EPAM Systems 가치 평가
E3M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 E3M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: E3M ( €154.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €285.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E3M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
E3M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: E3M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| E3M 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.2x |
| 수익 | US$411.77m |
| 시가총액 | US$9.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 E3M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: E3M은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
E3M 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: E3M 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 26.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
E3M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.2x |
| 공정 PE 비율 | 30.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: E3M 은 예상 24.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €154.20 | €193.50 +25.48% | 10.05% | €233.15 | €148.05 | n/a | 20 |
| May ’26 | €137.85 | €191.58 +38.98% | 13.81% | €236.48 | €147.91 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €154.50 | €235.62 +52.51% | 10.47% | €277.29 | €184.86 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €197.20 | €244.51 +23.99% | 10.32% | €286.08 | €190.72 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €243.50 | €254.06 +4.34% | 11.15% | €308.70 | €198.73 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €225.90 | €246.71 +9.21% | 12.02% | €290.82 | €196.42 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €229.40 | €238.71 +4.06% | 10.63% | €283.95 | €194.98 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €173.55 | €206.03 +18.72% | 9.44% | €254.32 | €173.86 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €177.40 | €199.97 +12.72% | 9.48% | €246.98 | €168.84 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €180.95 | €196.55 +8.62% | 8.91% | €246.57 | €168.56 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €197.05 | €206.06 +4.57% | 10.50% | €259.00 | €180.31 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €172.30 | €208.05 +20.75% | 14.43% | €288.73 | €181.56 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €162.20 | €207.98 +28.22% | 14.68% | €285.73 | €179.67 | n/a | 20 |
| May ’25 | €220.30 | €281.56 +27.81% | 14.74% | €345.13 | €210.44 | €137.85 | 21 |
| Apr ’25 | €253.40 | €294.45 +16.20% | 12.88% | €341.47 | €216.54 | €154.50 | 20 |
| Mar ’25 | €282.30 | €292.99 +3.79% | 12.68% | €340.22 | €215.75 | €197.20 | 19 |
| Feb ’25 | €261.20 | €269.31 +3.11% | 12.49% | €322.81 | €204.75 | €243.50 | 19 |
| Jan ’25 | €267.50 | €245.65 -8.17% | 10.19% | €288.54 | €203.35 | €225.90 | 17 |
| Dec ’24 | €238.80 | €242.20 +1.42% | 9.17% | €277.79 | €203.53 | €229.40 | 17 |
| Nov ’24 | €202.90 | €252.67 +24.53% | 8.25% | €284.41 | €220.16 | €173.55 | 16 |
| Oct ’24 | €241.60 | €250.84 +3.83% | 9.20% | €295.17 | €215.59 | €177.40 | 16 |
| Sep ’24 | €239.20 | €250.84 +4.87% | 9.20% | €295.17 | €215.59 | €180.95 | 16 |
| Aug ’24 | €218.00 | €227.60 +4.41% | 9.70% | €270.42 | €193.80 | €197.05 | 14 |
| Jul ’24 | €205.90 | €225.23 +9.39% | 11.74% | €273.81 | €196.23 | €172.30 | 13 |
| Jun ’24 | €238.90 | €299.70 +25.45% | 11.07% | €374.14 | €263.60 | €162.20 | 14 |
| May ’24 | €253.90 | €355.76 +40.12% | 6.54% | €386.48 | €294.41 | €220.30 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/24 09:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EPAM Systems, Inc. 42 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Darrin Peller | Barclays |
| Ramsey El-Assal | Barclays |