Qualys, Inc.

DB:3L7A 주식 리포트

시가총액: €4.0b

Qualys 가치 평가

3L7A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3L7A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€154.8
Fair Value
28.6% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3L7A ( €112.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3L7A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3L7A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3L7A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3L7A의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3L7A의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3L7A의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.3x
이익US$185.00m
시가총액US$4.68b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3L7A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3L7A의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.3x
IXX init innovation in traffic systems
34.7x31.17%€504.5m
IVU IVU Traffic Technologies
28.7x11.66%€354.1m
EXL Exasol
43.6x28.25%€81.3m
IOS IONOS Group
22.1x14.85%€4.7b
3L7A Qualys
25.3x2.65%€4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 3L7A은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

3L7A의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3L7A 25.3x업계 평균 29.0xNo. of Companies22PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3L7A 은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(34.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3L7A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3L7A PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3L7A 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3L7A에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€112.10
€119.53
+6.63%
11.30%€135.98€82.44n/a18
Oct ’26€111.70
€119.53
+7.01%
11.30%€135.98€82.44n/a18
Sep ’26€115.45
€120.87
+4.70%
11.36%€137.14€83.14n/a18
Aug ’26€112.35
€119.66
+6.51%
11.79%€140.13€78.82n/a18
Jul ’26€122.10
€120.09
-1.65%
11.34%€141.17€79.41n/a19
Jun ’26€121.80
€120.09
-1.40%
11.34%€141.17€79.41n/a19
May ’26€110.30
€120.77
+9.49%
13.01%€153.79€79.09n/a19
Apr ’26€118.90
€131.10
+10.26%
10.27%€161.75€106.29n/a19
Mar ’26€126.00
€136.81
+8.58%
10.07%€167.21€109.88n/a19
Feb ’26€134.40
€143.37
+6.68%
10.06%€168.07€110.45n/a19
Jan ’26€132.45
€144.03
+8.74%
10.15%€168.25€110.56n/a19
Dec ’25€144.25
€138.76
-3.81%
10.46%€163.28€107.30n/a19
Nov ’25€110.45
€126.52
+14.55%
10.42%€148.34€100.13n/a20
Oct ’25€114.30
€127.65
+11.68%
10.23%€146.48€98.87€111.7019
Sep ’25€112.95
€127.65
+13.02%
10.23%€146.48€98.87€115.4519
Aug ’25€127.60
€147.63
+15.70%
15.80%€201.81€104.57€112.3518
Jul ’25€132.05
€152.37
+15.39%
15.91%€205.99€106.74€122.1019
Jun ’25€128.85
€152.38
+18.26%
16.03%€204.75€106.10€121.8018
May ’25€153.70
€156.38
+1.75%
15.58%€205.08€106.27€110.3019
Apr ’25€153.70
€154.67
+0.63%
16.02%€203.13€105.26€118.9018
Mar ’25€154.20
€154.46
+0.17%
16.49%€203.02€105.20€126.0017
Feb ’25€174.20
€157.13
-9.80%
19.23%€212.87€105.51€134.4018
Jan ’25€178.00
€143.24
-19.53%
20.65%€208.84€103.51€132.4518
Dec ’24€172.35
€139.06
-19.32%
13.50%€177.21€106.33€144.2518
Nov ’24€142.50
€131.03
-8.05%
14.13%€165.59€98.40€110.4518
Oct ’24€143.80
€126.82
-11.81%
12.90%€161.93€96.23€114.3017
€120.26
Fair Value
8.1% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 13:06
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Qualys, Inc.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Daniel WangBerenberg