Qualys, Inc.

DB:3L7A 주식 보고서

시가총액: €4.9b

Qualys 가치 평가

3L7A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3L7A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3L7A ( €133.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €244.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3L7A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3L7A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3L7A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3L7A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3L7A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3L7A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30x
수익US$170.31m
시가총액US$5.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3L7A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3L7A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
IXX init innovation in traffic systems
19.3x27.8%€352.6m
IVU IVU Traffic Technologies
20.7xn/a€253.1m
NEM Nemetschek
63.9x18.5%€10.9b
BC8 Bechtle
16.1x7.9%€4.0b
3L7A Qualys
30x3.3%€5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3L7A은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3L7A 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3L7A 30.0x업계 평균 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3L7A 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3L7A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3L7A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3L7A 30 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3L7A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€133.90
€143.69
+7.3%
10.4%€168.79€110.92n/a19
Dec ’25€144.25
€138.76
-3.8%
10.5%€163.28€107.30n/a19
Nov ’25€110.45
€126.52
+14.6%
10.4%€148.34€100.13n/a20
Oct ’25€114.30
€127.65
+11.7%
10.2%€146.48€98.87n/a19
Sep ’25€112.95
€127.65
+13.0%
10.2%€146.48€98.87n/a19
Aug ’25€127.60
€147.63
+15.7%
15.8%€201.81€104.57n/a18
Jul ’25€132.05
€152.37
+15.4%
15.9%€205.99€106.74n/a19
Jun ’25€128.85
€152.38
+18.3%
16.0%€204.75€106.10n/a18
May ’25€153.70
€156.38
+1.7%
15.6%€205.08€106.27n/a19
Apr ’25€153.70
€154.67
+0.6%
16.0%€203.13€105.26n/a18
Mar ’25€154.20
€154.46
+0.2%
16.5%€203.02€105.20n/a17
Feb ’25€174.20
€157.13
-9.8%
19.2%€212.87€105.51n/a18
Jan ’25€178.00
€143.24
-19.5%
20.7%€208.84€103.51n/a18
Dec ’24€172.35
€139.06
-19.3%
13.5%€177.21€106.33€144.2518
Nov ’24€142.50
€131.03
-8.1%
14.1%€165.59€98.40€110.4518
Oct ’24€143.80
€126.82
-11.8%
12.9%€161.93€96.23€114.3017
Sep ’24€144.85
€126.82
-12.4%
12.9%€161.93€96.23€112.9517
Aug ’24€126.75
€111.09
-12.4%
14.4%€152.81€85.40€127.6017
Jul ’24€118.25
€113.02
-4.4%
14.1%€155.40€86.84€132.0515
Jun ’24€117.55
€111.46
-5.2%
14.3%€154.24€86.19€128.8516
May ’24€102.10
€119.32
+16.9%
13.6%€157.51€95.43€153.7016
Apr ’24€119.45
€119.32
-0.1%
13.6%€157.51€95.43€153.7016
Mar ’24€111.75
€118.76
+6.3%
11.5%€149.82€96.45€154.2014
Feb ’24€107.95
€116.49
+7.9%
11.4%€147.25€94.79€174.2015
Jan ’24€104.35
€130.60
+25.2%
10.5%€155.66€111.32€178.0016
Dec ’23€118.25
€135.42
+14.5%
10.2%€159.84€114.31€172.3515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 09:37
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Qualys, Inc. 52 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research