EPAM Systems, Inc.

DB:E3M 주식 리포트

시가총액: €6.8b

EPAM Systems 가치 평가

E3M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 E3M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€202.56
Fair Value
39.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: E3M ( €122.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €202.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E3M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

E3M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: E3M는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 E3M의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 E3M의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
E3M의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.8x
이익US$401.15m
시가총액US$7.93b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

E3M의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 E3M의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.1x
BC8 Bechtle
20.9x12.49%€4.5b
YSN secunet Security Networks
38.7x9.59%€1.2b
SANT Kontron
11.4x0.59%€1.6b
COK Cancom
41.5x35.27%€785.8m
E3M EPAM Systems
19.8x13.01%€7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: E3M은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

E3M의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
E3M 19.8x업계 평균 19.0xNo. of Companies3PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E3M 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(21.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

E3M의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E3M PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E3M 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 E3M에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€122.50
€181.94
+48.52%
10.09%€211.58€147.08n/a15
Oct ’26€129.00
€180.27
+39.74%
10.09%€209.64€145.73n/a15
Sep ’26€150.00
€182.49
+21.66%
9.45%€211.07€146.72n/a16
Aug ’26€130.15
€186.08
+42.97%
8.92%€215.90€147.68n/a17
Jul ’26€151.10
€186.22
+23.24%
9.92%€223.08€141.65n/a19
Jun ’26€153.20
€192.25
+25.49%
10.05%€231.65€147.09n/a20
May ’26€137.85
€191.58
+38.98%
13.81%€236.48€147.91n/a21
Apr ’26€154.50
€235.62
+52.51%
10.47%€277.29€184.86n/a21
Mar ’26€197.20
€244.51
+23.99%
10.32%€286.08€190.72n/a21
Feb ’26€243.50
€254.06
+4.34%
11.15%€308.70€198.73n/a21
Jan ’26€225.90
€246.71
+9.21%
12.02%€290.82€196.42n/a21
Dec ’25€229.40
€238.71
+4.06%
10.63%€283.95€194.98n/a22
Nov ’25€173.55
€206.03
+18.72%
9.44%€254.32€173.86n/a23
Oct ’25€177.40
€199.97
+12.72%
9.48%€246.98€168.84€129.0023
Sep ’25€180.95
€196.55
+8.62%
8.91%€246.57€168.56€150.0023
Aug ’25€197.05
€206.06
+4.57%
10.50%€259.00€180.31€130.1522
Jul ’25€172.30
€208.05
+20.75%
14.43%€288.73€181.56€151.1021
Jun ’25€162.20
€207.98
+28.22%
14.68%€285.73€179.67€153.2020
May ’25€220.30
€281.56
+27.81%
14.74%€345.13€210.44€137.8521
Apr ’25€253.40
€294.45
+16.20%
12.88%€341.47€216.54€154.5020
Mar ’25€282.30
€292.99
+3.79%
12.68%€340.22€215.75€197.2019
Feb ’25€261.20
€269.31
+3.11%
12.49%€322.81€204.75€243.5019
Jan ’25€267.50
€245.65
-8.17%
10.19%€288.54€203.35€225.9017
Dec ’24€238.80
€242.20
+1.42%
9.17%€277.79€203.53€229.4017
Nov ’24€202.90
€252.67
+24.53%
8.25%€284.41€220.16€173.5516
Oct ’24€241.60
€250.84
+3.83%
9.20%€295.17€215.59€177.4016
€182
Fair Value
32.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 14:24
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EPAM Systems, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Georgios KertsosBerenberg
Jason KupferbergBofA Global Research
Tyler DuPontBofA Global Research