WALLIX GROUP 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3WG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3WG ( €9.81 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €160.4 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

3WG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3WG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3WG ( €9.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €160.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3WG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3WG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3WG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3WG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3WG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3WG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.9x
판매	€34.81m
시가총액	€64.42m

3WG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	-5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3WG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3WG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.6x
EXL Exasol	1.7x	13.0%	€63.5m
CYR cyan	9.1x	28.1%	€53.3m
IVU IVU Traffic Technologies	1.9x	n/a	€255.7m
IXX init innovation in traffic systems	1.5x	13.2%	€360.5m
3WG WALLIX GROUP	1.9x	18.8%	€64.4m

Price-To-Sales 대 피어: 3WG은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3WG 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$64.81m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	13.2%	US$31.88m
LSX LS telcom	0.4x	5.0%	US$16.88m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3WG 은 Price-To-Sales 1.9 German Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3WG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3WG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.9x
공정 PS 비율	3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3WG 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3WG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.81	€13.50 +37.6%	11.1%	€15.00	€12.00	n/a	2
Dec ’25	€9.65	€13.50 +39.9%	11.1%	€15.00	€12.00	n/a	2
Nov ’25	€9.22	€13.50 +46.4%	11.1%	€15.00	€12.00	n/a	2
Oct ’25	€8.80	€13.50 +53.4%	11.1%	€15.00	€12.00	n/a	2
Sep ’25	€7.25	€13.50 +86.2%	11.1%	€15.00	€12.00	n/a	2
Aug ’25	€7.70	€13.50 +75.3%	11.1%	€15.00	€12.00	n/a	2
Jul ’25	€8.64	€16.00 +85.2%	6.3%	€17.00	€15.00	n/a	2
Jun ’25	€8.67	€16.50 +90.3%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
May ’25	€8.55	€16.50 +93.0%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
Apr ’25	€8.03	€16.50 +105.5%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
Mar ’25	€10.16	€17.00 +67.3%	5.9%	€18.00	€16.00	n/a	2
Feb ’25	€8.21	€17.00 +107.1%	5.9%	€18.00	€16.00	n/a	2
Jan ’25	€8.97	€17.00 +89.5%	5.9%	€18.00	€16.00	n/a	2
Dec ’24	€9.67	€17.00 +75.8%	5.9%	€18.00	€16.00	€9.65	2
Nov ’24	€7.51	€17.00 +126.4%	5.9%	€18.00	€16.00	€9.22	2
Oct ’24	€8.92	€17.00 +90.6%	5.9%	€18.00	€16.00	€8.80	2
Sep ’24	€10.22	€17.00 +66.3%	5.9%	€18.00	€16.00	€7.25	2
Aug ’24	€10.30	€17.00 +65.0%	5.9%	€18.00	€16.00	€7.70	2
Jul ’24	€9.93	€18.00 +81.3%	11.1%	€20.00	€16.00	€8.64	2
Jun ’24	€13.42	€19.00 +41.6%	5.3%	€20.00	€18.00	€8.67	2
May ’24	€11.68	€19.00 +62.7%	5.3%	€20.00	€18.00	€8.55	2
Apr ’24	€9.55	€19.00 +99.0%	5.3%	€20.00	€18.00	€8.03	2
Mar ’24	€12.22	€19.00 +55.5%	5.3%	€20.00	€18.00	€10.16	2
Feb ’24	€14.92	€19.00 +27.3%	5.3%	€20.00	€18.00	€8.21	2
Jan ’24	€11.50	€19.00 +65.2%	5.3%	€20.00	€18.00	€8.97	2
Dec ’23	€11.50	€19.00 +65.2%	5.3%	€20.00	€18.00	€9.67	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 00:53
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WALLIX GROUP SA 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Francois Granjon	ODDO BHF Corporate & Markets
Harold De Decker	ODDO BHF Corporate & Markets
Nicolas Thorez	ODDO BHF Corporate & Markets