Check Point Software Technologies Ltd.

DB:CPW 주식 리포트

시가총액: €17.5b

Check Point Software Technologies 가치 평가

CPW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CPW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€149.97
Fair Value
8.8% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: CPW ( €163.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €149.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CPW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CPW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CPW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CPW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CPW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.8x
이익US$858.10m
시가총액US$20.42b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CPW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CPW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.6x
IXX init innovation in traffic systems
33.9x31.17%€491.6m
IVU IVU Traffic Technologies
28.1x11.66%€352.3m
NEM Nemetschek
65x18.62%€12.2b
EXL Exasol
43.3x28.25%€80.8m
CPW Check Point Software Technologies
23.8x5.06%€20.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CPW은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CPW의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CPW 23.8x업계 평균 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPW 은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CPW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CPW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€163.15
€191.72
+17.51%
10.48%€245.53€149.04n/a31
Oct ’26€173.60
€190.43
+9.70%
10.38%€243.53€147.83n/a31
Sep ’26€163.25
€191.76
+17.46%
10.10%€243.65€147.90n/a32
Aug ’26€163.85
€195.34
+19.22%
9.87%€246.13€149.40n/a32
Jul ’26€186.25
€200.77
+7.80%
9.70%€243.45€147.78n/a33
Jun ’26€197.40
€206.49
+4.61%
9.78%€251.03€152.38n/a33
May ’26€188.25
€205.49
+9.16%
10.20%€250.26€144.13n/a33
Apr ’26€210.00
€219.86
+4.70%
11.03%€259.53€148.30n/a32
Mar ’26€209.80
€218.18
+3.99%
10.62%€245.13€153.81n/a31
Feb ’26€212.50
€212.70
+0.093%
13.78%€246.00€106.12n/a31
Jan ’26€179.15
€187.88
+4.87%
11.53%€221.84€106.10n/a30
Dec ’25€171.25
€184.66
+7.83%
11.43%€219.54€105.00n/a30
Nov ’25€157.55
€179.39
+13.86%
11.05%€211.78€101.29n/a30
Oct ’25€173.25
€170.38
-1.65%
11.01%€201.33€98.43€173.6030
Sep ’25€174.00
€170.96
-1.74%
10.71%€194.12€99.32€163.2530
Aug ’25€167.80
€172.88
+3.03%
10.85%€198.02€101.31€163.8530
Jul ’25€153.10
€160.35
+4.74%
9.93%€191.37€102.69€186.2530
Jun ’25€136.15
€157.85
+15.94%
10.24%€188.40€101.09€197.4029
May ’25€140.05
€160.79
+14.81%
10.08%€191.63€102.83€188.2530
Apr ’25€153.75
€159.31
+3.61%
10.24%€189.28€101.56€210.0030
Mar ’25€148.15
€158.19
+6.77%
9.63%€185.62€102.09€209.8030
Feb ’25€146.90
€146.35
-0.38%
10.23%€174.80€101.20€212.5028
Jan ’25€137.45
€134.59
-2.08%
9.53%€171.67€119.26€179.1527
Dec ’24€133.50
€130.07
-2.57%
8.63%€147.88€94.61€171.2526
Nov ’24€126.50
€132.48
+4.73%
8.32%€151.65€97.02€157.5526
Oct ’24€126.35
€130.04
+2.92%
8.73%€151.23€96.75€173.2527
€190.85
Fair Value
14.5% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 11:40
종가2025/10/15 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Check Point Software Technologies Ltd.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 36명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird