Sidetrade 가치 평가
7QG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 7QG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7QG ( €233 )는 당사 추정치인 공정 가치( €208.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7QG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
7QG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 7QG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7QG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40x |
| 이익 | €8.43m |
| 시가총액 | €337.38m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.3x |
| 기업가치/EBITDA | 30.5x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
7QG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7QG은 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
7QG의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7QG 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(26.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
7QG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40x |
| 공정 PE 비율 | 21.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7QG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €233.00 | €288.33 +23.75% | 6.38% | €310.00 | €265.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €242.00 | €288.33 +19.15% | 6.38% | €310.00 | €265.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €233.00 | €288.33 +23.75% | 6.38% | €310.00 | €265.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €237.00 | €271.67 +14.63% | 4.34% | €280.00 | €255.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €225.00 | €275.67 +22.52% | 5.01% | €290.00 | €257.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €222.00 | €275.67 +24.17% | 5.01% | €290.00 | €257.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €258.00 | €277.00 +7.36% | 4.34% | €290.00 | €261.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €269.00 | €270.33 +0.50% | 2.87% | €280.00 | €261.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €225.00 | €270.33 +20.15% | 2.87% | €280.00 | €261.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €248.00 | €272.67 +9.95% | 1.93% | €280.00 | €268.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €265.00 | €269.33 +1.64% | 3.05% | €280.00 | €260.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €250.00 | €269.33 +7.73% | 3.05% | €280.00 | €260.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €220.00 | €240.00 +9.09% | 3.40% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €221.00 | €240.00 +8.60% | 3.40% | €250.00 | €230.00 | €242.00 | 3 |
| Nov ’25 | €221.00 | €240.00 +8.60% | 3.40% | €250.00 | €230.00 | €233.00 | 3 |
| Oct ’25 | €222.00 | €230.67 +3.90% | 0.41% | €232.00 | €230.00 | €237.00 | 3 |
| Sep ’25 | €203.00 | €220.67 +8.70% | 3.01% | €230.00 | €215.00 | €225.00 | 3 |
| Aug ’25 | €190.50 | €220.67 +15.84% | 3.01% | €230.00 | €215.00 | €222.00 | 3 |
| Jul ’25 | €176.50 | €220.67 +25.02% | 3.01% | €230.00 | €215.00 | €258.00 | 3 |
| Jun ’25 | €193.50 | €200.00 +3.36% | 2.04% | €205.00 | €195.00 | €269.00 | 3 |
| May ’25 | €153.50 | €200.00 +30.29% | 2.04% | €205.00 | €195.00 | €225.00 | 3 |
| Apr ’25 | €157.50 | €198.33 +25.93% | 1.19% | €200.00 | €195.00 | €248.00 | 3 |
| Mar ’25 | €155.50 | €196.33 +26.26% | 1.34% | €200.00 | €194.00 | €265.00 | 3 |
| Feb ’25 | €175.50 | €196.33 +11.87% | 1.34% | €200.00 | €194.00 | €250.00 | 3 |
| Jan ’25 | €157.00 | €191.00 +21.66% | 1.54% | €195.00 | €188.00 | €220.00 | 3 |
| Dec ’24 | €142.00 | €191.00 +34.51% | 1.54% | €195.00 | €188.00 | €221.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/26 13:17 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sidetrade SA는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |