Gartner 가치 평가
GGRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GGRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GGRA ( €210 )는 당사 추정치인 공정 가치( €199.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GGRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GGRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GGRA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GGRA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 이익 | US$1.27b |
| 시가총액 | US$18.48b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | -1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GGRA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GGRA은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GGRA의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GGRA 은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 German IT 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GGRA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GGRA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €210.00 | €256.90 +22.33% | 19.77% | €389.27 | €191.66 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €215.00 | €256.14 +19.14% | 19.98% | €389.41 | €191.72 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €212.00 | €261.44 +23.32% | 20.31% | €392.01 | €193.01 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €293.10 | €398.20 +35.86% | 13.35% | €472.93 | €302.15 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €339.80 | €420.97 +23.89% | 8.59% | €470.83 | €348.76 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €381.60 | €427.23 +11.96% | 8.89% | €475.36 | €352.12 | n/a | 10 |
| May ’26 | €365.20 | €427.81 +17.14% | 12.94% | €550.91 | €354.28 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €383.80 | €511.47 +33.27% | 7.06% | €576.53 | €452.33 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €469.20 | €547.59 +16.71% | 7.54% | €607.35 | €468.97 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €527.20 | €529.16 +0.37% | 7.17% | €576.00 | €441.60 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €462.00 | €520.70 +12.71% | 6.57% | €565.60 | €449.04 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €489.20 | €515.75 +5.43% | 6.53% | €560.62 | €445.09 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €459.90 | €483.34 +5.10% | 7.35% | €532.73 | €422.51 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €451.30 | €457.46 +1.37% | 10.35% | €524.03 | €380.37 | €215.00 | 10 |
| Sep ’25 | €440.60 | €465.72 +5.70% | 10.58% | €526.52 | €382.18 | €212.00 | 11 |
| Aug ’25 | €465.60 | €476.59 +2.36% | 10.32% | €535.63 | €388.79 | €293.10 | 10 |
| Jul ’25 | €415.80 | €438.49 +5.46% | 8.06% | €486.52 | €387.19 | €339.80 | 10 |
| Jun ’25 | €379.20 | €438.49 +15.63% | 8.06% | €486.52 | €387.19 | €381.60 | 10 |
| May ’25 | €416.10 | €446.44 +7.29% | 8.03% | €494.77 | €393.76 | €365.20 | 10 |
| Apr ’25 | €442.70 | €449.87 +1.62% | 7.87% | €507.82 | €412.72 | €383.80 | 9 |
| Mar ’25 | €429.20 | €452.47 +5.42% | 7.26% | €510.46 | €414.86 | €469.20 | 10 |
| Feb ’25 | €421.60 | €428.85 +1.72% | 9.74% | €492.53 | €367.56 | €527.20 | 10 |
| Jan ’25 | €408.00 | €400.58 -1.82% | 9.42% | €472.41 | €353.16 | €462.00 | 10 |
| Dec ’24 | €395.10 | €386.79 -2.10% | 8.78% | €458.20 | €338.88 | €489.20 | 10 |
| Nov ’24 | €313.90 | €356.62 +13.61% | 6.13% | €401.84 | €327.14 | €459.90 | 10 |
| Oct ’24 | €325.80 | €345.92 +6.17% | 7.47% | €393.42 | €299.00 | €451.30 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 16:16 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gartner, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Peter Heckmann | Avondale Partners |
| Jeffrey Meuler | Baird |