monday.com 가치 평가
6B6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6B6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6B6 ( €232.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €359.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6B6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6B6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6B6 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 6B6 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 13.3x |
| 판매 | US$906.59m |
| 시가총액 | US$12.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -465.9x |
| PEG 비율 | 15.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6B6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 6B6은 Price-To-Sales 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
6B6 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 6B6 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
6B6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 13.3x |
| 공정 PS 비율 | 15.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6B6 은 예상 13.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €232.10 | €308.34 +32.8% | 9.4% | €344.67 | €233.02 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €221.30 | €307.04 +38.7% | 9.4% | €341.12 | €230.62 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €268.40 | €303.20 +13.0% | 9.0% | €335.48 | €226.80 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €277.10 | €286.13 +3.3% | 9.4% | €328.30 | €212.70 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €246.70 | €271.97 +10.2% | 8.2% | €307.16 | €207.78 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €240.70 | €264.12 +9.7% | 8.5% | €305.59 | €206.72 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €210.60 | €242.66 +15.2% | 7.7% | €277.50 | €203.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €221.90 | €244.37 +10.1% | 7.4% | €280.89 | €205.99 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €205.20 | €239.43 +16.7% | 7.5% | €276.03 | €202.42 | n/a | 18 |
| May ’25 | €178.20 | €229.94 +29.0% | 10.1% | €262.86 | €178.37 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €208.00 | €230.68 +10.9% | 9.4% | €258.33 | €175.29 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €206.00 | €224.31 +8.9% | 8.5% | €258.05 | €175.10 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €193.00 | €207.01 +7.3% | 8.6% | €248.91 | €175.16 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €172.00 | €199.08 +15.7% | 10.4% | €247.32 | €164.88 | €221.30 | 15 |
| Dec ’24 | €164.00 | €187.82 +14.5% | 11.6% | €248.21 | €165.47 | €268.40 | 16 |
| Nov ’24 | €123.00 | €189.85 +54.4% | 11.0% | €235.48 | €160.12 | €277.10 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €194.04 0% | 10.1% | €233.98 | €159.10 | €246.70 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €189.44 0% | 10.3% | €229.28 | €155.91 | €240.70 | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €175.35 0% | 13.4% | €219.05 | €136.91 | €210.60 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €175.35 0% | 13.4% | €219.05 | €136.91 | €221.90 | 16 |
| Jun ’24 | n/a | €170.21 0% | 13.1% | €221.04 | €138.15 | €205.20 | 16 |
| May ’24 | n/a | €160.67 0% | 12.6% | €209.37 | €127.44 | €178.20 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €163.86 0% | 12.1% | €214.13 | €130.34 | €208.00 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €163.86 0% | 12.1% | €214.13 | €130.34 | €206.00 | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €138.28 0% | 20.7% | €212.29 | €106.15 | €193.00 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €143.05 0% | 20.3% | €218.34 | €109.17 | €172.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 17:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
monday.com Ltd. 31 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ryan MacWilliams | Barclays |