CrowdStrike Holdings 가치 평가
45C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 45C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 45C ( €429 )는 당사 추정치인 공정 가치( €421.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 45C 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
45C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 45C 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 45C 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 30.1x |
| 판매 | US$4.14b |
| 시가총액 | US$124.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 29.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -9432.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 45C 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 45C은 Price-To-Sales 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
45C 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 45C 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 30.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
45C 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 30.1x |
| 공정 PS 비율 | 22x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 45C 30.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 22 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €429.00 | €408.89 -4.69% | 12.78% | €521.06 | €281.89 | n/a | 47 |
| Jun ’26 | €412.60 | €375.94 -8.88% | 13.29% | €484.44 | €282.74 | n/a | 46 |
| May ’26 | €374.00 | €359.61 -3.85% | 9.66% | €417.76 | €282.32 | n/a | 46 |
| Apr ’26 | €330.95 | €378.83 +14.47% | 9.54% | €439.04 | €296.70 | n/a | 45 |
| Mar ’26 | €373.00 | €393.58 +5.52% | 11.83% | €487.89 | €289.26 | n/a | 44 |
| Feb ’26 | €387.45 | €367.58 -5.13% | 12.96% | €517.64 | €177.34 | n/a | 45 |
| Jan ’26 | €339.35 | €361.42 +6.50% | 13.17% | €518.89 | €177.77 | n/a | 45 |
| Dec ’25 | €327.00 | €351.23 +7.41% | 13.10% | €511.65 | €175.29 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | €280.40 | €300.43 +7.14% | 14.82% | €497.07 | €170.29 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | €251.05 | €291.66 +16.17% | 14.92% | €483.19 | €165.54 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | €248.10 | €294.73 +18.80% | 16.13% | €487.57 | €167.04 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | €207.25 | €333.00 +60.67% | 15.48% | €500.42 | €234.46 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | €363.15 | €374.30 +3.07% | 7.95% | €503.87 | €279.93 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | €285.00 | €370.25 +29.91% | 8.12% | €497.77 | €276.54 | €412.60 | 46 |
| May ’25 | €282.75 | €369.00 +30.50% | 11.82% | €507.33 | €184.42 | €374.00 | 49 |
| Apr ’25 | €296.55 | €361.44 +21.88% | 12.05% | €497.02 | €180.67 | €330.95 | 48 |
| Mar ’25 | €290.10 | €297.30 +2.48% | 17.96% | €498.31 | €181.15 | €373.00 | 45 |
| Feb ’25 | €275.25 | €273.16 -0.76% | 18.34% | €499.77 | €161.96 | €387.45 | 47 |
| Jan ’25 | €231.00 | €226.86 -1.79% | 13.48% | €297.17 | €157.59 | €339.35 | 45 |
| Dec ’24 | €214.35 | €209.35 -2.33% | 9.79% | €246.99 | €159.50 | €327.00 | 45 |
| Nov ’24 | €168.94 | €185.10 +9.56% | 9.63% | €236.80 | €144.92 | €280.40 | 44 |
| Oct ’24 | €160.02 | €183.68 +14.78% | 9.58% | €237.98 | €145.64 | €251.05 | 45 |
| Sep ’24 | €150.38 | €168.82 +12.26% | 10.29% | €230.43 | €138.26 | €248.10 | 44 |
| Aug ’24 | €150.84 | €160.03 +6.10% | 10.94% | €213.71 | €116.40 | €207.25 | 45 |
| Jul ’24 | €135.88 | €160.01 +17.76% | 10.94% | €214.37 | €116.76 | €363.15 | 46 |
| Jun ’24 | €144.90 | €160.38 +10.69% | 11.51% | €218.41 | €118.96 | €285.00 | 44 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/30 18:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/27 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CrowdStrike Holdings, Inc. 74 애널리스트 중 51 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |