Similarweb 가치 평가
63X이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 63X의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 63X ( €7.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 63X 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
63X의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 63X는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 63X의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.7x |
| 매출 | US$268.35m |
| 시가총액 | US$712.88m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | -63.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
63X의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 63X은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
63X의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 63X 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
63X의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.7x |
| 공정 PS 비율 | 4.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 63X 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.17 | €11.37 +58.54% | 15.83% | €14.45 | €8.50 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €7.73 | €11.37 +47.06% | 15.83% | €14.45 | €8.50 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €8.65 | €11.46 +32.53% | 15.83% | €14.57 | €8.57 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €6.95 | €11.66 +67.75% | 21.28% | €15.54 | €8.64 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €6.55 | €11.75 +79.32% | 19.83% | €15.38 | €8.54 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €6.37 | €12.11 +90.13% | 19.83% | €15.85 | €8.81 | n/a | 8 |
| May ’26 | €6.43 | €13.30 +106.88% | 16.67% | €15.83 | €8.80 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €7.45 | €14.32 +92.20% | 12.07% | €16.63 | €12.01 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €8.83 | €15.44 +74.82% | 13.31% | €19.15 | €12.44 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €15.80 | €14.53 -8.01% | 14.57% | €19.06 | €12.39 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €13.38 | €14.18 +5.99% | 10.33% | €16.21 | €12.39 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €11.66 | €14.04 +20.45% | 10.72% | €16.23 | €12.41 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €7.95 | €11.12 +39.83% | 19.42% | €14.82 | €9.26 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.58 | €10.75 +41.88% | 20.38% | €14.51 | €9.07 | €7.73 | 7 |
| Sep ’25 | €8.17 | €10.16 +24.38% | 19.51% | €14.35 | €8.97 | €8.65 | 6 |
| Aug ’25 | €5.50 | €10.20 +85.48% | 14.85% | €12.98 | €8.35 | €6.95 | 6 |
| Jul ’25 | €6.90 | €10.20 +47.85% | 14.85% | €12.98 | €8.35 | €6.55 | 6 |
| Jun ’25 | €6.80 | €10.20 +50.02% | 14.85% | €12.98 | €8.35 | €6.37 | 6 |
| May ’25 | €6.79 | €10.06 +48.14% | 15.46% | €13.00 | €8.36 | €6.43 | 6 |
| Apr ’25 | €7.96 | €10.06 +26.37% | 15.46% | €13.00 | €8.36 | €7.45 | 6 |
| Mar ’25 | €7.86 | €10.06 +27.97% | 15.46% | €13.00 | €8.36 | €8.83 | 6 |
| Feb ’25 | €5.46 | €8.13 +48.86% | 28.78% | €13.13 | €5.63 | €15.80 | 6 |
| Jan ’25 | €4.50 | €8.13 +80.61% | 28.78% | €13.13 | €5.63 | €13.38 | 6 |
| Dec ’24 | €4.40 | €8.13 +84.72% | 28.78% | €13.13 | €5.63 | €11.66 | 6 |
| Nov ’24 | €4.55 | €8.83 +94.09% | 24.48% | €13.25 | €6.62 | €7.95 | 6 |
| Oct ’24 | €5.22 | €8.59 +64.51% | 22.58% | €12.75 | €6.38 | €7.58 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 21:56 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Similarweb Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Tyler Radke | Citigroup Inc |