Amdocs 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AOS ( €80.3 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €135.85 )

AOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€135.85

Fair Value

40.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: AOS ( €80.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AOS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AOS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AOS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AOS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.4x
수익	US$540.20m
시가총액	US$10.40b

AOS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	11.2x
PEG 비율	2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.5x
BC8 Bechtle	21.8x	9.52%	€4.9b
YSN secunet Security Networks	49.1x	12.01%	€1.4b
SANT Kontron	15.7x	15.50%	€1.4b
COK Cancom	35.3x	21.92%	€934.4m
AOS Amdocs	19.4x	7.33%	€10.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AOS은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AOS 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AOS 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 26.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.4x
공정 PE 비율	28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AOS 은 예상 19.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€80.30	€89.52 +11.48%	5.77%	€97.71	€80.60	n/a	6
Jun ’26	€80.44	€89.52 +11.29%	5.77%	€97.71	€80.60	n/a	6
May ’26	€76.84	€89.47 +16.44%	5.77%	€97.74	€80.62	n/a	6
Apr ’26	€83.76	€99.24 +18.48%	3.90%	€107.03	€96.42	n/a	6
Mar ’26	€83.80	€99.24 +18.42%	3.90%	€107.03	€96.42	n/a	6
Feb ’26	€83.70	€98.26 +17.39%	3.76%	€106.40	€95.86	n/a	7
Jan ’26	€81.40	€97.30 +19.53%	4.11%	€105.76	€92.82	n/a	7
Dec ’25	€81.70	€94.98 +16.25%	5.28%	€105.12	€85.23	n/a	9
Nov ’25	€79.08	€89.52 +13.20%	6.17%	€102.08	€81.31	n/a	9
Oct ’25	€77.58	€89.52 +15.39%	6.17%	€102.08	€81.31	n/a	9
Sep ’25	€75.54	€90.81 +20.21%	6.58%	€103.38	€82.34	n/a	8
Aug ’25	€79.22	€91.09 +14.98%	6.58%	€103.70	€82.59	n/a	8
Jul ’25	€71.92	€92.37 +28.44%	5.88%	€103.68	€82.58	n/a	8
Jun ’25	€70.88	€93.72 +32.22%	6.75%	€103.93	€82.77	€80.44	8
May ’25	€77.72	€98.48 +26.71%	5.39%	€107.96	€91.06	€76.84	8
Apr ’25	€81.48	€96.55 +18.50%	5.39%	€105.85	€89.28	€83.76	8
Mar ’25	€82.74	€96.81 +17.01%	4.98%	€106.73	€90.03	€83.80	8
Feb ’25	€83.30	€93.11 +11.78%	6.56%	€97.76	€78.02	€83.70	8
Jan ’25	€77.84	€92.13 +18.35%	7.30%	€99.18	€77.34	€81.40	8
Dec ’24	€75.32	€93.10 +23.61%	7.30%	€100.23	€78.16	€81.70	8
Nov ’24	€74.28	€101.97 +37.28%	3.90%	€108.58	€94.42	€79.08	7
Oct ’24	€78.78	€99.20 +25.92%	3.90%	€105.63	€91.85	€77.58	7
Sep ’24	€80.70	€99.20 +22.92%	3.90%	€105.63	€91.85	€75.54	7
Aug ’24	€83.44	€94.70 +13.50%	5.20%	€102.42	€88.17	€79.22	6
Jul ’24	€92.30	€96.29 +4.32%	5.55%	€105.12	€90.50	€71.92	6
Jun ’24	€86.44	€95.63 +10.63%	5.50%	€106.09	€91.33	€70.88	6

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 6 Analysts

€86.80

Fair Value

7.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/06/12 00:38
장 마감 주가	2025/06/12 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Amdocs Limited 29 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Amir Rozwadowski	Barclays
Tavy Rosner	Barclays
Tal Liani	BofA Global Research