ATOSS Software 가치 평가
AOF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AOF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AOF ( €84.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AOF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
AOF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AOF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AOF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.5x |
| 이익 | €48.37m |
| 시가총액 | €1.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.4x |
| 기업가치/EBITDA | 16.6x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AOF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AOF은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AOF의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AOF 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(25.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AOF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AOF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €84.10 | €137.88 +63.94% | 9.81% | €157.00 | €119.00 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | €97.50 | €137.88 +41.41% | 9.81% | €157.00 | €119.00 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €114.80 | €137.22 +19.53% | 11.06% | €157.00 | €119.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €114.00 | €137.22 +20.37% | 11.06% | €157.00 | €119.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €117.40 | €137.22 +16.88% | 11.06% | €157.00 | €119.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €109.00 | €137.63 +26.26% | 11.44% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €102.00 | €139.50 +36.76% | 11.19% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €116.80 | €139.50 +19.43% | 11.19% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €141.60 | €137.00 -3.25% | 11.44% | €157.00 | €115.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €129.80 | €135.71 +4.56% | 10.98% | €157.00 | €115.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €131.40 | €134.00 +1.98% | 12.79% | €157.00 | €108.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €126.60 | €131.71 +4.04% | 12.00% | €152.00 | €108.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €115.80 | €128.57 +11.03% | 13.70% | €146.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €119.00 | €123.50 +3.78% | 13.38% | €144.00 | €100.00 | €97.50 | 7 |
| Jan ’26 | €113.00 | €126.21 +11.69% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | €114.80 | 7 |
| Dec ’25 | €123.80 | €126.21 +1.95% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | €114.00 | 7 |
| Nov ’25 | €120.40 | €126.21 +4.83% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | €117.40 | 7 |
| Oct ’25 | €129.60 | €125.80 -2.93% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | €109.00 | 5 |
| Sep ’25 | €138.60 | €125.80 -9.24% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | €102.00 | 5 |
| Aug ’25 | €134.00 | €125.80 -6.12% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | €116.80 | 5 |
| Jul ’25 | €110.00 | €121.10 +10.09% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €141.60 | 5 |
| Jun ’25 | €113.50 | €121.10 +6.70% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €129.80 | 5 |
| May ’25 | €128.25 | €121.10 -5.58% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €131.40 | 5 |
| Apr ’25 | €137.50 | €121.10 -11.93% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €126.60 | 5 |
| Mar ’25 | €118.25 | €117.70 -0.47% | 13.14% | €139.50 | €100.00 | €115.80 | 5 |
| Feb ’25 | €125.00 | €116.20 -7.04% | 12.29% | €139.50 | €100.00 | €119.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/17 15:48 |
| 종가 | 2026/02/17 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ATOSS Software SE는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicolas Herms | Deutsche Bank |
| Finn Kemper | Hauck Aufhäuser Investment Banking |