Commvault Systems, Inc.

DB:D6I 주식 보고서

시가총액: €6.6b

Commvault Systems 가치 평가

D6I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D6I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D6I ( €151 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D6I 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

D6I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D6I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 D6I 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D6I 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D6I 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.1x
수익US$177.35m
시가총액US$6.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D6I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D6I 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.6x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.5xn/a€250.5m
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
D6I Commvault Systems
39.1x-15.3%€6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: D6I은 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

D6I 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
D6I 39.1x업계 평균 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D6I 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

D6I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D6I PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.1x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D6I 39.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D6I 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€151.00
€165.68
+9.7%
11.0%€190.22€137.15n/a6
Dec ’25€162.00
€170.97
+5.5%
8.2%€189.76€146.12n/a5
Nov ’25€143.00
€161.37
+12.8%
7.1%€170.35€141.80n/a4
Oct ’25€137.00
€144.66
+5.6%
8.4%€157.83€126.27n/a5
Sep ’25€137.00
€148.84
+8.6%
7.5%€161.61€129.29n/a6
Aug ’25€140.00
€148.84
+6.3%
7.5%€161.61€129.29n/a6
Jul ’25€113.00
€111.58
-1.3%
11.6%€130.80€91.56n/a7
Jun ’25€100.00
€108.57
+8.6%
10.7%€128.81€90.17n/a7
May ’25€95.00
€104.66
+10.2%
12.4%€116.91€78.75n/a8
Apr ’25€92.50
€91.30
-1.3%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Mar ’25€88.00
€91.30
+3.8%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Feb ’25€84.50
€91.30
+8.0%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Jan ’25€72.50
€74.18
+2.3%
6.5%€79.09€66.21n/a6
Dec ’24€69.50
€74.18
+6.7%
6.5%€79.09€66.21€162.006
Nov ’24€61.50
€74.18
+20.6%
6.5%€79.09€66.21€143.006
Oct ’24€64.00
€74.18
+15.9%
6.5%€79.09€66.21€137.006
Sep ’24€62.50
€74.18
+18.7%
6.5%€79.09€66.21€137.006
Aug ’24€70.50
€70.47
-0.04%
9.2%€78.30€61.91€140.005
Jul ’24€66.00
€64.94
-1.6%
12.0%€78.44€56.55€113.005
Jun ’24€65.00
€64.94
-0.09%
12.0%€78.44€56.55€100.005
May ’24€52.50
€63.57
+21.1%
12.5%€78.29€54.62€95.006
Apr ’24€50.50
€63.57
+25.9%
12.5%€78.29€54.62€92.506
Mar ’24€55.50
€63.57
+14.5%
12.5%€78.29€54.62€88.006
Feb ’24€57.00
€63.57
+11.5%
12.5%€78.29€54.62€84.506
Jan ’24€59.00
€69.79
+18.3%
6.4%€76.30€63.07€72.505
Dec ’23€62.50
€69.79
+11.7%
6.4%€76.30€63.07€69.505

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 07:10
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Commvault Systems, Inc. 39 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research