Cognizant Technology Solutions Corporation

DB:COZ 주식 리포트

시가총액: €35.3b

Cognizant Technology Solutions 가치 평가

COZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: COZ ( €72.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €112.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 COZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
COZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.2x
이익US$2.13b
시가총액US$41.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

COZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.1x
BC8 Bechtle
26x12.78%€5.6b
YSN secunet Security Networks
41.5x12.67%€1.3b
SANT Kontron
11.3x-1.03%€1.5b
NA9 Nagarro
17.7x24.71%€862.5m
COZ Cognizant Technology Solutions
19.2x12.30%€41.1b

Price-To-Earnings 대 피어: COZ은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

COZ의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
COZ 19.2x업계 평균 20.0xNo. of Companies5PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COZ 은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 German IT 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

COZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€72.69
€75.04
+3.23%
9.67%€91.72€60.00n/a24
Jan ’27€71.81
€73.52
+2.38%
9.54%€91.08€59.58n/a24
Dec ’26€66.39
€73.19
+10.25%
9.49%€88.83€60.37n/a23
Nov ’26€62.17
€73.59
+18.37%
8.93%€89.35€60.73n/a24
Oct ’26€56.40
€73.79
+30.83%
8.38%€87.78€63.92n/a22
Sep ’26€61.20
€73.92
+20.79%
8.75%€87.89€64.00n/a22
Aug ’26€62.65
€76.07
+21.42%
8.10%€88.95€64.77n/a23
Jul ’26€66.30
€74.05
+11.69%
6.88%€87.36€67.01n/a23
Jun ’26€70.83
€77.01
+8.73%
7.09%€90.88€69.70n/a23
May ’26€63.76
€76.54
+20.05%
7.17%€91.23€67.31n/a23
Apr ’26€70.23
€82.56
+17.56%
7.74%€95.47€74.15n/a23
Mar ’26€80.70
€83.50
+3.47%
9.28%€98.46€65.00n/a23
Feb ’26€79.86
€81.75
+2.37%
7.99%€96.47€68.49n/a23
Jan ’26€75.41
€81.68
+8.32%
7.64%€96.19€72.14€71.8123
Dec ’25€76.17
€79.32
+4.14%
7.51%€94.38€70.79€66.3923
Nov ’25€67.52
€77.00
+14.04%
7.63%€92.28€69.21€62.1723
Oct ’25€69.79
€73.93
+5.93%
7.46%€84.42€62.87€56.4023
Sep ’25€69.62
€72.62
+4.30%
7.77%€84.05€62.59€61.2024
Aug ’25€70.27
€73.14
+4.08%
8.38%€87.11€64.87€62.6524
Jul ’25€62.98
€71.48
+13.50%
9.49%€87.54€60.53€66.3024
Jun ’25€59.23
€71.17
+20.15%
9.60%€86.59€59.88€70.8324
May ’25€61.87
€73.07
+18.10%
9.75%€88.06€59.96€63.7625
Apr ’25€68.14
€73.66
+8.10%
10.09%€87.51€60.52€70.2326
Mar ’25€73.09
€72.35
-1.02%
11.29%€86.63€59.90€80.7026
Feb ’25€71.41
€70.38
-1.44%
10.74%€86.79€60.01€79.8626
Jan ’25€68.29
€66.18
-3.09%
10.20%€85.13€54.34€75.4126
€75.33
Fair Value
3.5% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/13 09:03
종가2026/01/13 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cognizant Technology Solutions Corporation는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company