Tecnotree Oyj

DB:3TT0 주식 보고서

시가총액: €46.4m

Tecnotree Oyj 가치 평가

3TT0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3TT0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3TT0 ( €2.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3TT0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3TT0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3TT0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3TT0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3TT0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3TT0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.5x
수익€13.45m
시가총액€46.45m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3TT0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3TT0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
CLIQ Cliq Digital
2.6x59.3%€22.1m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
ABX Advanced Blockchain
6.2xn/a€17.7m
3TT0 Tecnotree Oyj
3.5x10.5%€46.4m

Price-To-Earnings 대 피어: 3TT0은 Price-To-Earnings 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3TT0 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균27.0x39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj
 3.5x10.5%US$49.07m
3TT0 3.5x업계 평균 27.0xNo. of Companies20PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
업계 평균27.0x39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj
 3.5x10.5%US$49.07m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3TT0 은 Price-To-Earnings 3.5 German Software 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3TT0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3TT0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.5x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3TT0 은 예상 3.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3TT0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.85
€4.25
+49.1%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Nov ’25€3.27
€4.25
+29.9%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Oct ’25€3.51
€4.25
+21.1%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Aug ’25€4.85
€5.75
+18.5%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jul ’25€4.96
€5.75
+16.0%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jun ’25€5.25
€5.75
+9.5%
4.3%€6.00€5.50n/a2
May ’25€5.65
€6.25
+10.6%
12.0%€7.00€5.50n/a2
Feb ’25€5.84
€7.70
+31.8%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Jan ’25€5.93
€7.70
+29.8%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Dec ’24€5.69
€7.70
+35.3%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Nov ’24€6.41
€7.70
+20.1%
9.1%€8.40€7.00€3.272
Oct ’24€8.06
€10.40
+29.0%
3.8%€10.80€10.00€3.512
Sep ’24€8.83
€10.40
+17.8%
3.8%€10.80€10.00€4.102
Aug ’24€9.45
€10.90
+15.3%
0.9%€11.00€10.80€4.852
Jul ’24€9.12
€10.90
+19.5%
0.9%€11.00€10.80€4.962
Jun ’24€8.21
€10.90
+32.8%
0.9%€11.00€10.80€5.252

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

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5.7%

1Y

-16.9%

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7D

0.4%

1Y

15.6%

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7D

-1.4%

1Y

-25.5%