UiPath Inc.

DB:9UV 주식 보고서

시가총액: €5.7b

UiPath 가치 평가

9UV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9UV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.64
Fair Value
31.5% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9UV ( €10.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9UV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

9UV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9UV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9UV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9UV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9UV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.6x
판매US$1.45b
시가총액US$6.74b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9UV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9UV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.74%€409.9m
IVU IVU Traffic Technologies
2.5x8.67%€348.9m
EXL Exasol
1.8x9.66%€72.6m
AOF ATOSS Software
12.8x11.88%€2.2b
9UV UiPath
4.6x8.32%€6.7b

Price-To-Sales 대 피어: 9UV은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

9UV 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x4.24%US$77.29m
CLIQ Cliq Digital
0.1x2.85%US$38.07m
LSX LS telcom
0.6x4.81%US$28.18m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.39%US$24.50m
9UV 4.6x업계 평균 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9UV 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9UV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9UV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.6x
공정 PS 비율6.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9UV 은 예상 4.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9UV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.71
€12.33
+15.08%
10.43%€14.57€10.04n/a16
Jul ’26€10.87
€12.21
+12.35%
10.43%€14.43€9.94n/a16
Jun ’26€11.45
€12.45
+8.71%
12.78%€14.97€8.81n/a18
May ’26€10.51
€10.65
+1.38%
12.89%€14.15€8.78n/a18
Apr ’26€9.58
€11.48
+19.77%
13.06%€14.90€9.24n/a18
Mar ’26€11.79
€15.05
+27.72%
9.76%€18.16€12.43n/a18
Feb ’26€13.80
€15.30
+10.85%
10.27%€18.55€12.69n/a18
Jan ’26€12.31
€14.97
+21.58%
10.19%€18.08€12.37n/a18
Dec ’25€13.47
€14.91
+10.74%
9.72%€18.25€12.48n/a17
Nov ’25€11.58
€14.40
+24.33%
9.72%€17.61€12.05n/a17
Oct ’25€11.53
€14.22
+23.29%
9.92%€17.14€12.18n/a17
Sep ’25€11.58
€13.69
+18.19%
11.85%€17.14€11.73n/a17
Aug ’25€10.83
€14.31
+32.11%
12.81%€17.58€12.03n/a17
Jul ’25€11.80
€15.14
+28.33%
19.20%€24.29€12.15€10.8717
Jun ’25€11.17
€14.75
+32.04%
20.22%€23.97€11.06€11.4517
May ’25€18.48
€25.73
+39.21%
8.33%€29.53€22.15€10.5120
Apr ’25€21.10
€25.90
+22.74%
8.31%€29.61€22.21€9.5820
Mar ’25€21.90
€23.13
+5.62%
13.27%€27.76€15.73€11.7918
Feb ’25€21.70
€22.06
+1.68%
15.19%€27.39€15.52€13.8018
Jan ’25€22.90
€21.54
-5.94%
15.12%€27.24€15.44€12.3118
Dec ’24€23.40
€21.66
-7.44%
14.65%€27.59€15.63€13.4718
Nov ’24€14.75
€18.86
+27.89%
15.36%€27.20€15.01€11.5818
Oct ’24€16.20
€18.86
+16.45%
15.36%€27.20€15.01€11.5318
Sep ’24€14.85
€17.46
+17.56%
12.74%€23.04€14.75€11.5817
Aug ’24€16.10
€17.67
+9.74%
12.96%€23.39€14.97€10.8317
Jul ’24€15.55
€17.67
+13.62%
12.96%€23.39€14.97€11.8017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€12.24
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/23 08:36
장 마감 주가2025/07/22 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UiPath Inc. 34 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg