ActiveOps Plc

DB:95D 주식 보고서

시가총액: €96.5m

ActiveOps 가치 평가

95D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 95D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 95D ( €1.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 95D 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

95D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 95D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 95D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 95D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
95D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.2x
수익UK£1.31m
시가총액UK£80.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 95D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 95D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.8x
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
OSP2 USU Software
36.9x39.7%€221.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
95D ActiveOps
61.2x-19.8%€80.3m

Price-To-Earnings 대 피어: 95D은 Price-To-Earnings 비율(61.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

95D 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
95D 61.2x업계 평균 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 95D 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

95D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

95D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.2x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 95D 61.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 95D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.30
€2.01
+54.4%
7.5%€2.17€1.81n/a3
Nov ’25€1.47
€1.92
+30.8%
8.8%€2.16€1.80n/a3
Oct ’25€1.36
€1.89
+38.9%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Sep ’25€1.58
€1.89
+19.6%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Aug ’25€1.56
€1.89
+21.1%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Jul ’25€1.18
€1.83
+55.5%
4.8%€1.92€1.75n/a2
Jun ’25€1.16
€1.83
+58.1%
4.8%€1.92€1.75n/a2
May ’25€1.21
€1.83
+51.6%
4.8%€1.92€1.75n/a2
Apr ’25€1.11
€1.85
+66.4%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Mar ’25€1.21
€1.85
+52.7%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Feb ’25€1.08
€1.85
+71.0%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Jan ’25€1.03
€1.65
+60.2%
17.1%€1.93€1.26n/a3
Dec ’24€0.94
€1.65
+75.5%
17.1%€1.93€1.26n/a3
Nov ’24€0.91
€1.65
+81.3%
17.1%€1.93€1.26€1.473
Oct ’24€0.99
€1.65
+65.8%
17.1%€1.93€1.26€1.363
Sep ’24€1.01
€1.65
+63.3%
17.1%€1.93€1.26€1.583
Aug ’24€1.20
€1.65
+37.5%
17.1%€1.93€1.26€1.563
Jul ’24€0.94
€1.80
+91.8%
3.2%€1.86€1.75€1.182
Jun ’24€0.97
€1.61
+65.4%
16.2%€1.85€1.25€1.163
May ’24€0.90
€1.61
+80.1%
16.2%€1.85€1.25€1.213
Apr ’24€0.95
€1.61
+68.8%
16.2%€1.85€1.25€1.113
Mar ’24€1.06
€1.61
+52.1%
16.2%€1.85€1.25€1.213
Feb ’24€0.87
€1.61
+85.3%
16.2%€1.85€1.25€1.083
Jan ’24€0.84
€1.61
+91.9%
16.2%€1.85€1.25€1.033
Dec ’23€0.81
€1.61
+100.3%
16.2%€1.85€1.25€0.943
Nov ’23€0.83
€1.60
+92.1%
16.2%€1.84€1.24€0.913

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%