Sword Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 9RS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

9RS ( €35 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €78.85 )

9RS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9RS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9RS ( €35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9RS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9RS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9RS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9RS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9RS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9RS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.2x
수익	€20.11m
시가총액	€326.63m

9RS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	11.4x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9RS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9RS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.4x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner	27.5x	11.1%	€391.8m
A1OS All for One Group	15.1x	15.5%	€274.4m
D6H DATAGROUP	14.6x	12.8%	€383.2m
GFT GFT Technologies	12.3x	12.2%	€583.1m
9RS Sword Group	16.2x	18.8%	€326.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 9RS은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9RS 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9RS 은 Price-To-Earnings 16.2 German IT 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9RS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9RS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.2x
공정 PE 비율	20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9RS 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9RS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€35.00	€44.45 +27.0%	8.3%	€50.00	€39.80	n/a	4
Dec ’25	€35.50	€44.45 +25.2%	8.3%	€50.00	€39.80	n/a	4
Nov ’25	€34.40	€44.45 +29.2%	8.3%	€50.00	€39.80	n/a	4
Oct ’25	€36.40	€44.45 +22.1%	8.3%	€50.00	€39.80	n/a	4
Sep ’25	€31.15	€43.95 +41.1%	9.1%	€50.00	€39.80	n/a	4
Aug ’25	€33.95	€43.95 +29.5%	9.1%	€50.00	€39.80	n/a	4
Jul ’25	€33.20	€45.33 +36.5%	8.1%	€50.00	€41.00	n/a	3
Jun ’25	€38.15	€45.33 +18.8%	8.1%	€50.00	€41.00	n/a	3
May ’25	€35.50	€45.33 +27.7%	8.1%	€50.00	€41.00	n/a	3
Apr ’25	€37.25	€45.25 +21.5%	7.1%	€50.00	€41.00	n/a	4
Mar ’25	€35.60	€44.50 +25.0%	9.6%	€50.00	€38.00	n/a	4
Feb ’25	€37.40	€44.50 +19.0%	9.6%	€50.00	€38.00	n/a	4
Jan ’25	€39.70	€46.80 +17.9%	12.4%	€55.00	€38.00	n/a	5
Dec ’24	€36.65	€46.80 +27.7%	12.4%	€55.00	€38.00	€35.50	5
Nov ’24	€34.20	€46.80 +36.8%	12.4%	€55.00	€38.00	€34.40	5
Oct ’24	€36.35	€50.20 +38.1%	6.3%	€55.00	€45.00	€36.40	5
Sep ’24	€41.50	€52.70 +27.0%	8.7%	€60.00	€46.50	€31.15	5
Aug ’24	€42.15	€52.70 +25.0%	8.7%	€60.00	€46.50	€33.95	5
Jul ’24	€40.80	€53.30 +30.6%	8.7%	€60.00	€46.50	€33.20	5
Jun ’24	€39.65	€53.30 +34.4%	8.7%	€60.00	€46.50	€38.15	5
May ’24	€43.35	€54.38 +25.4%	8.2%	€60.00	€47.50	€35.50	4
Apr ’24	€44.10	€54.38 +23.3%	8.2%	€60.00	€47.50	€37.25	4
Mar ’24	€48.05	€52.40 +9.1%	10.9%	€60.00	€44.60	€35.60	4
Feb ’24	€44.60	€49.87 +11.8%	8.5%	€55.00	€44.60	€37.40	3
Jan ’24	€39.00	€46.87 +20.2%	7.8%	€52.00	€44.00	€39.70	3
Dec ’23	€38.55	€46.87 +21.6%	7.8%	€52.00	€44.00	€36.65	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 11:43
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sword Group S.E. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Pierre Tabart	Arkeon Finance
Gregory Ramirez	Bryan Garnier & Co
Guillaume Cuvillier	Gilbert Dupont