MotorK plc

DB:5FS 주식 보고서

시가총액: €254.8m

MotorK 가치 평가

5FS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5FS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 5FS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 5FS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

5FS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5FS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5FS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5FS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5FS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6x
판매€42.50m
시가총액€254.82m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5FS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5FS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€195.2m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€226.8m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
5FS MotorK
6x22.1%€254.8m

Price-To-Sales 대 피어: 5FS은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5FS 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
5FS 6.0x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5FS 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5FS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5FS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5FS 6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5FS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.46
€3.15
-42.3%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Nov ’25€5.58
€3.15
-43.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Oct ’25€5.68
€3.15
-44.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Sep ’25€5.84
€3.15
-46.1%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Aug ’25€5.58
€3.15
-43.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jul ’25€5.88
€3.15
-46.4%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jun ’25€6.00
€3.15
-47.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
May ’25€5.14
€3.15
-38.7%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Apr ’25€4.74
€3.15
-33.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Mar ’25€3.98
€3.15
-20.9%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Feb ’25€4.34
€3.15
-27.4%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jan ’25€3.38
€3.15
-6.8%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Dec ’24€2.69
€3.15
+17.1%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Nov ’24€2.71
€3.15
+16.2%
14.3%€3.60€2.70€5.582
Oct ’24€1.83
€3.15
+72.1%
14.3%€3.60€2.70€5.682
Sep ’24€1.91
€3.15
+64.9%
14.3%€3.60€2.70€5.842
Aug ’24€2.11
€3.15
+49.3%
14.3%€3.60€2.70€5.582
Jul ’24€2.16
€3.15
+45.8%
14.3%€3.60€2.70€5.882
Jun ’24€2.25
€3.15
+40.0%
14.3%€3.60€2.70€6.002
May ’24€1.87
€3.15
+68.4%
14.3%€3.60€2.70€5.142
Apr ’24€2.26
€3.15
+39.4%
14.3%€3.60€2.70€4.742
Mar ’24€2.22
€2.43
+9.2%
11.3%€2.70€2.15€3.982
Feb ’24€1.14
€2.90
+154.4%
6.9%€3.10€2.70€4.342
Jan ’24€1.11
€2.90
+161.3%
6.9%€3.10€2.70€3.382
Dec ’23€1.54
€2.90
+88.9%
6.9%€3.10€2.70€2.692
Nov ’23€1.96
€2.90
+48.3%
6.9%€3.10€2.70€2.712

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%