Palo Alto Networks 가치 평가
5AP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 5AP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5AP ( €174.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €216.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5AP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
5AP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 5AP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
5AP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 123.4x |
이익 | US$1.13b |
시가총액 | US$140.49b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 15x |
기업가치/EBITDA | 103.8x |
PEG 비율 | 7.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
5AP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5AP은 Price-To-Earnings 비율(123.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
5AP의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
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7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: 5AP 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(123.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(33x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
5AP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 123.4x |
공정 PE 비율 | 41.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5AP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(123.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | €177.30 | €185.87 +4.83% | 10.88% | €213.08 | €112.56 | n/a | 49 |
Oct ’26 | €176.12 | €183.71 +4.31% | 10.95% | €209.35 | €111.94 | n/a | 48 |
Sep ’26 | €162.20 | €183.64 +13.22% | 10.86% | €206.16 | €112.53 | n/a | 47 |
Aug ’26 | €149.58 | €183.64 +22.77% | 11.15% | €202.95 | €106.22 | n/a | 47 |
Jul ’26 | €167.34 | €179.94 +7.53% | 10.91% | €199.33 | €104.33 | n/a | 50 |
Jun ’26 | €168.40 | €186.64 +10.83% | 10.90% | €206.99 | €108.34 | n/a | 49 |
May ’26 | €164.72 | €186.33 +13.12% | 10.98% | €207.27 | €108.49 | n/a | 47 |
Apr ’26 | €158.86 | €197.59 +24.38% | 10.97% | €222.46 | €114.01 | n/a | 49 |
Mar ’26 | €183.48 | €205.73 +12.13% | 11.11% | €230.71 | €118.24 | n/a | 48 |
Feb ’26 | €177.92 | €193.71 +8.88% | 14.00% | €230.06 | €107.84 | n/a | 49 |
Jan ’26 | €176.88 | €197.46 +11.64% | 12.14% | €231.67 | €108.60 | n/a | 49 |
Dec ’25 | €182.53 | €194.00 +6.29% | 9.97% | €219.43 | €130.41 | n/a | 49 |
Nov ’25 | €167.10 | €176.72 +5.75% | 8.73% | €206.87 | €126.88 | n/a | 50 |
Oct ’25 | €148.25 | €169.91 +14.61% | 7.78% | €188.14 | €123.63 | €176.12 | 48 |
Sep ’25 | €162.48 | €171.02 +5.26% | 6.83% | €187.80 | €137.24 | €162.20 | 48 |
Aug ’25 | €145.78 | €160.14 +9.85% | 8.20% | €181.16 | €127.19 | €149.58 | 48 |
Jul ’25 | €158.50 | €160.22 +1.08% | 7.94% | €179.70 | €128.36 | €167.34 | 48 |
Jun ’25 | €135.38 | €157.05 +16.01% | 8.02% | €178.24 | €127.31 | €168.40 | 48 |
May ’25 | €136.38 | €157.87 +15.76% | 9.47% | €191.19 | €124.48 | €164.72 | 47 |
Apr ’25 | €130.95 | €154.73 +18.16% | 9.81% | €187.30 | €121.95 | €158.86 | 46 |
Mar ’25 | €139.40 | €155.40 +11.48% | 9.91% | €188.28 | €122.59 | €183.48 | 45 |
Feb ’25 | €156.08 | €152.13 -2.53% | 14.11% | €187.41 | €111.52 | €177.92 | 45 |
Jan ’25 | €134.13 | €134.49 +0.27% | 13.22% | €181.16 | €86.05 | €176.88 | 44 |
Dec ’24 | €135.95 | €128.29 -5.63% | 8.66% | €155.86 | €87.10 | €182.53 | 43 |
Nov ’24 | €115.33 | €131.80 +14.29% | 8.86% | €160.85 | €89.89 | €167.10 | 43 |
Oct ’24 | €110.63 | €130.36 +17.84% | 8.32% | €160.96 | €89.95 | €148.25 | 42 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/15 05:24 |
종가 | 2025/10/15 00:00 |
수익 | 2025/07/31 |
연간 수익 | 2025/07/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Palo Alto Networks, Inc.는 75명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 52명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
Joseph Bonner | Argus Research Company |