CGI 가치 평가
CJ5A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CJ5A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CJ5A ( €80.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CJ5A 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
CJ5A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CJ5A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CJ5A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 이익 | CA$1.66b |
| 시가총액 | CA$27.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CJ5A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CJ5A은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CJ5A의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CJ5A 은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 German IT 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CJ5A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CJ5A 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.24 | €95.55 +19.07% | 8.42% | €114.59 | €86.10 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | n/a | €95.50 0% | 8.42% | €114.54 | €86.06 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | n/a | €95.27 0% | 7.92% | €113.65 | €87.23 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | n/a | €101.55 0% | 10.28% | €114.37 | €84.70 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €76.82 | €105.19 +36.93% | 8.07% | €113.32 | €83.92 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | €107.41 0% | 7.83% | €116.09 | €85.97 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €86.28 | €107.14 +24.18% | 7.83% | €115.80 | €85.76 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €89.30 | €107.59 +20.48% | 9.85% | €116.03 | €84.05 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | n/a | €110.08 0% | 9.85% | €118.72 | €85.99 | n/a | 13 |
| May ’26 | €92.76 | €110.14 +18.74% | 10.07% | €120.28 | €85.73 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €90.06 | €114.94 +27.62% | 9.61% | €123.34 | €87.36 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €106.90 | €119.27 +11.57% | 9.61% | €127.98 | €90.65 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €115.00 | €118.09 +2.68% | 10.31% | €127.37 | €90.22 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €115.15 0% | 9.28% | €124.99 | €88.51 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | €115.15 0% | 9.28% | €124.99 | €88.51 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €105.30 | €111.83 +6.20% | 10.23% | €123.99 | €87.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €109.98 0% | 10.23% | €123.36 | €87.35 | €76.82 | 14 |
| Sep ’25 | €99.90 | €109.01 +9.12% | 10.23% | €122.28 | €86.58 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €109.93 0% | 10.18% | €123.58 | €87.51 | €86.28 | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €106.51 0% | 9.25% | €119.48 | €86.71 | €89.30 | 14 |
| Jun ’25 | €94.18 | €106.65 +13.24% | 9.06% | €119.28 | €86.56 | n/a | 15 |
| May ’25 | €95.00 | €107.23 +12.87% | 9.39% | €118.96 | €85.65 | €92.76 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €109.05 0% | 9.67% | €120.02 | €86.42 | €90.06 | 15 |
| Mar ’25 | €105.60 | €109.71 +3.89% | 9.78% | €120.25 | €86.58 | €106.90 | 15 |
| Feb ’25 | €99.10 | €109.71 +10.71% | 9.78% | €120.25 | €86.58 | €115.00 | 15 |
| Jan ’25 | €96.60 | €102.76 +6.38% | 8.45% | €119.68 | €83.43 | n/a | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/14 10:57 |
| 종가 | 2026/01/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CGI Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Derric Marcon | Bernstein |