Fujitsu 가치 평가
FUJ1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FUJ1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FUJ1 ( €21.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FUJ1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FUJ1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FUJ1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FUJ1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.7x |
| 이익 | JP¥277.28b |
| 시가총액 | JP¥7.13t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 23.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FUJ1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FUJ1은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FUJ1의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FUJ1 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(25.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FUJ1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.7x |
| 공정 PE 비율 | 27.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FUJ1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.98 | €24.81 +12.88% | 10.62% | €27.71 | €20.50 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €22.84 | €24.81 +8.63% | 10.62% | €27.71 | €20.50 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €22.10 | €23.22 +5.06% | 7.51% | €27.02 | €20.83 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €19.54 | €23.45 +20.00% | 4.88% | €25.49 | €21.44 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €20.06 | €22.41 +11.73% | 15.83% | €25.05 | €11.65 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €19.33 | €21.56 +11.51% | 16.36% | €24.60 | €11.71 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €20.20 | €21.71 +7.48% | 16.36% | €24.78 | €11.80 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €20.06 | €20.99 +4.65% | 14.35% | €23.26 | €12.24 | n/a | 11 |
| May ’26 | €18.91 | €21.04 +11.29% | 13.52% | €23.45 | €12.34 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €17.98 | €20.76 +15.49% | 14.76% | €23.47 | €12.35 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €18.11 | €21.36 +17.96% | 14.60% | €24.02 | €12.81 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €18.00 | €20.15 +11.94% | 14.73% | €23.02 | €12.44 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €17.00 | €20.08 +18.12% | 15.12% | €22.68 | €12.26 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €17.71 | €20.68 +16.79% | 15.12% | €23.36 | €12.63 | €22.84 | 11 |
| Nov ’25 | €15.95 | €19.60 +22.89% | 14.69% | €22.32 | €12.07 | €22.10 | 11 |
| Oct ’25 | €18.60 | €19.79 +6.39% | 13.08% | €22.02 | €12.59 | €19.54 | 11 |
| Sep ’25 | €16.25 | €17.61 +8.34% | 13.13% | €21.04 | €12.38 | €20.06 | 11 |
| Aug ’25 | €16.01 | €17.32 +8.18% | 12.59% | €21.04 | €12.38 | €19.33 | 11 |
| Jul ’25 | €14.47 | €15.18 +4.93% | 10.50% | €17.30 | €11.53 | €20.20 | 11 |
| Jun ’25 | €13.14 | €15.50 +17.96% | 10.50% | €17.66 | €11.77 | €20.06 | 11 |
| May ’25 | €14.25 | €15.63 +9.69% | 14.67% | €20.72 | €11.84 | €18.91 | 11 |
| Apr ’25 | €15.38 | €14.33 -6.85% | 13.58% | €16.88 | €11.79 | €17.98 | 11 |
| Mar ’25 | €14.40 | €14.41 +0.094% | 13.07% | €16.88 | €11.79 | €18.11 | 12 |
| Feb ’25 | €13.04 | €14.21 +9.05% | 10.04% | €16.98 | €12.07 | €18.00 | 12 |
| Jan ’25 | €13.34 | €14.20 +6.46% | 13.24% | €17.33 | €10.52 | €17.00 | 12 |
| Dec ’24 | €13.34 | €13.55 +1.59% | 12.27% | €15.65 | €10.27 | €17.71 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/08 13:41 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fujitsu Limited는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Kota Ezawa | Citigroup Inc |
| Hideo Noda | CLSA |