Microlise Group 가치 평가

2DI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2DI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2DI ( €1.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2DI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

2DI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2DI 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 2DI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2DI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.8x
SJJ Serviceware	1.3x	8.7%	€128.1m
ESY Easy Software	2.4x	n/a	€119.8m
FAA Fabasoft	2.2x	9.8%	€182.2m
OSP2 USU Software	1.6x	8.2%	€214.8m
2DI Microlise Group	1.5x	8.6%	€117.7m

Price-To-Sales 대 피어: 2DI은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

2DI 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$64.96m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	13.2%	US$31.95m
LSX LS telcom	0.4x	4.4%	US$17.49m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2DI 은 Price-To-Sales 1.5 German Software 업계 평균( 2.2 x).

2DI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2DI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.5x
공정 PS 비율	1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2DI 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2DI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.16	€2.94 +153.5%	14.3%	€3.36	€2.52	n/a	2
Dec ’25	€1.19	€2.94 +147.1%	14.3%	€3.36	€2.52	n/a	2
Nov ’25	€1.49	€2.94 +97.4%	14.3%	€3.36	€2.52	n/a	2
Oct ’25	€1.35	€2.94 +117.8%	14.3%	€3.36	€2.52	n/a	2
Sep ’25	€1.47	€2.89 +96.4%	14.3%	€3.30	€2.47	n/a	2
Aug ’25	€1.65	€2.85 +72.9%	14.3%	€3.26	€2.45	n/a	2
Jul ’25	€1.56	€2.85 +82.9%	14.3%	€3.26	€2.45	n/a	2
Jun ’25	€1.56	€2.85 +82.9%	14.3%	€3.26	€2.45	n/a	2
May ’25	€1.88	€2.85 +51.8%	14.3%	€3.26	€2.45	n/a	2
Apr ’25	€1.49	€2.63 +76.8%	24.4%	€3.28	€1.99	n/a	2
Mar ’25	€1.40	€2.63 +88.2%	24.4%	€3.28	€1.99	n/a	2
Feb ’25	€1.49	€2.63 +76.8%	24.4%	€3.28	€1.99	n/a	2
Oct ’24	€1.27	€3.04 +139.3%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.35	2
Sep ’24	€1.32	€3.04 +130.2%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.47	2
Aug ’24	€1.42	€3.04 +114.0%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.65	2
Jul ’24	€1.47	€3.04 +106.7%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.56	2
Jun ’24	€1.37	€3.04 +121.8%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.56	2
May ’24	€1.39	€3.04 +118.6%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.88	2
Apr ’24	€1.70	€3.04 +78.8%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.49	2
Mar ’24	€1.56	€3.03 +94.5%	4.7%	€3.18	€2.89	€1.40	2
Feb ’24	€1.35	€3.03 +124.7%	4.7%	€3.18	€2.89	€1.49	2
Jan ’24	€1.48	€3.06 +106.7%	4.7%	€3.20	€2.92	€1.13	2
Dec ’23	€1.86	€3.06 +64.5%	4.7%	€3.20	€2.92	€1.08	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Microlise Group plc 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
William Lindsay	Berenberg
William Larwood	Berenberg