UiPath 가치 평가
9UV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9UV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9UV ( €10.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9UV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
9UV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9UV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 9UV 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.5x |
| 판매 | US$1.45b |
| 시가총액 | US$6.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -59.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9UV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 9UV은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
9UV 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 9UV 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
9UV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.5x |
| 공정 PS 비율 | 6.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 9UV 은 예상 4.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.50 | €12.33 +17.45% | 10.43% | €14.57 | €10.04 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €10.87 | €12.21 +12.35% | 10.43% | €14.43 | €9.94 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €11.45 | €12.45 +8.71% | 12.78% | €14.97 | €8.81 | n/a | 18 |
| May ’26 | €10.51 | €10.65 +1.38% | 12.89% | €14.15 | €8.78 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €9.58 | €11.48 +19.77% | 13.06% | €14.90 | €9.24 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €11.79 | €15.05 +27.72% | 9.76% | €18.16 | €12.43 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €13.80 | €15.30 +10.85% | 10.27% | €18.55 | €12.69 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €12.31 | €14.97 +21.58% | 10.19% | €18.08 | €12.37 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €13.47 | €14.91 +10.74% | 9.72% | €18.25 | €12.48 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.58 | €14.40 +24.33% | 9.72% | €17.61 | €12.05 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.53 | €14.22 +23.29% | 9.92% | €17.14 | €12.18 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.58 | €13.69 +18.19% | 11.85% | €17.14 | €11.73 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €10.83 | €14.31 +32.11% | 12.81% | €17.58 | €12.03 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €11.80 | €15.14 +28.33% | 19.20% | €24.29 | €12.15 | €10.87 | 17 |
| Jun ’25 | €11.17 | €14.75 +32.04% | 20.22% | €23.97 | €11.06 | €11.45 | 17 |
| May ’25 | €18.48 | €25.73 +39.21% | 8.33% | €29.53 | €22.15 | €10.51 | 20 |
| Apr ’25 | €21.10 | €25.90 +22.74% | 8.31% | €29.61 | €22.21 | €9.58 | 20 |
| Mar ’25 | €21.90 | €23.13 +5.62% | 13.27% | €27.76 | €15.73 | €11.79 | 18 |
| Feb ’25 | €21.70 | €22.06 +1.68% | 15.19% | €27.39 | €15.52 | €13.80 | 18 |
| Jan ’25 | €22.90 | €21.54 -5.94% | 15.12% | €27.24 | €15.44 | €12.31 | 18 |
| Dec ’24 | €23.40 | €21.66 -7.44% | 14.65% | €27.59 | €15.63 | €13.47 | 18 |
| Nov ’24 | €14.75 | €18.86 +27.89% | 15.36% | €27.20 | €15.01 | €11.58 | 18 |
| Oct ’24 | €16.20 | €18.86 +16.45% | 15.36% | €27.20 | €15.01 | €11.53 | 18 |
| Sep ’24 | €14.85 | €17.46 +17.56% | 12.74% | €23.04 | €14.75 | €11.58 | 17 |
| Aug ’24 | €16.10 | €17.67 +9.74% | 12.96% | €23.39 | €14.97 | €10.83 | 17 |
| Jul ’24 | €15.55 | €17.67 +13.62% | 12.96% | €23.39 | €14.97 | €11.80 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/24 18:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/24 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
UiPath Inc. 34 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| William Kingsley Crane | Berenberg |