Check Point Software Technologies Ltd.

DB:CPW 주식 보고서

시가총액: €19.4b

Check Point Software Technologies 가치 평가

CPW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPW ( €179.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €206.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CPW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.8x
수익US$837.40m
시가총액US$19.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
IXX init innovation in traffic systems
19.9x27.8%€363.4m
NEM Nemetschek
63.4x17.3%€10.8b
IVU IVU Traffic Technologies
21.5xn/a€262.6m
BC8 Bechtle
15.4x7.9%€3.9b
CPW Check Point Software Technologies
23.8x5.2%€20.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CPW은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPW 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPW 23.8x업계 평균 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPW 은 Price-To-Earnings 23.8 German Software 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율30.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPW 은 예상 23.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€179.15
€189.23
+5.6%
11.6%€224.11€107.18n/a29
Dec ’25€171.25
€183.95
+7.4%
11.5%€219.54€105.00n/a29
Nov ’25€157.55
€178.75
+13.5%
11.1%€211.78€101.29n/a29
Oct ’25€173.25
€170.38
-1.7%
11.0%€201.33€98.43n/a30
Sep ’25€174.00
€170.96
-1.7%
10.7%€194.12€99.32n/a30
Aug ’25€167.80
€172.88
+3.0%
10.8%€198.02€101.31n/a30
Jul ’25€153.10
€160.35
+4.7%
9.9%€191.37€102.69n/a30
Jun ’25€136.15
€157.85
+15.9%
10.2%€188.40€101.09n/a29
May ’25€140.05
€160.79
+14.8%
10.1%€191.63€102.83n/a30
Apr ’25€153.75
€159.31
+3.6%
10.2%€189.28€101.56n/a30
Mar ’25€148.15
€158.19
+6.8%
9.6%€185.62€102.09n/a30
Feb ’25€146.90
€146.35
-0.4%
10.2%€174.80€101.20n/a28
Jan ’25€137.45
€134.59
-2.1%
9.5%€171.67€119.26€179.1527
Dec ’24€133.50
€130.07
-2.6%
8.6%€147.88€94.61€171.2526
Nov ’24€126.50
€132.48
+4.7%
8.3%€151.65€97.02€157.5526
Oct ’24€126.35
€130.04
+2.9%
8.7%€151.23€96.75€173.2527
Sep ’24€123.85
€126.57
+2.2%
8.6%€147.43€94.32€174.0027
Aug ’24€119.60
€125.69
+5.1%
8.8%€146.80€93.92€167.8027
Jul ’24€117.20
€124.23
+6.0%
8.9%€152.39€95.71€153.1026
Jun ’24€116.40
€124.49
+6.9%
8.7%€153.45€96.38€136.1525
May ’24€115.70
€123.22
+6.5%
9.9%€149.49€93.88€140.0527
Apr ’24€119.38
€129.73
+8.7%
10.0%€154.13€96.80€153.7528
Mar ’24€116.44
€129.71
+11.4%
9.9%€153.65€96.50€148.1529
Feb ’24€116.34
€127.74
+9.8%
10.1%€150.72€94.66€146.9028
Jan ’24€117.62
€132.77
+12.9%
10.9%€158.67€99.65€137.4526

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 03:01
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Check Point Software Technologies Ltd. 74 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird