GitLab 가치 평가

8K2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8K2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8K2 ( €55.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8K2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

8K2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8K2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 8K2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8K2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.5x
SUSE SUSE	3x	7.4%	€1.9b
IXX init innovation in traffic systems	1.5x	12.3%	€363.4m
IVU IVU Traffic Technologies	2x	n/a	€262.6m
NEM Nemetschek	11.7x	13.5%	€10.8b
8K2 GitLab	13.6x	18.5%	€9.7b

Price-To-Sales 대 피어: 8K2은 Price-To-Sales 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

8K2 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	4.7%	US$65.97m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	12.3%	US$29.22m
ISHA INTERSHOP Communications	0.6x	5.0%	US$26.15m
LSX LS telcom	0.4x	2.5%	US$18.15m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8K2 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

8K2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8K2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	13.6x
공정 PS 비율	13x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8K2 13.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 13 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8K2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€55.50	€77.28 +39.2%	8.3%	€86.84	€62.72	n/a	28
Dec ’25	€60.50	€63.57 +5.1%	10.3%	€75.60	€47.25	n/a	26
Nov ’25	€51.50	€61.03 +18.5%	11.9%	€73.98	€46.24	n/a	27
Oct ’25	€45.00	€59.35 +31.9%	12.3%	€72.28	€45.18	n/a	25
Sep ’25	€43.00	€56.51 +31.4%	14.7%	€71.98	€44.99	n/a	25
Aug ’25	€47.00	€60.11 +27.9%	14.9%	€73.54	€45.97	n/a	24
Jul ’25	€46.20	€60.98 +32.0%	14.7%	€74.51	€46.57	n/a	24
Jun ’25	n/a	€66.79 0%	10.0%	€78.28	€50.65	n/a	23
May ’25	n/a	€68.44 0%	9.8%	€79.89	€51.69	n/a	22
Apr ’25	n/a	€67.65 0%	10.2%	€78.66	€50.90	n/a	20
Mar ’25	n/a	€69.20 0%	11.8%	€81.14	€50.71	n/a	17
Feb ’25	n/a	€65.48 0%	10.6%	€74.71	€50.73	n/a	18
Jan ’25	n/a	€63.09 0%	9.7%	€73.38	€50.45	€56.00	18
Dec ’24	n/a	€54.34 0%	10.3%	€64.30	€44.09	€60.50	18
Nov ’24	n/a	€56.80 0%	9.8%	€65.65	€45.01	€51.50	16
Oct ’24	n/a	€56.91 0%	9.7%	€65.24	€44.74	€45.00	16
Sep ’24	n/a	€50.76 0%	13.9%	€63.78	€35.53	€43.00	14
Aug ’24	n/a	€49.76 0%	14.3%	€62.92	€35.06	€47.00	14
Jul ’24	n/a	€49.32 0%	14.4%	€64.27	€35.81	€46.20	14
Jun ’24	n/a	€39.74 0%	20.4%	€59.29	€27.36	n/a	14
May ’24	n/a	€40.49 0%	18.7%	€58.99	€29.95	n/a	13
Apr ’24	n/a	€40.66 0%	18.8%	€59.96	€30.44	n/a	14
Mar ’24	n/a	€57.32 0%	13.6%	€70.74	€42.44	n/a	13
Feb ’24	n/a	€57.91 0%	13.6%	€71.78	€41.41	n/a	13
Jan ’24	n/a	€61.17 0%	18.6%	€89.40	€42.35	n/a	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

GitLab Inc. 35 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.