.4%
10.8%€22.00€15.89€24.9510
Oct ’24€14.06
€19.27
+37.0%
10.8%€22.00€15.89€22.1510
Sep ’24€15.54
€19.27
+24.0%
10.8%€22.00€15.89€26.0010
Aug ’24€13.94
€18.43
+32.2%
10.4%€22.00€15.89€24.359
Jul ’24€12.84
€18.42
+43.5%
10.5%€22.00€15.80€25.709
Jun ’24€13.04
€18.42
+41.3%
10.5%€22.00€15.80€24.909
May ’24€13.50
€18.53
+37.3%
10.1%€22.00€15.80€23.959
Apr ’24€14.78
€18.76
+26.9%
11.1%€22.00€15.80€21.357

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IONOS Group SE 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Emily JohnsonBarclays
Andrew RossBarclays
Usman GhaziBerenberg