Fortinet, Inc.

DB:FO8 주식 리포트

시가총액: €50.9b

Fortinet 가치 평가

FO8이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FO8의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€82.53
Fair Value
17.4% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: FO8 ( €68.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €82.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FO8 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

FO8의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FO8는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FO8의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FO8의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FO8의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.3x
이익US$1.87b
시가총액US$58.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FO8의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FO8의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.2x
IXX init innovation in traffic systems
25.8x29.57%€430.0m
IVU IVU Traffic Technologies
26.4x9.36%€354.1m
NEM Nemetschek
50.7x18.59%€10.4b
SAP SAP
33.7x12.70%€238.7b
FO8 Fortinet
31.3x8.94%€58.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FO8은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FO8의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FO8 31.3x업계 평균 25.4xNo. of Companies19PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FO8 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(25.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FO8의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FO8 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.3x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FO8 은 예상 Price-To-Earnings 비율(31.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FO8에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€68.19
€75.84
+11.22%
11.76%€104.08€57.24n/a32
Nov ’26€74.03
€77.58
+4.79%
11.39%€103.39€57.73n/a34
Oct ’26€71.00
€76.59
+7.87%
11.29%€102.24€57.08n/a35
Sep ’26€67.27
€77.32
+14.93%
10.58%€103.08€64.43n/a36
Aug ’26€84.75
€94.89
+11.96%
10.40%€116.59€71.68n/a37
Jul ’26€88.05
€93.05
+5.68%
10.67%€115.32€70.90n/a39
Jun ’26€89.17
€96.80
+8.55%
10.73%€119.68€73.58n/a39
May ’26€90.97
€99.16
+9.01%
11.38%€118.54€72.88n/a38
Apr ’26€89.51
€106.13
+18.57%
10.64%€124.78€76.72n/a37
Mar ’26€102.94
€109.36
+6.24%
10.56%€128.37€78.92n/a36
Feb ’26€97.60
€95.69
-1.95%
13.53%€115.25€59.54n/a36
Jan ’26€91.66
€93.34
+1.83%
11.40%€110.92€59.80n/a37
Dec ’25€90.34
€90.34
-0.005%
11.34%€105.32€58.83n/a36
Nov ’25€71.99
€72.53
+0.76%
11.63%€96.89€57.21€74.0336
Oct ’25€69.80
€66.37
-4.92%
9.18%€81.12€55.79€71.0036
Sep ’25€69.11
€65.27
-5.55%
9.73%€80.82€52.90€67.2736
Aug ’25€52.84
€65.44
+23.84%
12.60%€83.38€42.55€84.7536
Jul ’25€55.99
€67.36
+20.32%
11.47%€84.30€50.50€88.0537
Jun ’25€54.46
€66.79
+22.64%
11.55%€83.80€50.20€89.1736
May ’25€60.33
€71.66
+18.78%
10.69%€84.69€51.78€90.9737
Apr ’25€62.18
€69.45
+11.69%
10.34%€82.21€50.34€89.5136
Mar ’25€64.80
€70.31
+8.50%
10.52%€83.53€51.15€102.9436
Feb ’25€61.15
€57.83
-5.43%
10.81%€71.26€45.35€97.6036
Jan ’25€53.51
€52.06
-2.71%
9.13%€63.57€44.95€91.6635
Dec ’24€48.19
€52.09
+8.09%
9.80%€63.67€45.02€90.3434
Nov ’24€54.02
€67.66
+25.26%
9.79%€89.48€56.51€71.9935
€75.62
Fair Value
9.8% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 06:24
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fortinet, Inc.는 73명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 40명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Danny KaplanBarclays