International Business Machines Corporation

DB:IBM 주식 보고서

시가총액: €211.6b

International Business Machines 가치 평가

IBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€296.96
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: IBM ( €227.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €296.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IBM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IBM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IBM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.3x
수익US$6.02b
시가총액US$230.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IBM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.8x
BC8 Bechtle
20.3x6.4%€5.0b
SAP SAP
90.6x24.1%€283.0b
YSN secunet Security Networks
46.8x9.0%€1.3b
SANT Kontron
17.7x20.1%€1.5b
IBM International Business Machines
38.3x12.8%€230.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IBM은 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IBM 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IBM 38.3x업계 평균 18.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBM 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 19.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.3x
공정 PE 비율44.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IBM 은 예상 38.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€227.45
€245.50
+7.9%
15.8%€308.67€154.34n/a19
Mar ’26€239.50
€245.50
+2.5%
15.8%€308.67€154.34n/a19
Feb ’26€245.35
€230.65
-6.0%
18.2%€279.76€139.01n/a17
Jan ’26€213.75
€206.61
-3.3%
18.1%€247.42€132.27n/a17
Dec ’25€215.85
€197.67
-8.4%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Nov ’25€190.52
€197.67
+3.8%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Oct ’25€197.20
€177.73
-9.9%
15.1%€225.85€125.57n/a18
Sep ’25€182.00
€169.42
-6.9%
13.7%€199.53€116.84n/a19
Aug ’25€175.66
€172.13
-2.0%
14.2%€205.02€120.06n/a19
Jul ’25€163.78
€167.49
+2.3%
13.4%€200.25€121.08n/a19
Jun ’25€152.14
€167.42
+10.0%
13.9%€199.71€120.76n/a18
May ’25€155.34
€171.43
+10.4%
12.9%€201.09€121.59n/a18
Apr ’25€176.55
€171.67
-2.8%
15.6%€206.82€115.41n/a18
Mar ’25€172.55
€168.65
-2.3%
15.2%€208.79€116.51€239.5019
Feb ’25€172.00
€164.23
-4.5%
16.3%€206.08€115.00€245.3519
Jan ’25€148.10
€137.31
-7.3%
14.9%€190.22€99.64€213.7517
Dec ’24€147.50
€136.63
-7.4%
11.2%€166.94€102.59€215.8516
Nov ’24€137.30
€138.41
+0.8%
11.3%€169.55€104.19€190.5216
Oct ’24€132.20
€137.78
+4.2%
12.0%€176.36€103.19€197.2016
Sep ’24€136.95
€132.49
-3.3%
10.3%€160.49€100.88€182.0015
Aug ’24€130.05
€130.36
+0.2%
10.0%€157.75€99.15€175.6616
Jul ’24€122.45
€129.08
+5.4%
8.4%€150.06€101.89€163.7814
Jun ’24€120.65
€126.14
+4.5%
8.3%€147.24€99.98€152.1414
May ’24€115.00
€126.60
+10.1%
8.3%€147.02€99.83€155.3414
Apr ’24€120.18
€134.57
+12.0%
9.0%€153.91€102.61€176.5515
Mar ’24€120.14
€131.69
+9.6%
8.9%€150.20€100.13€172.5515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€233.09
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/16 05:31
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

International Business Machines Corporation 75 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research