CyberArk Software Ltd.

DB:CYB 주식 리포트

시가총액: €19.1b

CyberArk Software 가치 평가

CYB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CYB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CYB ( €375.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €311.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CYB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CYB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CYB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CYB의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CYB의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CYB의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율17.2x
매출US$1.30b
시가총액US$22.37b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CYB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CYB의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.7x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x11.35%€445.9m
IVU IVU Traffic Technologies
2.4x7.95%€359.2m
NEM Nemetschek
9.4x12.48%€10.9b
EXL Exasol
1.6x8.03%€67.8m
CYB CyberArk Software
17.2x15.28%€22.4b

Price-To-Sales 대 피어: CYB은 Price-To-Sales 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CYB의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.32%US$71.43m
LSX LS telcom
0.5x2.02%US$25.53m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.98m
CLIQ Cliq Digital
0.05x-27.91%US$9.96m
CYB 17.2x업계 평균 1.9xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CYB 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(17.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(1.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CYB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CYB PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율17.2x
공정 PS 비율10.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CYB 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(10.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(17.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CYB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€375.90
€413.11
+9.90%
7.59%€469.29€353.46n/a27
Dec ’26€390.10
€418.38
+7.25%
7.71%€474.85€357.65n/a26
Nov ’26€450.40
€406.59
-9.73%
7.48%€473.09€356.32n/a26
Oct ’26€400.00
€390.85
-2.29%
6.88%€466.26€351.17n/a27
Sep ’26€382.10
€399.87
+4.65%
8.16%€501.17€355.53n/a29
Aug ’26€345.10
€399.64
+15.80%
8.82%€505.21€328.17n/a29
Jul ’26€344.10
€374.54
+8.85%
8.09%€427.10€301.14n/a38
Jun ’26€331.60
€383.43
+15.63%
7.93%€440.40€310.52n/a37
May ’26€307.60
€382.12
+24.23%
8.35%€439.05€309.19n/a37
Apr ’26€317.00
€410.78
+29.58%
8.40%€462.15€326.28n/a37
Mar ’26€345.20
€428.14
+24.03%
10.05%€482.10€292.17n/a36
Feb ’26€362.90
€363.54
+0.18%
9.44%€432.45€291.18n/a36
Jan ’26€304.90
€336.59
+10.39%
8.11%€386.12€257.85n/a35
Dec ’25€307.10
€325.12
+5.87%
7.24%€379.52€253.44€390.1035
Nov ’25€252.70
€295.11
+16.78%
7.96%€360.67€233.05€450.4035
Oct ’25€259.60
€279.38
+7.62%
5.38%€302.64€227.66€400.0033
Sep ’25€258.50
€280.59
+8.55%
5.13%€306.49€230.55€382.1032
Aug ’25€236.30
€277.26
+17.34%
5.25%€301.18€233.53€345.1032
Jul ’25€249.50
€276.77
+10.93%
5.45%€294.05€235.24€344.1031
Jun ’25€205.80
€275.76
+33.99%
4.63%€290.87€235.47€331.6030
May ’25€225.00
€279.62
+24.28%
4.68%€296.49€238.50€307.6030
Apr ’25€246.40
€274.94
+11.58%
5.79%€293.86€231.75€317.0030
Mar ’25€245.90
€272.95
+11.00%
5.58%€291.44€231.30€345.2029
Feb ’25€216.40
€233.36
+7.84%
8.86%€264.96€184.00€362.9030
Jan ’25€198.20
€201.00
+1.41%
11.06%€258.78€162.18€304.9029
Dec ’24€183.35
€184.02
+0.37%
6.03%€200.51€151.29€307.1027
€411.47
Fair Value
8.6% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/18 02:21
종가2025/12/18 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CyberArk Software Ltd.는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays