Thinkific Labs 가치 평가
5S0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5S0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5S0 ( €2.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5S0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5S0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5S0 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 5S0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 판매 | US$64.95m |
| 시가총액 | US$146.14m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -36.7x |
| PEG 비율 | -0.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5S0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 5S0은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
5S0 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 5S0 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
5S0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 5S0 은 예상 2.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.02 | €3.19 +57.7% | 13.4% | €3.77 | €2.41 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €2.00 | €3.19 +59.3% | 13.4% | €3.77 | €2.41 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €2.00 | €3.13 +56.3% | 13.2% | €3.68 | €2.35 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.70 | €3.13 +84.2% | 8.6% | €3.41 | €2.64 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.87 | €3.06 +63.5% | 8.2% | €3.32 | €2.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.06 | €3.11 +51.0% | 8.0% | €3.33 | €2.67 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.26 | €3.17 +40.1% | 8.9% | €3.55 | €2.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €2.46 | €3.13 +27.1% | 11.4% | €3.61 | €2.56 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.32 | €3.09 +33.3% | 11.4% | €3.57 | €2.53 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.22 | €3.16 +42.1% | 9.3% | €3.48 | €2.76 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.70 | €3.12 +15.4% | 9.3% | €3.43 | €2.72 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.58 | €2.64 +2.4% | 21.2% | €3.45 | €1.67 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2.24 | €2.64 +17.9% | 21.2% | €3.45 | €1.67 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €2.12 | €2.49 +17.6% | 22.9% | €3.32 | €1.66 | €2.00 | 7 |
| Dec ’24 | €2.28 | €2.49 +9.4% | 22.9% | €3.32 | €1.66 | €2.00 | 7 |
| Nov ’24 | €1.53 | €2.46 +60.8% | 25.8% | €3.55 | €1.70 | €1.70 | 7 |
| Oct ’24 | €1.46 | €2.41 +65.0% | 25.3% | €3.45 | €1.70 | €1.87 | 7 |
| Sep ’24 | €1.30 | €2.41 +85.3% | 25.3% | €3.45 | €1.70 | €2.06 | 7 |
| Aug ’24 | €1.33 | €2.41 +81.4% | 26.6% | €3.40 | €1.71 | €2.26 | 7 |
| Jul ’24 | €1.30 | €2.70 +108.0% | 34.0% | €4.41 | €1.71 | €2.46 | 7 |
| Jun ’24 | €1.41 | €2.70 +91.8% | 34.0% | €4.41 | €1.71 | €2.32 | 7 |
| May ’24 | €1.38 | €2.63 +90.2% | 35.6% | €4.36 | €1.51 | €2.22 | 7 |
| Apr ’24 | €1.43 | €2.73 +91.2% | 35.5% | €4.52 | €1.57 | €2.70 | 7 |
| Mar ’24 | €1.62 | €2.73 +68.8% | 35.5% | €4.52 | €1.57 | €2.58 | 7 |
| Feb ’24 | €1.50 | €2.67 +78.2% | 38.2% | €4.47 | €1.37 | €2.24 | 7 |
| Jan ’24 | €1.27 | €2.74 +115.6% | 38.4% | €4.67 | €1.43 | €2.12 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 05:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/09 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Thinkific Labs Inc. 7 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Young | Canaccord Genuity |