Amdocs 가치 평가
AOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AOS ( €64.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €121.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AOS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AOS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 이익 | US$564.70m |
| 시가총액 | US$8.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 15.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AOS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AOS은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AOS의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AOS 은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 German IT 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AOS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AOS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.50 | €89.01 +38.00% | 5.75% | €96.39 | €84.23 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €72.32 | €88.59 +22.50% | 3.60% | €94.55 | €85.18 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €69.02 | €89.58 +29.78% | 3.60% | €95.60 | €86.13 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €72.38 | €89.58 +23.76% | 3.60% | €95.60 | €86.13 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €72.98 | €88.01 +20.60% | 4.02% | €94.51 | €84.48 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €76.84 | €89.52 +16.50% | 5.77% | €97.71 | €80.60 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €80.44 | €89.52 +11.29% | 5.77% | €97.71 | €80.60 | n/a | 6 |
| May ’26 | €76.84 | €89.47 +16.44% | 5.77% | €97.74 | €80.62 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €83.76 | €99.24 +18.48% | 3.90% | €107.03 | €96.42 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €83.80 | €99.24 +18.42% | 3.90% | €107.03 | €96.42 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €83.70 | €98.26 +17.39% | 3.76% | €106.40 | €95.86 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €81.40 | €97.30 +19.53% | 4.11% | €105.76 | €92.82 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €81.70 | €94.98 +16.25% | 5.28% | €105.12 | €85.23 | €65.36 | 9 |
| Nov ’25 | €79.08 | €89.52 +13.20% | 6.17% | €102.08 | €81.31 | €72.32 | 9 |
| Oct ’25 | €77.58 | €89.52 +15.39% | 6.17% | €102.08 | €81.31 | €69.02 | 9 |
| Sep ’25 | €75.54 | €90.81 +20.21% | 6.58% | €103.38 | €82.34 | €72.38 | 8 |
| Aug ’25 | €79.22 | €91.09 +14.98% | 6.58% | €103.70 | €82.59 | €72.98 | 8 |
| Jul ’25 | €71.92 | €92.37 +28.44% | 5.88% | €103.68 | €82.58 | €76.84 | 8 |
| Jun ’25 | €70.88 | €93.72 +32.22% | 6.75% | €103.93 | €82.77 | €80.44 | 8 |
| May ’25 | €77.72 | €98.48 +26.71% | 5.39% | €107.96 | €91.06 | €76.84 | 8 |
| Apr ’25 | €81.48 | €96.55 +18.50% | 5.39% | €105.85 | €89.28 | €83.76 | 8 |
| Mar ’25 | €82.74 | €96.81 +17.01% | 4.98% | €106.73 | €90.03 | €83.80 | 8 |
| Feb ’25 | €83.30 | €93.11 +11.78% | 6.56% | €97.76 | €78.02 | €83.70 | 8 |
| Jan ’25 | €77.84 | €92.13 +18.35% | 7.30% | €99.18 | €77.34 | €81.40 | 8 |
| Dec ’24 | €75.32 | €93.10 +23.61% | 7.30% | €100.23 | €78.16 | €81.70 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/02 08:57 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Amdocs Limited는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Tavy Rosner | Barclays |
| Tal Liani | BofA Global Research |