CrowdStrike Holdings, Inc.

DB:45C 주식 리포트

시가총액: €102.1b

CrowdStrike Holdings 가치 평가

45C이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 45C의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 45C ( €402.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €407.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 45C 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

45C의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 45C는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 45C의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 45C의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
45C의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율26.3x
매출US$4.57b
시가총액US$120.28b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

45C의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 45C의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.9x
SAP SAP
6.6x11.13%€241.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.5x11.35%€461.8m
IVU IVU Traffic Technologies
2.4x7.95%€361.0m
NEM Nemetschek
9.3x12.48%€10.7b
45C CrowdStrike Holdings
26.3x17.67%€120.3b

Price-To-Sales 대 피어: 45C은 Price-To-Sales 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

45C의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.32%US$70.98m
LSX LS telcom
0.5x2.02%US$25.80m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.90m
CLIQ Cliq Digital
0.05x-27.91%US$9.41m
45C 26.3x업계 평균 2.0xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 45C 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(26.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

45C의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

45C PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율26.3x
공정 PS 비율17.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 45C 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(17.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(26.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 45C에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€402.15
€473.65
+17.78%
12.42%€602.99€301.50n/a48
Dec ’26€434.65
€461.44
+6.16%
15.14%€608.15€284.26n/a48
Nov ’26€470.95
€434.02
-7.84%
13.93%€605.68€283.11n/a45
Oct ’26€425.00
€420.80
-0.99%
12.90%€519.84€281.23n/a48
Sep ’26€361.00
€401.53
+11.23%
11.83%€521.49€282.12n/a48
Aug ’26€386.50
€423.15
+9.48%
12.14%€534.24€289.01n/a48
Jul ’26€415.00
€409.35
-1.36%
12.66%€521.06€281.89n/a48
Jun ’26€412.60
€375.94
-8.88%
13.29%€484.44€282.74n/a46
May ’26€374.00
€359.61
-3.85%
9.66%€417.76€282.32n/a46
Apr ’26€330.95
€378.83
+14.47%
9.54%€439.04€296.70n/a45
Mar ’26€373.00
€393.58
+5.52%
11.83%€487.89€289.26n/a44
Feb ’26€387.45
€367.58
-5.13%
12.96%€517.64€177.34n/a45
Jan ’26€339.35
€361.42
+6.50%
13.17%€518.89€177.77n/a45
Dec ’25€327.00
€351.23
+7.41%
13.10%€511.65€175.29€434.6545
Nov ’25€280.40
€302.36
+7.83%
14.82%€500.26€171.38€470.9544
Oct ’25€251.05
€292.86
+16.66%
14.92%€485.19€166.22€425.0043
Sep ’25€248.10
€294.73
+18.80%
16.13%€487.57€167.04€361.0043
Aug ’25€207.25
€333.00
+60.67%
15.48%€500.42€234.46€386.5043
Jul ’25€363.15
€373.58
+2.87%
7.95%€502.90€279.39€415.0045
Jun ’25€285.00
€370.25
+29.91%
8.12%€497.77€276.54€412.6046
May ’25€282.75
€366.33
+29.56%
11.82%€503.66€183.09€374.0049
Apr ’25€296.55
€363.92
+22.72%
12.05%€500.42€181.91€330.9548
Mar ’25€290.10
€297.30
+2.48%
17.96%€498.31€181.15€373.0045
Feb ’25€275.25
€273.16
-0.76%
18.34%€499.77€161.96€387.4547
Jan ’25€231.00
€226.86
-1.79%
13.48%€297.17€157.59€339.3545
Dec ’24€214.35
€209.35
-2.33%
9.79%€246.99€159.50€327.0045
€467.43
Fair Value
14.0% 저평가 내재 할인율
48
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 09:08
종가2025/12/23 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CrowdStrike Holdings, Inc.는 72명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 51명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays