CyberArk Software 가치 평가
CYB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CYB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CYB ( €377.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €483.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CYB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CYB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CYB 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CYB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 20.8x |
| 판매 | US$909.46m |
| 시가총액 | US$18.87b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 19.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -549.5x |
| PEG 비율 | 47.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CYB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CYB은 Price-To-Sales 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CYB 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: CYB 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CYB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 20.8x |
| 공정 PS 비율 | 14.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CYB 20.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €377.60 | €370.30 -1.9% | 10.3% | €433.22 | €291.70 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | €362.90 | €363.54 +0.2% | 9.4% | €432.45 | €291.18 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | €304.90 | €336.45 +10.3% | 8.1% | €385.96 | €257.74 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €307.10 | €323.41 +5.3% | 7.2% | €377.52 | €252.11 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | €252.70 | €295.03 +16.8% | 8.0% | €360.67 | €233.05 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | €259.60 | €279.29 +7.6% | 5.4% | €302.64 | €227.66 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | €258.50 | €280.82 +8.6% | 5.1% | €306.83 | €230.81 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | €236.30 | €276.31 +16.9% | 5.2% | €300.14 | €232.72 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | €249.50 | €274.40 +10.0% | 5.5% | €291.53 | €233.23 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €205.80 | €275.25 +33.7% | 4.6% | €290.34 | €235.03 | n/a | 30 |
| May ’25 | €225.00 | €280.07 +24.5% | 4.7% | €296.97 | €238.88 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €246.40 | €274.94 +11.6% | 5.8% | €293.86 | €231.75 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €245.90 | €272.25 +10.7% | 5.6% | €290.68 | €230.70 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €216.40 | €233.36 +7.8% | 8.9% | €264.96 | €184.00 | €362.90 | 30 |
| Jan ’25 | €198.20 | €201.00 +1.4% | 11.1% | €258.78 | €162.18 | €304.90 | 29 |
| Dec ’24 | €183.35 | €188.97 +3.1% | 6.0% | €205.90 | €155.36 | €307.10 | 27 |
| Nov ’24 | €152.65 | €179.14 +17.4% | 5.9% | €198.74 | €146.69 | €252.70 | 27 |
| Oct ’24 | €154.80 | €176.47 +14.0% | 5.9% | €197.00 | €145.41 | €259.60 | 26 |
| Sep ’24 | €154.80 | €171.42 +10.7% | 5.8% | €192.30 | €141.93 | €258.50 | 25 |
| Aug ’24 | €150.70 | €163.50 +8.5% | 6.3% | €181.42 | €126.99 | €236.30 | 25 |
| Jul ’24 | €143.55 | €167.75 +16.9% | 6.7% | €186.80 | €130.76 | €249.50 | 25 |
| Jun ’24 | €143.60 | €168.15 +17.1% | 6.9% | €186.44 | €130.51 | €205.80 | 26 |
| May ’24 | €111.70 | €162.07 +45.1% | 7.0% | €182.30 | €127.61 | €225.00 | 26 |
| Apr ’24 | €129.05 | €167.25 +29.6% | 7.5% | €189.58 | €132.71 | €246.40 | 25 |
| Mar ’24 | €133.70 | €167.25 +25.1% | 7.5% | €189.58 | €132.71 | €245.90 | 25 |
| Feb ’24 | €127.70 | €155.66 +21.9% | 9.5% | €182.06 | €127.44 | €216.40 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 10:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CyberArk Software Ltd. 64 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |