DTS Corporation

DB:DA9 주식 리포트

시가총액: €1.2b

DTS 가치 평가

DA9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DA9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.35
Fair Value
5.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: DA9 ( €29.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DA9 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


핵심 가치평가 지표

DA9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DA9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DA9의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DA9의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DA9의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.9x
이익JP¥11.29b
시가총액JP¥201.88b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DA9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DA9의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.3x
YSN secunet Security Networks
50.6x13.69%€1.4b
COK Cancom
27x23.84%€696.5m
NA9 Nagarro
15.9x19.21%€685.6m
SANT Kontron
11.5x-0.45%€1.6b
DA9 DTS
17.9x5.66%€201.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DA9은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

DA9의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DA9 17.9x업계 평균 18.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DA9 은 Price-To-Earnings 17.9 German IT 업계 평균( 26.3 x).


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DA9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DA9 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DA9 은 예상 17.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.4 x).


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DA9에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€29.80
€33.23
+11.49%
4.02%€34.70€31.46n/a3
Jul ’26€30.00
€31.78
+5.93%
10.08%€35.49€27.67n/a3
Jun ’26€30.20
€31.00
+2.65%
11.42%€35.98€28.05n/a3
May ’26€25.00
€29.72
+18.88%
6.16%€32.26€28.00n/a3
Apr ’26€24.60
€30.19
+22.71%
6.16%€32.76€28.44n/a3
Mar ’26€26.80
€31.25
+16.61%
6.35%€34.03€29.54n/a3
Feb ’26€26.20
€29.63
+13.09%
5.43%€31.88€28.20n/a3
Jan ’26€25.40
€29.63
+16.65%
5.43%€31.88€28.20n/a3
Dec ’25€26.00
€29.36
+12.93%
9.25%€32.84€26.21n/a3
Nov ’25€23.40
€27.66
+18.21%
10.71%€31.85€25.42n/a3
Oct ’25€25.40
€27.49
+8.21%
15.38%€33.11€22.92n/a3
Sep ’25€25.20
€26.57
+5.43%
15.38%€32.00€22.16n/a3
Aug ’25€25.60
€25.64
+0.15%
15.38%€30.89€21.38€29.203
Jul ’25€23.80
€25.64
+7.73%
15.38%€30.89€21.38€30.003
Jun ’25€23.80
€25.80
+8.41%
15.38%€31.08€21.52€30.203
May ’25€25.00
€25.80
+3.21%
15.38%€31.08€21.52€25.003
Apr ’25€23.40
€26.89
+14.90%
15.38%€32.39€22.42€24.603
Mar ’25€23.60
€25.58
+8.41%
18.25%€32.19€22.28€26.803
Feb ’25€22.20
€25.22
+13.59%
14.14%€30.26€22.70€26.203
Jan ’25€22.00
€25.22
+14.63%
14.14%€30.26€22.70€25.403
Dec ’24€21.20
€24.70
+16.52%
14.14%€29.64€22.23€26.003
Nov ’24€18.80
€24.87
+32.27%
11.98%€29.08€22.76€23.403
Oct ’24€19.70
€24.87
+26.23%
11.98%€29.08€22.76€25.403
Sep ’24€20.20
€24.27
+20.14%
14.99%€29.25€20.66€25.203
Aug ’24€20.60
€24.27
+17.81%
14.99%€29.25€20.66€25.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€32.76
Fair Value
9.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/06 19:27
종가2025/08/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DTS Corporation는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Atsushi ShinodaCitigroup Inc
Nobumasa MorimotoCredit Suisse
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.