GitLab Inc.

DB:8K2 주식 보고서

시가총액: €6.8b

GitLab 가치 평가

8K2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8K2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.17
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8K2 ( €39.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8K2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8K2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8K2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8K2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8K2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8K2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.2x
판매US$759.25m
시가총액US$7.73b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8K2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8K2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
IXX init innovation in traffic systems
1.5x14.7%€387.1m
IVU IVU Traffic Technologies
2.3xn/a€306.6m
NEM Nemetschek
13x13.0%€13.0b
EXL Exasol
2.3x10.2%€89.3m
8K2 GitLab
10.2x16.9%€7.7b

Price-To-Sales 대 피어: 8K2은 Price-To-Sales 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8K2 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MSGL msg life ag
0.8xn/aUS$162.55m
CSH CENIT
0.3x4.3%US$77.26m
CLIQ Cliq Digital
0.1x0.1%US$40.16m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x4.0%US$29.68m
8K2 10.2x업계 평균 2.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8K2 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8K2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8K2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.2x
공정 PS 비율11.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8K2 은 예상 10.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8K2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.60
€63.42
+60.2%
15.9%€79.16€39.58n/a28
Apr ’26€42.60
€72.08
+69.2%
10.6%€83.19€53.61n/a28
Mar ’26€55.50
€77.08
+38.9%
9.3%€86.78€57.85n/a28
Feb ’26€71.50
€77.28
+8.1%
8.3%€86.84€62.72n/a28
Jan ’26€56.00
€77.28
+38.0%
8.3%€86.84€62.72n/a28
Dec ’25€60.50
€63.57
+5.1%
10.3%€75.60€47.25n/a26
Nov ’25€51.50
€61.03
+18.5%
11.9%€73.98€46.24n/a27
Oct ’25€45.00
€59.35
+31.9%
12.3%€72.28€45.18n/a25
Sep ’25€43.00
€56.51
+31.4%
14.7%€71.98€44.99n/a25
Aug ’25€47.00
€60.11
+27.9%
14.9%€73.54€45.97n/a24
Jul ’25€46.20
€60.98
+32.0%
14.7%€74.51€46.57n/a24
Jun ’25n/a
€66.79
0%
10.0%€78.28€50.65n/a23
May ’25n/a
€68.44
0%
9.8%€79.89€51.69n/a22
Apr ’25n/a
€67.65
0%
10.2%€78.66€50.90€42.6020
Mar ’25n/a
€69.20
0%
11.8%€81.14€50.71€55.5017
Feb ’25n/a
€65.48
0%
10.6%€74.71€50.73€71.5018
Jan ’25n/a
€63.09
0%
9.7%€73.38€50.45€56.0018
Dec ’24n/a
€54.34
0%
10.3%€64.30€44.09€60.5018
Nov ’24n/a
€56.80
0%
9.8%€65.65€45.01€51.5016
Oct ’24n/a
€56.91
0%
9.7%€65.24€44.74€45.0016
Sep ’24n/a
€50.76
0%
13.9%€63.78€35.53€43.0014
Aug ’24n/a
€49.76
0%
14.3%€62.92€35.06€47.0014
Jul ’24n/a
€49.32
0%
14.4%€64.27€35.81€46.2014
Jun ’24n/a
€39.74
0%
20.4%€59.29€27.36n/a14
May ’24n/a
€40.49
0%
18.7%€58.99€29.95n/a13
Apr ’24n/a
€40.66
0%
18.8%€59.96€30.44n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€60.55
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/28 11:47
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GitLab Inc. 37 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays