Eleco Plc

DB:5H3 주식 보고서

시가총액: €137.4m

Eleco 가치 평가

5H3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5H3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5H3 ( €1.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5H3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5H3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5H3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5H3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5H3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5H3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.3x
수익UK£2.91m
시가총액UK£114.47m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5H3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5H3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.4x
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€192.5m
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
5H3 Eleco
39.3x25.2%€114.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 5H3은 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5H3 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5H3 39.3x업계 평균 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5H3 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5H3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5H3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.3x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5H3 39.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5H3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.59
€2.17
+36.2%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Nov ’25€1.48
€2.17
+46.4%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Oct ’25€1.58
€2.17
+37.1%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Aug ’25€1.52
€1.60
+5.2%
18.5%€1.90€1.30n/a2
Jul ’25€1.28
€1.58
+23.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Jun ’25€1.25
€1.58
+26.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
May ’25€1.09
€1.58
+44.8%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Apr ’25€1.04
€1.58
+51.8%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Mar ’25€0.95
€1.58
+65.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Feb ’25€1.08
€1.58
+46.2%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Jan ’25€0.93
€1.57
+69.8%
18.5%€1.86€1.28n/a2
Dec ’24€0.95
€1.57
+64.5%
18.5%€1.86€1.28n/a2
Nov ’24€0.91
€1.57
+73.5%
18.5%€1.86€1.28€1.482
Oct ’24€0.94
€1.57
+67.1%
18.5%€1.86€1.28€1.582
Sep ’24€0.86
€1.57
+82.6%
18.5%€1.86€1.28€1.552
Aug ’24€0.92
€1.57
+71.6%
18.5%€1.86€1.28€1.522
Jul ’24€0.86
€1.57
+81.6%
18.5%€1.86€1.28€1.282
Jun ’24€0.91
€1.55
+71.0%
18.5%€1.83€1.26€1.252
May ’24€0.86
€1.54
+77.6%
18.5%€1.82€1.25€1.092
Apr ’24€0.84
€1.54
+82.9%
18.5%€1.82€1.25€1.042
Mar ’24€0.84
€1.52
+81.0%
18.5%€1.80€1.24€0.952
Feb ’24€0.80
€1.53
+92.5%
18.5%€1.81€1.25€1.082
Jan ’24€0.74
€1.56
+109.0%
18.5%€1.85€1.27€0.932
Dec ’23€0.80
€1.56
+94.6%
18.5%€1.85€1.27€0.952
Nov ’23€0.74
€1.56
+109.0%
18.5%€1.85€1.27€0.912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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-3.0%

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