Indra Sistemas, S.A.

DB:IDA 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Indra Sistemas 가치 평가

IDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDA ( €16.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익€244.05m
시가총액€2.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
BC8 Bechtle
16.7x10.1%€4.2b
SANT Kontron
12.8x19.1%€1.1b
NA9 Nagarro
22.5x16.3%€1.2b
COK Cancom
18.6x12.8%€752.6m
IDA Indra Sistemas
11.9x11.1%€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IDA은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDA 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IDA 11.9x업계 평균 17.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IDA 은 Price-To-Earnings 11.9 German IT 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDA 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.40
€23.05
+40.5%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.16
€23.08
+42.8%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.60
€22.77
+37.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.90
€22.80
+34.9%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.33
€22.97
+25.3%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.51
€22.45
+15.1%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€20.90
€22.13
+5.9%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.06
€21.28
+17.8%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€19.27
€20.59
+6.8%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.56
€18.12
+3.2%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25€16.36
€16.50
+0.8%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25€14.02
€15.43
+10.0%
17.5%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24€14.16
€15.29
+8.0%
18.4%€18.80€9.00n/a14
Nov ’24€13.28
€15.19
+14.4%
18.7%€18.80€9.00€16.1614
Oct ’24€13.73
€14.64
+6.6%
17.2%€18.50€9.00€16.6014
Sep ’24€13.02
€14.51
+11.4%
17.5%€18.50€9.00€16.9014
Aug ’24€13.19
€14.47
+9.7%
17.6%€18.50€9.00€18.3314
Jul ’24€11.63
€14.25
+22.5%
18.3%€18.50€9.00€19.5114
Jun ’24€11.52
€14.10
+22.4%
17.1%€18.15€9.00€20.9014
May ’24€12.31
€13.83
+12.3%
19.0%€18.15€7.50€18.0615
Apr ’24€12.59
€13.48
+7.1%
17.8%€17.00€7.50€19.2715
Mar ’24€12.09
€13.20
+9.2%
18.5%€17.00€7.50€17.5615
Feb ’24€11.25
€12.50
+11.1%
15.7%€16.40€7.50€16.3616
Jan ’24€10.61
€12.46
+17.5%
15.9%€16.50€7.50€14.0216
Dec ’23€9.84
€12.23
+24.3%
16.5%€16.50€7.50€14.1616
Nov ’23€9.06
€12.15
+34.1%
19.0%€17.30€7.00€13.2815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.20

7D

1.6%

1Y

-12.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.61

7D

-1.8%

1Y

-18.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.82

7D

5.8%

1Y

-19.3%