WALLIX GROUP SA

DB:3WG 주식 보고서

시가총액: €69.5m

WALLIX GROUP 가치 평가

3WG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3WG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3WG ( €10.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €157.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3WG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3WG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3WG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3WG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3WG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3WG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매€34.81m
시가총액€69.51m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3WG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3WG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
3WG WALLIX GROUP
2x18.8%€69.5m

Price-To-Sales 대 피어: 3WG은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3WG 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
3WG 2.0x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3WG 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3WG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3WG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3WG 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3WG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.16
€13.50
+32.9%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Nov ’25€9.22
€13.50
+46.4%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Oct ’25€8.80
€13.50
+53.4%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Sep ’25€7.25
€13.50
+86.2%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Aug ’25€7.70
€13.50
+75.3%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Jul ’25€8.64
€16.00
+85.2%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Jun ’25€8.67
€16.50
+90.3%
3.0%€17.00€16.00n/a2
May ’25€8.55
€16.50
+93.0%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Apr ’25€8.03
€16.50
+105.5%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Mar ’25€10.16
€17.00
+67.3%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Feb ’25€8.21
€17.00
+107.1%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Jan ’25€8.97
€17.00
+89.5%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Dec ’24€9.67
€17.00
+75.8%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Nov ’24€7.51
€17.00
+126.4%
5.9%€18.00€16.00€9.222
Oct ’24€8.92
€17.00
+90.6%
5.9%€18.00€16.00€8.802
Sep ’24€10.22
€17.00
+66.3%
5.9%€18.00€16.00€7.252
Aug ’24€10.30
€17.00
+65.0%
5.9%€18.00€16.00€7.702
Jul ’24€9.93
€18.00
+81.3%
11.1%€20.00€16.00€8.642
Jun ’24€13.42
€19.00
+41.6%
5.3%€20.00€18.00€8.672
May ’24€11.68
€19.00
+62.7%
5.3%€20.00€18.00€8.552
Apr ’24€9.55
€19.00
+99.0%
5.3%€20.00€18.00€8.032
Mar ’24€12.22
€19.00
+55.5%
5.3%€20.00€18.00€10.162
Feb ’24€14.92
€19.00
+27.3%
5.3%€20.00€18.00€8.212
Jan ’24€11.50
€19.00
+65.2%
5.3%€20.00€18.00€8.972
Dec ’23€11.50
€19.00
+65.2%
5.3%€20.00€18.00€9.672
Nov ’23€13.26
€19.00
+43.3%
5.3%€20.00€18.00€7.512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%