Fortinet, Inc.

DB:FO8 주식 보고서

시가총액: €72.5b

Fortinet 가치 평가

FO8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FO8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FO8 ( €95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FO8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FO8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FO8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FO8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FO8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FO8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.8x
수익US$1.53b
시가총액US$74.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FO8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FO8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.1x
SAP SAP
99.5x41.4%€273.2b
IXX init innovation in traffic systems
19.9x27.8%€363.4m
NEM Nemetschek
63.4x17.3%€10.8b
IVU IVU Traffic Technologies
21.5xn/a€262.6m
FO8 Fortinet
48.8x11.3%€74.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FO8은 Price-To-Earnings 비율(48.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FO8 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FO8 48.8x업계 평균 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FO8 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FO8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FO8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.8x
공정 PE 비율38.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FO8 48.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FO8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€95.00
€94.53
-0.5%
11.9%€112.06€60.41n/a37
Dec ’25€90.34
€89.84
-0.6%
11.5%€104.90€58.59n/a36
Nov ’25€71.99
€72.53
+0.8%
11.6%€96.89€57.21n/a36
Oct ’25€69.80
€66.37
-4.9%
9.2%€81.12€55.79n/a36
Sep ’25€69.11
€65.27
-5.5%
9.7%€80.82€52.90n/a36
Aug ’25€52.84
€65.44
+23.8%
12.6%€83.38€42.55n/a36
Jul ’25€55.99
€67.36
+20.3%
11.5%€84.30€50.50n/a37
Jun ’25€54.46
€66.79
+22.6%
11.5%€83.80€50.20n/a36
May ’25€60.33
€71.66
+18.8%
10.7%€84.69€51.78n/a37
Apr ’25€62.18
€69.45
+11.7%
10.3%€82.21€50.34n/a36
Mar ’25€64.80
€70.31
+8.5%
10.5%€83.53€51.15n/a36
Feb ’25€61.15
€57.83
-5.4%
10.8%€71.26€45.35n/a36
Jan ’25€53.51
€52.06
-2.7%
9.1%€63.57€44.95€91.6635
Dec ’24€48.19
€52.09
+8.1%
9.8%€63.67€45.02€90.3434
Nov ’24€54.02
€67.66
+25.3%
9.8%€89.48€56.51€71.9935
Oct ’24€56.11
€71.02
+26.6%
9.7%€89.95€61.54€69.8034
Sep ’24€55.78
€68.91
+23.5%
10.0%€86.99€59.52€69.1132
Aug ’24€70.71
€73.57
+4.1%
11.3%€86.50€59.18€52.8431
Jul ’24€69.52
€69.01
-0.7%
7.6%€82.27€59.42€55.9930
Jun ’24€63.37
€69.06
+9.0%
7.9%€83.03€59.04€54.4630
May ’24€56.23
€66.51
+18.3%
8.3%€77.48€57.42€60.3331
Apr ’24€60.56
€67.06
+10.7%
9.0%€80.57€52.13€62.1831
Mar ’24€55.73
€67.06
+20.3%
9.0%€80.57€52.13€64.8031
Feb ’24€48.27
€58.69
+21.6%
11.0%€77.38€48.25€61.1531
Jan ’24€45.65
€62.24
+36.3%
10.6%€80.21€50.95€53.5130

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 06:23
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fortinet, Inc. 82 애널리스트 중 41 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Danny KaplanBarclays