UiPath 가치 평가

9UV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9UV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9UV ( €12.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9UV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9UV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9UV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9UV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9UV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9UV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5.1x
판매	US$1.41b
시가총액	US$7.22b

9UV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4x
기업 가치/EBITDA	-38.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9UV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9UV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.6x
SUSE SUSE	3x	7.4%	€1.9b
IXX init innovation in traffic systems	1.5x	13.2%	€360.5m
IVU IVU Traffic Technologies	1.9x	n/a	€255.7m
NEM Nemetschek	11.8x	14.1%	€10.9b
9UV UiPath	5.1x	9.3%	€7.2b

Price-To-Sales 대 피어: 9UV은 Price-To-Sales 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

9UV 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$64.96m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	13.2%	US$31.95m
LSX LS telcom	0.4x	4.4%	US$17.49m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9UV 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9UV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9UV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.1x
공정 PS 비율	7.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9UV 은 예상 5.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9UV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€12.47	€14.97 +20.0%	10.2%	€18.08	€12.37	n/a	18
Dec ’25	€13.47	€14.40 +6.9%	9.7%	€17.61	€12.05	n/a	17
Nov ’25	€11.58	€14.40 +24.3%	9.7%	€17.61	€12.05	n/a	17
Oct ’25	€11.53	€14.22 +23.3%	9.9%	€17.14	€12.18	n/a	17
Sep ’25	€11.58	€13.69 +18.2%	11.8%	€17.14	€11.73	n/a	17
Aug ’25	€10.83	€14.31 +32.1%	12.8%	€17.58	€12.03	n/a	17
Jul ’25	€11.80	€15.14 +28.3%	19.2%	€24.29	€12.15	n/a	17
Jun ’25	€11.17	€14.75 +32.0%	20.2%	€23.97	€11.06	n/a	17
May ’25	€18.48	€25.73 +39.2%	8.3%	€29.53	€22.15	n/a	20
Apr ’25	€21.10	€25.90 +22.7%	8.3%	€29.61	€22.21	n/a	20
Mar ’25	€21.90	€23.13 +5.6%	13.3%	€27.76	€15.73	n/a	18
Feb ’25	€21.70	€22.06 +1.7%	15.2%	€27.39	€15.52	n/a	18
Jan ’25	€22.90	€21.54 -5.9%	15.1%	€27.24	€15.44	n/a	18
Dec ’24	€23.40	€21.66 -7.4%	14.7%	€27.59	€15.63	€13.47	18
Nov ’24	€14.75	€18.86 +27.9%	15.4%	€27.20	€15.01	€11.58	18
Oct ’24	€16.20	€18.86 +16.4%	15.4%	€27.20	€15.01	€11.53	18
Sep ’24	€14.85	€17.46 +17.6%	12.7%	€23.04	€14.75	€11.58	17
Aug ’24	€16.10	€17.67 +9.7%	13.0%	€23.39	€14.97	€10.83	17
Jul ’24	€15.55	€17.67 +13.6%	13.0%	€23.39	€14.97	€11.80	17
Jun ’24	€16.60	€17.67 +6.4%	13.0%	€23.39	€14.97	€11.17	17
May ’24	€12.70	€17.86 +40.6%	15.1%	€24.96	€14.52	€18.48	17
Apr ’24	€16.20	€18.12 +11.9%	15.3%	€25.35	€13.83	€21.10	16
Mar ’24	€13.65	€15.99 +17.1%	22.7%	€25.62	€11.18	€21.90	18
Feb ’24	€15.00	€15.99 +6.6%	22.7%	€25.62	€11.18	€21.70	18
Jan ’24	€11.80	€16.43 +39.2%	21.4%	€25.90	€11.30	€22.90	18
Dec ’23	€12.05	€16.67 +38.4%	22.0%	€26.41	€11.52	€23.40	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 13:46
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/10/31
연간 수익	2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UiPath Inc. 34 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Raimo Lenschow	Barclays
William Kingsley Crane	Berenberg