Capgemini SE

DB:CGM 주식 보고서

시가총액: €26.7b

Capgemini 가치 평가

CGM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGM ( €154.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €241.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익€1.69b
시가총액€26.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
BC8 Bechtle
16.6x9.9%€4.1b
NA9 Nagarro
23.6x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
COK Cancom
18.9x12.8%€765.2m
CGM Capgemini
15.8x6.1%€26.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CGM은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGM 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CGM 15.8x업계 평균 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGM 은 Price-To-Earnings 15.8 German IT 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율32.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGM 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€154.70
€203.82
+31.8%
8.6%€234.00€170.00n/a17
Nov ’25€158.55
€205.00
+29.3%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€191.00
€219.82
+15.1%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€185.75
€218.59
+17.7%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€182.00
€219.76
+20.7%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€190.95
€231.24
+21.1%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€191.10
€236.41
+23.7%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€198.10
€242.18
+22.2%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€214.80
€243.24
+13.2%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€224.40
€240.00
+7.0%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€206.90
€222.59
+7.6%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25€189.95
€212.50
+11.9%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€187.40
€210.28
+12.2%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€167.25
€213.65
+27.7%
6.3%€246.00€185.00€158.5517
Oct ’24€166.85
€216.94
+30.0%
7.5%€246.00€185.00€191.0017
Sep ’24€172.65
€217.59
+26.0%
8.1%€257.00€185.00€185.7517
Aug ’24€166.90
€216.47
+29.7%
7.5%€257.00€185.00€182.0017
Jul ’24€172.15
€217.88
+26.6%
8.5%€255.00€185.00€190.9517
Jun ’24€166.00
€217.79
+31.2%
8.2%€255.00€185.00€191.1018
May ’24€164.40
€216.85
+31.9%
7.2%€243.00€185.00€198.1018
Apr ’24€169.95
€217.02
+27.7%
7.2%€243.00€185.00€214.8018
Mar ’24€179.05
€217.02
+21.2%
7.2%€243.00€185.00€224.4018
Feb ’24€175.05
€215.35
+23.0%
7.3%€241.00€185.00€206.9018
Jan ’24€156.50
€215.63
+37.8%
7.0%€241.00€190.00€189.9518
Dec ’23€172.45
€214.85
+24.6%
7.1%€241.00€190.00€187.4018
Nov ’23€167.45
€214.85
+28.3%
7.1%€241.00€190.00€167.2518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

1.4%

1Y

5.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-14.6%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%