Loading...
CSH logo

CENIT AktiengesellschaftXTRA:CSH 주식 보고서

시가총액 €59.9m
주가
€7.16
내 적정 가치
€11
34.9% 저평가 내재 할인율
1Y-36.6%
7D-3.5%
포트폴리오 가치
​
보기

CENIT Aktiengesellschaft

XTRA:CSH 주식 리포트

시가총액: €59.9m

CENIT (CSH) 주식 개요

CENIT는 독일, 오스트리아, 스위스, 북미, 루마니아, 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 중국의 제조 및 금융 서비스 산업에 서비스를 제공하는 IT 컨설팅 및 소프트웨어 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

CSH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 66.9% 에서 거래

수익은 매년 102.54% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

의미 있는 시가총액이 없습니다(€60M)


CSH Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CSH logo
CENIT

Analysis Prime Hurdles Will Restrict Revenue Yet Allow Margin Recovery

Key Takeaways Execution challenges, delivery bottlenecks, and client decision delays are hampering revenue growth and pushing expected recurring income realization further out. Dependency on partner ecosystems and increased SaaS churn risk limit margin expansion, while sustaining restructuring gains relies on successful transition and stable core markets.
View narrative
€11
FV
34.9% 저평가 내재 할인율
1.14%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
CSH logo
CENIT

Digital Transformation And Cloud Solutions Will Expand Manufacturing Horizons

Key Takeaways Focus on digital transformation, automation, and SaaS/cloud solutions is boosting demand, increasing recurring revenues, and supporting margin expansion for long-term growth. Regulatory, sustainability, and strategic industry partnerships are enlarging the addressable market, elevating service revenues, and enhancing competitive positioning in key segments.
View narrative
€14.3
FV
49.9% 저평가 내재 할인율
3.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
CSH logo
CENIT

Digital Transformation And Industry 40 Will Expand Sustainable Software Markets

Key Takeaways Accelerating digital transformation and global demand for Industry 4.0 and sustainability solutions position CENIT for above-expected growth in recurring, high-margin software revenues. Early realization of cost savings from restructuring and expansion of strategic partnerships strengthens revenue stability, enabling a faster rebound in profitability and improved cash flow.
View narrative
€17.2
FV
58.4% 저평가 내재 할인율
6.14%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

CENIT Aktiengesellschaft 경쟁사

가격 이력 및 성과

CENIT 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€7.16
52주 최고가€11.80
52주 최저가€6.92
베타0.65
1개월 변동-0.83%
3개월 변동-13.11%
1년 변동-36.64%
3년 변동-44.06%
5년 변동-47.35%
IPO 이후 변동-48.96%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

User avatar

Acquisitions Of Analysis Prime And CCE Expected To Continue Contributing To Future Revenue

Successful acquisitions and SaaS model adoption are driving revenue growth and providing stable, predictable revenue flows.

CENIT Aktiengesellschaft's (ETR:CSH) Stock Retreats 26% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Nov 16
CENIT Aktiengesellschaft's (ETR:CSH) Stock Retreats 26% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

CENIT's (ETR:CSH) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 12
CENIT's (ETR:CSH) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

CENIT Aktiengesellschaft Just Missed EPS By 57%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 08
CENIT Aktiengesellschaft Just Missed EPS By 57%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

These 4 Measures Indicate That CENIT (ETR:CSH) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 02
These 4 Measures Indicate That CENIT (ETR:CSH) Is Using Debt Reasonably Well

CENIT Aktiengesellschaft Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 04
CENIT Aktiengesellschaft Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For CENIT (ETR:CSH)

Apr 11
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For CENIT (ETR:CSH)

CENIT Aktiengesellschaft's (ETR:CSH) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

Jan 25
CENIT Aktiengesellschaft's (ETR:CSH) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

CENIT Aktiengesellschaft's (ETR:CSH) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jan 25
CENIT Aktiengesellschaft's (ETR:CSH) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

CENIT Aktiengesellschaft (ETR:CSH) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 12
CENIT Aktiengesellschaft (ETR:CSH) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

CENIT (ETR:CSH) Could Easily Take On More Debt

Nov 30
CENIT (ETR:CSH) Could Easily Take On More Debt

CENIT's (ETR:CSH) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 12
CENIT's (ETR:CSH) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

CENIT's (ETR:CSH) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 17
CENIT's (ETR:CSH) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Results: CENIT Aktiengesellschaft Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Apr 05
Results: CENIT Aktiengesellschaft Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

CENIT's (ETR:CSH) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 03
CENIT's (ETR:CSH) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Returns On Capital At CENIT (ETR:CSH) Paint A Concerning Picture

Mar 08
Returns On Capital At CENIT (ETR:CSH) Paint A Concerning Picture

Estimating The Fair Value Of CENIT Aktiengesellschaft (ETR:CSH)

Sep 21
Estimating The Fair Value Of CENIT Aktiengesellschaft (ETR:CSH)

Be Wary Of CENIT (ETR:CSH) And Its Returns On Capital

Jun 12
Be Wary Of CENIT (ETR:CSH) And Its Returns On Capital

Estimating The Intrinsic Value Of CENIT Aktiengesellschaft (ETR:CSH)

Apr 04
Estimating The Intrinsic Value Of CENIT Aktiengesellschaft (ETR:CSH)

What Type Of Shareholders Make Up CENIT Aktiengesellschaft's (ETR:CSH) Share Registry?

Mar 21
What Type Of Shareholders Make Up CENIT Aktiengesellschaft's (ETR:CSH) Share Registry?

We Think CENIT's (ETR:CSH) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential

Feb 07
We Think CENIT's (ETR:CSH) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential

주주 수익률

CSHDE SoftwareDE 시장
7D-3.5%3.9%1.5%
1Y-36.6%13.4%14.5%

수익률 대 산업: CSH은 지난 1년 동안 13.4%의 수익을 기록한 German Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CSH은 지난 1년 동안 14.5%를 기록한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CSH's price volatile compared to industry and market?
CSH volatility
CSH Average Weekly Movement3.6%
Software Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market12.2%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

안정적인 주가: CSH는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CSH의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1988945Peter Schneckwww.cenit.com

CENIT는 독일, 오스트리아, 스위스, 북미, 루마니아, 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 중국의 제조 및 금융 서비스 산업에 서비스를 제공하는 IT 컨설팅 및 소프트웨어 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 두 가지 부문으로 운영됩니다: 제품 라이프사이클 관리(PLM)와 엔터프라이즈 정보 관리(EIM)입니다. 3DS 솔루션, PLM-SAP 솔루션, 디지털 비즈니스 서비스, 디지털 팩토리 솔루션은 물론 360도 고객 커뮤니케이션, 처리 및 파일 관리 서비스를 제공합니다.

CENIT Aktiengesellschaft 기초 지표 요약

CENIT의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CSH 기초 통계
시가총액€59.91m
순이익 (TTM)-€4.74m
매출 (TTM)€211.68m
0.3x
주가매출비율(P/S)
-12.6x
주가수익비율(P/E)

CSH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CSH 손익계산서 (TTM)
매출€211.68m
매출원가€185.06m
총이익€26.62m
기타 비용€31.36m
순이익-€4.74m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 06, 2025

주당순이익(EPS)-0.57
총이익률12.58%
순이익률-2.24%
부채/자본 비율93.6%

CSH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
-7%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 03:59
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CENIT Aktiengesellschaft는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sebastian Drosteequinet Bank AG (ESN)
Cosmin FilkerGBC AG
Tim WunderlichHauck Aufhäuser Investment Banking