Kainos Group plc

DB:1KG 주식 리포트

시가총액: €1.3b

Kainos Group 가치 평가

1KG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1KG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€10.66
Fair Value
2.3% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1KG ( €10.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1KG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1KG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1KG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1KG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1KG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1KG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.3x
이익UK£35.56m
시가총액UK£1.15b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1KG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1KG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27x
YSN secunet Security Networks
38.7x9.59%€1.2b
SANT Kontron
11.4x0.59%€1.6b
COK Cancom
41.5x35.27%€785.8m
NA9 Nagarro
16.4x25.32%€658.4m
1KG Kainos Group
32.3x15.96%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1KG은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1KG의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
1KG 32.3x업계 평균 19.0xNo. of Companies3PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1KG 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(21.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1KG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1KG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.3x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1KG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€10.90
€12.23
+12.20%
11.21%€14.41€9.34n/a9
Oct ’26€10.60
€12.02
+13.36%
13.98%€14.32€8.02n/a9
Sep ’26€9.00
€11.41
+26.80%
15.72%€13.88€8.10n/a9
Aug ’26€8.25
€11.83
+43.38%
12.60%€13.78€8.04n/a9
Jul ’26€8.80
€11.91
+35.39%
15.25%€14.30€8.34n/a10
Jun ’26€8.35
€11.91
+42.69%
15.25%€14.30€8.34n/a10
May ’26€8.20
€12.17
+48.43%
20.71%€17.69€8.20n/a10
Apr ’26€7.80
€12.34
+58.15%
20.86%€18.08€7.66n/a11
Mar ’26€8.70
€12.54
+44.17%
19.45%€18.25€8.76n/a11
Feb ’26€9.50
€12.41
+30.68%
19.45%€18.06€8.67n/a11
Jan ’26€9.10
€12.61
+38.58%
19.45%€18.35€8.81n/a11
Dec ’25€8.90
€12.45
+39.92%
19.45%€18.12€8.70n/a11
Nov ’25€8.65
€13.39
+54.85%
14.39%€18.00€10.67n/a10
Oct ’25€10.20
€15.56
+52.58%
17.48%€20.72€11.84€10.6010
Sep ’25€12.90
€16.51
+27.96%
18.81%€22.67€12.51€9.0010
Aug ’25€12.70
€16.51
+29.98%
18.81%€22.67€12.51€8.2510
Jul ’25€12.20
€16.57
+35.85%
20.14%€22.54€11.66€8.809
Jun ’25€13.30
€16.31
+22.63%
19.60%€22.43€11.60€8.3510
May ’25€11.20
€15.85
+41.50%
24.59%€24.58€11.70€8.2010
Apr ’25€11.19
€16.62
+48.48%
21.92%€24.55€11.69€7.809
Mar ’25€12.58
€16.62
+32.08%
21.92%€24.55€11.69€8.709
Feb ’25€13.21
€16.54
+25.18%
22.59%€24.59€11.71€9.509
Jan ’25€12.76
€16.59
+30.02%
21.89%€24.13€11.49€9.109
Dec ’24€10.89
€16.59
+52.34%
21.89%€24.13€11.49€8.909
Nov ’24€12.75
€18.11
+42.04%
16.09%€23.14€14.81€8.658
Oct ’24€13.16
€18.15
+37.93%
15.90%€23.15€15.04€10.208
€12.07
Fair Value
9.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 09:53
종가2025/10/10 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kainos Group plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research