Kyndryl Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 7XU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

7XU ( €32.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €64.13 )

7XU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7XU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7XU ( €32.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7XU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7XU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7XU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7XU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7XU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7XU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	US$15.30b
시가총액	US$8.13b

7XU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	11x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7XU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7XU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.1x
BC8 Bechtle	0.6x	6.8%	€3.9b
SANT Kontron	0.7x	7.9%	€1.2b
NA9 Nagarro	1.1x	10.3%	€1.1b
YSN secunet Security Networks	2x	8.0%	€755.6m
7XU Kyndryl Holdings	0.5x	1.6%	€8.1b

Price-To-Sales 대 피어: 7XU은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7XU 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
ASKN asknet Solutions	0.01x	20.1%	US$984.32k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7XU 은 Price-To-Sales 0.5 German IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7XU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7XU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7XU 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7XU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€32.80	€36.61 +11.6%	5.4%	€38.14	€33.37	n/a	5
Dec ’25	€33.12	€36.88 +11.3%	5.4%	€38.41	€33.61	n/a	5
Nov ’25	€21.13	€29.07 +37.6%	4.8%	€30.45	€27.68	n/a	4
Oct ’25	€20.60	€28.83 +39.9%	4.8%	€30.20	€27.46	n/a	4
Sep ’25	€21.15	€28.83 +36.3%	4.8%	€30.20	€27.46	n/a	4
Aug ’25	€21.96	€28.83 +31.3%	4.7%	€30.49	€27.72	n/a	5
Jul ’25	€24.49	€29.15 +19.0%	4.7%	€30.84	€28.03	n/a	5
Jun ’25	€24.14	€27.81 +15.2%	7.1%	€30.59	€25.03	n/a	4
May ’25	€18.31	€27.52 +50.4%	17.8%	€37.17	€23.47	n/a	5
Apr ’25	€19.94	€23.80 +19.4%	6.9%	€25.63	€21.05	n/a	5
Mar ’25	€20.45	€23.58 +15.3%	5.9%	€25.06	€21.35	n/a	5
Feb ’25	€18.78	€21.66 +15.3%	10.6%	€23.87	€17.44	n/a	5
Jan ’25	€18.96	€20.15 +6.3%	13.6%	€22.90	€17.40	n/a	4
Dec ’24	€17.00	€19.42 +14.2%	12.0%	€23.40	€17.78	€33.12	4
Nov ’24	€13.78	€18.05 +31.0%	18.9%	€23.45	€14.07	€21.13	4
Oct ’24	€14.34	€18.29 +27.5%	18.7%	€23.45	€14.07	€20.60	4
Sep ’24	€15.46	€17.29 +11.8%	22.1%	€23.05	€13.83	€21.15	4
Aug ’24	€11.94	€14.76 +23.6%	22.1%	€20.30	€11.99	€21.96	4
Jul ’24	€12.18	€14.76 +21.2%	22.1%	€20.30	€11.99	€24.49	4
Jun ’24	€11.48	€14.76 +28.6%	22.1%	€20.30	€11.99	€24.14	4
May ’24	€13.16	€15.28 +16.1%	20.0%	€20.07	€11.86	€18.31	4
Apr ’24	€13.14	€14.05 +6.9%	10.9%	€15.92	€12.17	€19.94	3
Mar ’24	€14.70	€14.05 -4.4%	10.9%	€15.92	€12.17	€20.45	3
Feb ’24	€12.27	€12.29 +0.1%	3.5%	€12.90	€11.98	€18.78	3
Dec ’23	€11.14	€12.04 +8.1%	8.3%	€13.05	€11.04	€17.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 10:11
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kyndryl Holdings, Inc. 5 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Tyler DuPont	BofA Global Research
Tien-tsin Huang	J.P. Morgan
Ian Zaffino	Oppenheimer & Co. Inc.