CrowdStrike Holdings 가치 평가
45C이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 45C의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 45C ( €450 )는 당사 추정치인 공정 가치( €387.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 45C 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
45C의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 45C는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 45C의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 30.5x |
| 매출 | US$4.34b |
| 시가총액 | US$132.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 29.5x |
| 기업가치/EBITDA | -1403.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
45C의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 45C은 Price-To-Sales 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
45C의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 45C 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(30.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
45C의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 30.5x |
| 공정 PS 비율 | 19x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 45C 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(19x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(30.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €450.00 | €430.71 -4.29% | 12.80% | €525.09 | €284.06 | n/a | 45 |
| Oct ’26 | €425.00 | €420.80 -0.99% | 12.90% | €519.84 | €281.23 | n/a | 48 |
| Sep ’26 | €361.00 | €401.53 +11.23% | 11.83% | €521.49 | €282.12 | n/a | 48 |
| Aug ’26 | €386.50 | €423.15 +9.48% | 12.14% | €534.24 | €289.01 | n/a | 48 |
| Jul ’26 | €415.00 | €409.35 -1.36% | 12.66% | €521.06 | €281.89 | n/a | 48 |
| Jun ’26 | €412.60 | €375.94 -8.88% | 13.29% | €484.44 | €282.74 | n/a | 46 |
| May ’26 | €374.00 | €359.61 -3.85% | 9.66% | €417.76 | €282.32 | n/a | 46 |
| Apr ’26 | €330.95 | €378.83 +14.47% | 9.54% | €439.04 | €296.70 | n/a | 45 |
| Mar ’26 | €373.00 | €393.58 +5.52% | 11.83% | €487.89 | €289.26 | n/a | 44 |
| Feb ’26 | €387.45 | €367.58 -5.13% | 12.96% | €517.64 | €177.34 | n/a | 45 |
| Jan ’26 | €339.35 | €361.42 +6.50% | 13.17% | €518.89 | €177.77 | n/a | 45 |
| Dec ’25 | €327.00 | €351.23 +7.41% | 13.10% | €511.65 | €175.29 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | €280.40 | €302.36 +7.83% | 14.82% | €500.26 | €171.38 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | €251.05 | €292.86 +16.66% | 14.92% | €485.19 | €166.22 | €425.00 | 43 |
| Sep ’25 | €248.10 | €294.73 +18.80% | 16.13% | €487.57 | €167.04 | €361.00 | 43 |
| Aug ’25 | €207.25 | €333.00 +60.67% | 15.48% | €500.42 | €234.46 | €386.50 | 43 |
| Jul ’25 | €363.15 | €373.58 +2.87% | 7.95% | €502.90 | €279.39 | €415.00 | 45 |
| Jun ’25 | €285.00 | €370.25 +29.91% | 8.12% | €497.77 | €276.54 | €412.60 | 46 |
| May ’25 | €282.75 | €366.33 +29.56% | 11.82% | €503.66 | €183.09 | €374.00 | 49 |
| Apr ’25 | €296.55 | €363.92 +22.72% | 12.05% | €500.42 | €181.91 | €330.95 | 48 |
| Mar ’25 | €290.10 | €297.30 +2.48% | 17.96% | €498.31 | €181.15 | €373.00 | 45 |
| Feb ’25 | €275.25 | €273.16 -0.76% | 18.34% | €499.77 | €161.96 | €387.45 | 47 |
| Jan ’25 | €231.00 | €226.86 -1.79% | 13.48% | €297.17 | €157.59 | €339.35 | 45 |
| Dec ’24 | €214.35 | €209.35 -2.33% | 9.79% | €246.99 | €159.50 | €327.00 | 45 |
| Nov ’24 | €168.94 | €184.92 +9.46% | 9.63% | €236.58 | €144.78 | €280.40 | 44 |
| Oct ’24 | €160.02 | €182.69 +14.17% | 9.58% | €236.70 | €144.86 | €251.05 | 45 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/27 05:36 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CrowdStrike Holdings, Inc.는 70명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 48명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |