Commvault Systems 가치 평가
D6I이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 D6I의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: D6I ( €107 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D6I 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
D6I의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: D6I는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| D6I의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 68.1x |
| 이익 | US$80.24m |
| 시가총액 | US$5.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 54.4x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
D6I의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: D6I은 Price-To-Earnings 비율(68.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
D6I의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: D6I 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(68.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(26.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
D6I의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 68.1x |
| 공정 PE 비율 | 31.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: D6I 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(68.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €107.00 | €167.14 +56.21% | 12.08% | €189.84 | €124.26 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €121.00 | €167.89 +38.75% | 12.25% | €189.71 | €124.17 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €158.00 | €177.77 +12.51% | 7.70% | €192.22 | €151.04 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €158.00 | €180.12 +14.00% | 7.70% | €194.76 | €153.04 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €165.00 | €180.12 +9.16% | 7.70% | €194.76 | €153.04 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €147.00 | €164.01 +11.57% | 7.28% | €187.46 | €146.48 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €156.00 | €161.42 +3.47% | 7.51% | €176.40 | €140.54 | n/a | 9 |
| May ’26 | €147.00 | €161.42 +9.81% | 7.51% | €176.40 | €140.54 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €145.00 | €169.44 +16.85% | 8.81% | €188.48 | €145.13 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €161.00 | €170.30 +5.78% | 10.56% | €191.46 | €138.04 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €151.00 | €170.86 +13.15% | 10.56% | €192.08 | €138.49 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €146.00 | €165.68 +13.48% | 10.95% | €190.22 | €137.15 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €162.00 | €169.71 +4.76% | 8.25% | €188.36 | €145.04 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €143.00 | €161.37 +12.85% | 7.07% | €170.35 | €141.80 | €121.00 | 4 |
| Oct ’25 | €137.00 | €144.66 +5.59% | 8.43% | €157.83 | €126.27 | €158.00 | 5 |
| Sep ’25 | €137.00 | €148.84 +8.64% | 7.52% | €161.61 | €129.29 | €158.00 | 6 |
| Aug ’25 | €140.00 | €148.84 +6.31% | 7.52% | €161.61 | €129.29 | €165.00 | 6 |
| Jul ’25 | €113.00 | €111.58 -1.25% | 11.62% | €130.80 | €91.56 | €147.00 | 7 |
| Jun ’25 | €100.00 | €108.57 +8.57% | 10.73% | €128.81 | €90.17 | €156.00 | 7 |
| May ’25 | €95.00 | €104.66 +10.17% | 12.37% | €116.91 | €78.75 | €147.00 | 8 |
| Apr ’25 | €92.50 | €91.30 -1.30% | 11.20% | €106.43 | €77.93 | €145.00 | 8 |
| Mar ’25 | €88.00 | €91.30 +3.75% | 11.20% | €106.43 | €77.93 | €161.00 | 8 |
| Feb ’25 | €84.50 | €91.30 +8.05% | 11.20% | €106.43 | €77.93 | €151.00 | 8 |
| Jan ’25 | €72.50 | €74.18 +2.32% | 6.47% | €79.09 | €66.21 | €146.00 | 6 |
| Dec ’24 | €69.50 | €74.18 +6.74% | 6.47% | €79.09 | €66.21 | €162.00 | 6 |
| Nov ’24 | €61.50 | €74.18 +20.62% | 6.47% | €79.09 | €66.21 | €143.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 14:58 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Commvault Systems, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Joel Fishbein | BMO Capital Markets Equity Research |
| Joel Fishbein | BTIG |