Data#3 Limited

DB:20Y 주식 리포트

시가총액: €798.8m

Data#3 가치 평가

20Y이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 20Y의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 20Y ( €5.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 20Y 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

20Y의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 20Y는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 20Y의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 20Y의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
20Y의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.1x
이익AU$48.19m
시가총액AU$1.40b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

20Y의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 20Y의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.7x
COK Cancom
46.8x33.90%€808.1m
NA9 Nagarro
19.9x24.71%€971.4m
D6H DATAGROUP
23.9x18.55%€583.2m
YSN secunet Security Networks
36.1x12.68%€1.2b
20Y Data#3
29.1x9.76%€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 20Y은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

20Y의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
20Y 29.1x업계 평균 19.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 20Y 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(25.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

20Y의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

20Y PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율21.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 20Y 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 20Y에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€5.15
€5.23
+1.50%
5.79%€5.61€4.72n/a10
Dec ’26€5.05
€5.15
+1.97%
5.79%€5.52€4.65n/a10
Nov ’26€4.86
€5.20
+7.06%
5.79%€5.58€4.70n/a10
Oct ’26€5.10
€5.01
-1.83%
5.17%€5.52€4.69n/a10
Sep ’26€4.96
€4.94
-0.43%
5.17%€5.44€4.63n/a10
Aug ’26€4.08
€4.74
+16.28%
9.66%€5.49€3.94n/a9
Jul ’26€4.16
€4.70
+13.00%
9.66%€5.44€3.90n/a9
Jun ’26€4.12
€4.74
+15.16%
9.66%€5.49€3.94n/a9
May ’26€4.00
€4.74
+18.61%
9.66%€5.49€3.94n/a9
Apr ’26€4.08
€4.90
+20.07%
9.66%€5.67€4.07n/a9
Mar ’26€4.52
€5.12
+13.33%
9.66%€5.93€4.25n/a9
Feb ’26€4.08
€4.85
+18.78%
12.25%€5.96€4.06n/a9
Jan ’26€3.74
€4.80
+28.37%
12.25%€5.91€4.02n/a9
Dec ’25€4.72
€5.36
+13.55%
8.09%€6.05€4.84€5.058
Nov ’25€4.36
€5.36
+22.93%
8.09%€6.05€4.84€4.868
Oct ’25€4.60
€5.52
+20.11%
7.13%€6.17€5.03€5.108
Sep ’25€4.64
€5.35
+15.32%
7.63%€6.05€4.83€4.969
Aug ’25€5.25
€5.03
-4.14%
5.11%€5.50€4.52€4.089
Jul ’25€4.94
€5.11
+3.48%
5.11%€5.59€4.59€4.169
Jun ’25€4.80
€5.11
+6.50%
5.11%€5.59€4.59€4.129
May ’25€4.58
€4.84
+5.72%
12.25%€5.53€3.34€4.009
Apr ’25€4.88
€4.87
-0.11%
12.77%€5.55€3.33€4.089
Mar ’25€4.86
€4.87
+0.30%
12.77%€5.55€3.33€4.529
Feb ’25€5.65
€4.89
-13.47%
15.76%€5.80€3.08€4.088
Jan ’25€5.15
€4.74
-8.02%
15.74%€5.59€3.08€3.748
Dec ’24€4.70
€4.29
-8.72%
14.27%€4.89€2.98€4.727
€5.23
Fair Value
1.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/25 15:29
종가2025/12/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Data#3 Limited는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research
Cameron HalkettCanaccord Genuity