DTS Corporation

DB:DA9 주식 보고서

시가총액: €1.1b

DTS 가치 평가

DA9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DA9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DA9 ( €25.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DA9 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DA9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DA9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DA9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DA9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DA9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.7x
수익JP¥7.61b
시가총액JP¥172.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DA9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DA9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
NA9 Nagarro
24.5x17.1%€1.3b
COK Cancom
18.1x1.1%€729.9m
YSN secunet Security Networks
26x8.5%€718.1m
DA9 DTS
22.7x12.4%€172.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DA9은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DA9 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DA9 22.7x업계 평균 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DA9 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DA9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DA9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DA9 은 예상 22.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DA9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.40
€27.59
+8.6%
10.7%€31.77€25.35n/a3
Nov ’25€23.40
€27.66
+18.2%
10.7%€31.85€25.42n/a3
Oct ’25€25.40
€26.57
+4.6%
15.4%€32.00€22.16n/a3
Sep ’25€25.20
€26.57
+5.4%
15.4%€32.00€22.16n/a3
Aug ’25€25.60
€25.64
+0.2%
15.4%€30.89€21.38n/a3
Jul ’25€23.80
€25.64
+7.7%
15.4%€30.89€21.38n/a3
Jun ’25€23.80
€25.80
+8.4%
15.4%€31.08€21.52n/a3
May ’25€25.00
€25.80
+3.2%
15.4%€31.08€21.52n/a3
Apr ’25€23.40
€26.89
+14.9%
15.4%€32.39€22.42n/a3
Mar ’25€23.60
€25.58
+8.4%
18.2%€32.19€22.28n/a3
Feb ’25€22.20
€25.22
+13.6%
14.1%€30.26€22.70n/a3
Jan ’25€22.00
€25.22
+14.6%
14.1%€30.26€22.70n/a3
Dec ’24€21.20
€24.70
+16.5%
14.1%€29.64€22.23n/a3
Nov ’24€18.80
€24.87
+32.3%
12.0%€29.08€22.76€23.403
Oct ’24€19.70
€24.87
+26.2%
12.0%€29.08€22.76€25.403
Sep ’24€20.20
€24.27
+20.1%
15.0%€29.25€20.66€25.203
Aug ’24€20.60
€24.27
+17.8%
15.0%€29.25€20.66€25.603
Jul ’24€20.80
€24.71
+18.8%
17.6%€30.86€21.47€23.803
Jun ’24€23.80
€24.71
+3.8%
17.6%€30.86€21.47€23.803
May ’24€21.00
€25.67
+22.2%
15.3%€31.23€22.71€25.003
Apr ’24€21.60
€25.67
+18.8%
15.3%€31.23€22.71€23.403
Mar ’24€21.40
€25.52
+19.2%
14.3%€30.62€22.27€23.603
Feb ’24€21.60
€27.00
+25.0%
19.8%€34.52€22.54€22.203
Jan ’24€20.60
€27.00
+31.1%
19.8%€34.52€22.54€22.003
Dec ’23€22.60
€29.30
+29.7%
11.3%€33.92€26.30€21.203
Nov ’23€23.20
€29.30
+26.3%
11.3%€33.92€26.30€18.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%