F-Secure Oyj

DB:3I6 주식 보고서

시가총액: €288.2m

F-Secure Oyj 가치 평가

3I6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3I6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.09
Fair Value
46.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3I6 ( €1.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3I6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3I6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3I6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3I6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3I6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3I6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익€21.07m
시가총액€288.21m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3I6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3I6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.2x
IVU IVU Traffic Technologies
29.5x11.21%€359.2m
IXX init innovation in traffic systems
27.3x29.16%€400.0m
FAA Fabasoft
20.1x9.60%€176.7m
NVQ Novabase S.G.P.S
39.9xn/a€294.5m
3I6 F-Secure Oyj
13.7x11.81%€288.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 3I6은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3I6 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3I6 13.7x업계 평균 29.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3I6 은 Price-To-Earnings 13.7 German Software 업계 평균( 30 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3I6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3I6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3I6 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3I6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.64
€2.10
+27.89%
14.13%€2.60€1.70n/a5
Jul ’26€1.91
€2.38
+24.35%
6.23%€2.60€2.20n/a4
Jun ’26€1.98
€2.38
+20.19%
6.23%€2.60€2.20n/a4
May ’26€1.98
€2.38
+19.95%
6.23%€2.60€2.20n/a4
Apr ’26€1.75
€2.38
+35.56%
6.23%€2.60€2.20n/a4
Mar ’26€1.65
€2.38
+44.29%
6.23%€2.60€2.20n/a4
Feb ’26€1.85
€2.53
+36.34%
7.61%€2.80€2.30n/a4
Jan ’26€1.78
€2.50
+40.61%
8.49%€2.80€2.30n/a4
Dec ’25€1.86
€2.50
+34.12%
8.49%€2.80€2.30n/a4
Nov ’25€1.85
€2.58
+39.34%
8.41%€2.90€2.30n/a4
Oct ’25€2.10
€2.58
+22.62%
8.41%€2.90€2.30n/a4
Sep ’25€2.03
€2.60
+28.08%
9.42%€2.90€2.30n/a3
Aug ’25€2.06
€2.60
+26.52%
9.42%€2.90€2.30€1.643
Jul ’25€1.91
€2.57
+34.10%
8.01%€2.80€2.30€1.913
Jun ’25€2.24
€2.57
+14.84%
8.01%€2.80€2.30€1.983
May ’25€2.06
€2.57
+24.90%
8.01%€2.80€2.30€1.983
Apr ’25€1.85
€2.43
+31.25%
10.79%€2.80€2.20€1.753
Mar ’25€1.78
€2.50
+40.61%
14.24%€3.00€2.20€1.653
Feb ’25€1.90
€2.40
+26.58%
12.50%€2.90€2.10€1.854
Jan ’25€2.04
€2.38
+16.42%
13.11%€2.90€2.10€1.784
Dec ’24€1.86
€2.38
+27.69%
13.11%€2.90€2.10€1.864
Nov ’24€1.68
€2.40
+43.03%
14.73%€3.00€2.10€1.854
Oct ’24€1.73
€2.68
+54.45%
15.04%€3.10€2.10€2.104
Sep ’24€2.36
€3.05
+29.51%
11.93%€3.50€2.60€2.034
Aug ’24€2.23
€3.20
+43.82%
9.20%€3.50€2.80€2.063
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.09
Fair Value
21.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/03 15:22
장 마감 주가2025/08/01 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

F-Secure Oyj 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Waltteri RossiDanske Bank
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Matti RiikonenDNB Carnegie