SHIFT Inc.

DB:7CZ 주식 보고서

시가총액: €1.8b

SHIFT 가치 평가

7CZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7CZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7CZ ( €103 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7CZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

7CZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7CZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7CZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7CZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7CZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율59.5x
수익JP¥5.13b
시가총액JP¥299.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7CZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7CZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
COK Cancom
18.3x1.1%€738.7m
7CZ SHIFT
59.5x30.1%€299.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 7CZ은 Price-To-Earnings 비율(59.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7CZ 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7CZ 59.5x업계 평균 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7CZ 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7CZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7CZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율59.5x
공정 PE 비율27.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7CZ 59.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7CZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€103.00
€101.04
-1.9%
12.7%€118.01€80.74n/a5
Dec ’25€105.00
€109.00
+3.8%
39.6%€193.04€78.42n/a5
Nov ’25€90.00
€109.00
+21.1%
39.6%€193.04€78.42n/a5
Oct ’25€83.00
€128.93
+55.3%
40.1%€204.01€82.88n/a6
Sep ’25€83.50
€141.10
+69.0%
31.8%€198.26€92.94n/a6
Aug ’25€65.50
€139.27
+112.6%
31.4%€186.78€87.55n/a5
Jul ’25€81.50
€151.45
+85.8%
23.0%€184.55€86.51n/a5
Jun ’25€87.00
€180.08
+107.0%
9.4%€206.43€159.68n/a5
May ’25€85.00
€180.08
+111.9%
9.4%€206.43€159.68n/a5
Apr ’25€143.00
€209.24
+46.3%
15.1%€244.81€163.00n/a5
Mar ’25€166.00
€213.34
+28.5%
15.1%€248.88€165.71n/a5
Feb ’25€162.00
€213.34
+31.7%
15.1%€248.88€165.71n/a5
Jan ’25€222.00
€215.78
-2.8%
15.4%€254.16€167.11n/a5
Dec ’24€204.00
€206.94
+1.4%
16.9%€251.91€165.63€105.005
Nov ’24€165.00
€206.94
+25.4%
16.9%€251.91€165.63€90.005
Oct ’24€169.00
€204.01
+20.7%
18.0%€273.62€167.36€83.005
Sep ’24€184.00
€197.24
+7.2%
22.0%€276.44€156.86€83.505
Aug ’24€210.00
€197.24
-6.1%
22.0%€276.44€156.86€65.505
Jul ’24€162.00
€185.51
+14.5%
10.2%€204.80€161.20€81.505
Jun ’24€160.00
€193.43
+20.9%
10.3%€213.70€167.51€87.005
May ’24€165.00
€193.43
+17.2%
10.3%€213.70€167.51€85.005
Apr ’24€160.00
€199.01
+24.4%
8.0%€215.26€168.73€143.005
Mar ’24€150.00
€190.35
+26.9%
18.0%€216.94€131.56€166.004
Feb ’24€163.00
€193.97
+19.0%
18.3%€219.05€132.84€162.004
Jan ’24€161.00
€192.54
+19.6%
18.8%€222.43€130.68€222.004
Dec ’23€200.00
€192.54
-3.7%
18.8%€222.43€130.68€204.004

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 17:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SHIFT Inc. 16 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Jun KatoCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse