FDM Group (Holdings) 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 17F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

17F ( €3.78 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.77 )

17F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 17F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 17F ( €3.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 17F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

17F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 17F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 17F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 17F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
17F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.3x
수익	UK£30.43m
시가총액	UK£344.22m

17F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	7.7x
PEG 비율	-1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 17F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 17F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.6x
D6H DATAGROUP	14.9x	12.8%	€389.5m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner	31.8x	11.1%	€453.0m
A1OS All for One Group	15.3x	15.5%	€277.3m
GFT GFT Technologies	12.4x	10.3%	€589.7m
17F FDM Group (Holdings)	11.3x	-7.3%	€344.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 17F은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

17F 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 17F 은 Price-To-Earnings 11.3 German IT 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

17F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

17F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.3x
공정 PE 비율	16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 17F 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 17F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.78	€5.85 +54.6%	17.9%	€7.18	€4.31	n/a	6
Dec ’25	€3.86	€5.85 +51.4%	17.9%	€7.18	€4.31	n/a	6
Nov ’25	€4.16	€6.08 +46.0%	16.4%	€7.30	€4.63	n/a	6
Oct ’25	€4.52	€6.08 +34.4%	16.4%	€7.30	€4.63	n/a	6
Sep ’25	€4.82	€5.75 +19.2%	20.3%	€7.26	€3.98	n/a	7
Aug ’25	€4.90	€5.75 +17.3%	20.3%	€7.26	€3.98	n/a	7
Jul ’25	€4.72	€5.49 +16.3%	22.6%	€7.07	€3.97	n/a	7
Jun ’25	€5.20	€5.16 -0.7%	21.9%	€6.69	€3.92	n/a	6
May ’25	€3.78	€5.17 +36.9%	21.9%	€6.70	€3.93	n/a	6
Apr ’25	€4.24	€5.17 +22.0%	21.9%	€6.70	€3.93	n/a	6
Mar ’25	€4.56	€6.61 +45.0%	19.1%	€8.44	€5.04	n/a	6
Feb ’25	€5.30	€6.61 +24.7%	19.1%	€8.44	€5.04	n/a	6
Jan ’25	€5.20	€7.01 +34.8%	20.6%	€8.93	€4.96	n/a	6
Dec ’24	€4.38	€7.01 +60.0%	20.6%	€8.93	€4.96	€3.86	6
Nov ’24	€4.98	€9.14 +83.5%	14.3%	€11.61	€7.78	€4.16	6
Oct ’24	€5.75	€9.14 +58.9%	14.3%	€11.61	€7.78	€4.52	6
Sep ’24	€6.55	€9.14 +39.5%	14.3%	€11.61	€7.78	€4.82	6
Aug ’24	€6.30	€9.45 +49.9%	13.1%	€11.66	€7.81	€4.90	6
Jul ’24	€6.50	€10.71 +64.7%	17.8%	€13.95	€8.14	€4.72	5
Jun ’24	€7.85	€11.16 +42.2%	20.1%	€14.37	€8.05	€5.20	6
May ’24	€7.55	€12.45 +64.9%	15.8%	€15.98	€10.73	€3.78	6
Apr ’24	€8.30	€12.45 +50.0%	15.8%	€15.98	€10.73	€4.24	6
Mar ’24	€9.30	€12.70 +36.6%	14.7%	€15.77	€10.76	€4.56	6
Feb ’24	€8.80	€12.70 +44.3%	14.7%	€15.77	€10.76	€5.30	6
Jan ’24	€8.65	€13.60 +57.2%	13.8%	€16.72	€11.41	€5.20	6
Dec ’23	€8.45	€13.60 +60.9%	13.8%	€16.72	€11.41	€4.38	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 08:54
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FDM Group (Holdings) plc 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Afonso Osorio	Barclays
James Zaremba	Barclays
Benjamin May	Berenberg