monday.com 가치 평가
6B6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6B6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6B6 ( €124.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €171.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6B6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6B6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6B6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6B6의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 114.6x |
| 이익 | US$65.06m |
| 시가총액 | US$7.46b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5x |
| 기업가치/EBITDA | 391.7x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
6B6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6B6은 Price-To-Earnings 비율(114.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
6B6의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6B6 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(114.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(26.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
6B6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 114.6x |
| 공정 PE 비율 | 40.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6B6 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(40.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(114.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €124.65 | €201.20 +61.41% | 14.52% | €271.41 | €165.91 | n/a | 27 |
| Dec ’26 | €129.15 | €201.84 +56.28% | 13.60% | €274.47 | €167.78 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | €173.15 | €231.04 +33.44% | 12.86% | €288.01 | €177.84 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | €161.50 | €226.86 +40.47% | 12.86% | €282.80 | €174.62 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | €168.85 | €239.95 +42.11% | 17.69% | €386.55 | €176.10 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | €226.50 | €298.34 +31.72% | 9.30% | €383.13 | €238.39 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | €263.30 | €297.45 +12.97% | 9.02% | €382.05 | €237.72 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €255.40 | €307.58 +20.43% | 9.05% | €396.36 | €246.62 | n/a | 26 |
| May ’26 | €239.10 | €305.77 +27.89% | 12.45% | €398.57 | €234.71 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €221.80 | €344.84 +55.47% | 8.31% | €415.94 | €291.15 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €285.60 | €366.38 +28.28% | 8.03% | €434.93 | €317.36 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €239.20 | €302.58 +26.50% | 9.24% | €340.94 | €230.50 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €221.30 | €307.04 +38.74% | 9.37% | €341.12 | €230.62 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €268.40 | €303.20 +12.97% | 8.96% | €335.48 | €226.80 | €129.15 | 24 |
| Nov ’25 | €277.10 | €286.13 +3.26% | 9.36% | €328.30 | €212.70 | €173.15 | 23 |
| Oct ’25 | €246.70 | €271.97 +10.24% | 8.23% | €307.16 | €207.78 | €161.50 | 21 |
| Sep ’25 | €240.70 | €264.12 +9.73% | 8.47% | €305.59 | €206.72 | €168.85 | 21 |
| Aug ’25 | €210.60 | €242.66 +15.22% | 7.69% | €277.50 | €203.50 | €226.50 | 21 |
| Jul ’25 | €221.90 | €244.37 +10.13% | 7.38% | €280.89 | €205.99 | €263.30 | 19 |
| Jun ’25 | €205.20 | €239.43 +16.68% | 7.49% | €276.03 | €202.42 | €255.40 | 18 |
| May ’25 | €178.20 | €229.94 +29.03% | 10.10% | €262.86 | €178.37 | €239.10 | 19 |
| Apr ’25 | €208.00 | €230.68 +10.91% | 9.37% | €258.33 | €175.29 | €221.80 | 17 |
| Mar ’25 | €206.00 | €224.31 +8.89% | 8.47% | €258.05 | €175.10 | €285.60 | 17 |
| Feb ’25 | €193.00 | €207.01 +7.26% | 8.55% | €248.91 | €175.16 | €239.20 | 16 |
| Jan ’25 | €172.00 | €199.08 +15.74% | 10.35% | €247.32 | €164.88 | €221.30 | 15 |
| Dec ’24 | €164.00 | €187.82 +14.53% | 11.58% | €248.21 | €165.47 | €268.40 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/18 09:40 |
| 종가 | 2025/12/18 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
monday.com Ltd.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |