Kyndryl Holdings 가치 평가
7XU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 7XU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7XU ( €22.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7XU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
7XU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 7XU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7XU의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.5x |
| 이익 | US$408.00m |
| 시가총액 | US$5.90b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
7XU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7XU은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
7XU의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7XU 은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 German IT 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
7XU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.5x |
| 공정 PE 비율 | 38.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7XU 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.36 | €32.52 +45.44% | 25.65% | €47.57 | €24.22 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €24.43 | €36.20 +48.18% | 21.21% | €46.85 | €25.55 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €25.01 | €36.32 +45.21% | 21.21% | €47.00 | €25.64 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €26.80 | €39.62 +47.84% | 11.78% | €47.12 | €34.27 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €32.71 | €42.01 +28.45% | 8.59% | €48.14 | €39.39 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €36.00 | €39.58 +9.93% | 2.49% | €40.66 | €38.07 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €34.29 | €38.82 +13.22% | 5.74% | €41.65 | €34.46 | n/a | 6 |
| May ’26 | €28.61 | €37.92 +32.54% | 4.80% | €39.55 | €34.18 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €28.89 | €41.20 +42.62% | 2.29% | €42.49 | €39.72 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €36.18 | €42.55 +17.60% | 2.29% | €43.88 | €41.02 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €36.60 | €36.90 +0.83% | 5.36% | €38.44 | €33.64 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €33.35 | €36.61 +9.79% | 5.36% | €38.14 | €33.37 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €33.12 | €36.88 +11.34% | 5.36% | €38.41 | €33.61 | €22.36 | 5 |
| Nov ’25 | €21.13 | €29.07 +37.57% | 4.76% | €30.45 | €27.68 | €24.43 | 4 |
| Oct ’25 | €20.60 | €28.83 +39.95% | 4.76% | €30.20 | €27.46 | €25.01 | 4 |
| Sep ’25 | €21.15 | €28.83 +36.31% | 4.76% | €30.20 | €27.46 | €26.80 | 4 |
| Aug ’25 | €21.96 | €28.83 +31.26% | 4.71% | €30.49 | €27.72 | €32.71 | 5 |
| Jul ’25 | €24.49 | €29.15 +19.04% | 4.71% | €30.84 | €28.03 | €36.00 | 5 |
| Jun ’25 | €24.14 | €27.81 +15.20% | 7.07% | €30.59 | €25.03 | €34.29 | 4 |
| May ’25 | €18.31 | €27.52 +50.36% | 17.84% | €37.17 | €23.47 | €28.61 | 5 |
| Apr ’25 | €19.94 | €23.80 +19.36% | 6.88% | €25.63 | €21.05 | €28.89 | 5 |
| Mar ’25 | €20.45 | €23.58 +15.29% | 5.89% | €25.06 | €21.35 | €36.18 | 5 |
| Feb ’25 | €18.78 | €21.66 +15.35% | 10.58% | €23.87 | €17.44 | €36.60 | 5 |
| Jan ’25 | €18.96 | €20.15 +6.29% | 13.64% | €22.90 | €17.40 | €33.35 | 4 |
| Dec ’24 | €17.00 | €19.42 +14.23% | 11.99% | €23.40 | €17.78 | €33.12 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 04:18 |
| 종가 | 2025/12/01 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kyndryl Holdings, Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tyler DuPont | BofA Global Research |
| Yu Lee | Guggenheim Securities, LLC |
| Tien-tsin Huang | J.P. Morgan |