Upland Software, Inc.

DB:16U0 주식 리포트

시가총액: €13.3m

Upland Software 가치 평가

16U0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 16U0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 16U0 ( €5.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 16U0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

16U0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 16U0는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 16U0의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 16U0의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
16U0의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.08x
매출US$201.91m
시가총액US$15.24m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

16U0의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 16U0의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.8x
TBX0 tick Trading Software
1.6x2.49%€14.3m
DTD2 B+S Banksysteme
0.9x3.17%€12.2m
LSX LS telcom
0.6x3.22%€23.1m
CLIQ Cliq Digital
0.2xn/a€21.3m
16U0 Upland Software
0.08x-0.0087%€15.2m

Price-To-Sales 대 피어: 16U0은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

16U0의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균2.0x10.3%
16U0 Upland Software
 0.08x-0.0087%US$15.24m
CSH CENIT
0.4x3.58%US$83.99m
CLIQ Cliq Digital
0.2xn/aUS$24.40m
16U0 0.1x업계 평균 2.0xNo. of Companies7PS0246810+
7개 기업예상 성장시가총액
업계 평균2.0x15.8%
16U0 Upland Software
 0.08x155.89%US$15.24m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 16U0 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

16U0의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

16U0 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.08x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 16U0 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 16U0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€5.55
€32.06
+477.70%
20.00%€38.48€25.65n/a2
Jun ’27€7.70
€32.06
+316.40%
20.00%€38.48€25.65n/a2
May ’27€5.50
€32.00
+481.86%
20.00%€38.40€25.60n/a2
Apr ’27€5.92
€32.21
+444.07%
20.00%€38.65€25.77n/a2
Mar ’27€7.64
€37.01
+384.75%
14.39%€42.71€29.89n/a3
Feb ’27€11.40
€37.01
+224.66%
14.39%€42.71€29.89n/a3
Jan ’27€12.71
€37.01
+191.20%
14.39%€42.71€29.89n/a3
Dec ’26€15.33
€37.47
+144.42%
14.39%€43.24€30.26n/a3
Nov ’26€17.60
€37.34
+112.16%
14.39%€43.09€30.16n/a3
Oct ’26€19.76
€37.34
+88.97%
14.39%€43.09€30.16n/a3
Sep ’26€23.80
€37.34
+56.89%
14.39%€43.09€30.16n/a3
Aug ’26€20.20
€37.22
+84.26%
17.65%€43.79€30.65n/a2
Jul ’26€16.28
€38.32
+135.37%
17.65%€45.08€31.56n/a2
Jun ’26€18.77
€38.32
+104.14%
17.65%€45.08€31.56€7.702
May ’26€20.60
€39.05
+89.58%
17.65%€45.95€32.16€5.502
Apr ’26€26.20
€39.05
+49.06%
17.65%€45.95€32.16€5.922
Mar ’26€31.00
€29.04
-6.33%
45.06%€47.09€16.48€7.643
Feb ’26€40.00
€29.04
-27.40%
45.06%€47.09€16.48€11.403
Jan ’26€43.20
€29.04
-32.78%
45.06%€47.09€16.48€12.713
Dec ’25€34.80
€29.04
-16.56%
45.06%€47.09€16.48€15.333
Nov ’25€19.70
€28.22
+43.24%
45.06%€45.76€16.02€17.603
Oct ’25€22.20
€28.22
+27.11%
45.06%€45.76€16.02€19.763
Sep ’25€19.10
€28.22
+47.74%
45.06%€45.76€16.02€23.803
Aug ’25€21.20
€30.99
+46.18%
35.36%€46.49€23.24€20.203
Jul ’25€23.00
€30.99
+34.74%
35.36%€46.49€23.24€16.283
Jun ’25€26.80
€30.99
+15.63%
35.36%€46.49€23.24€18.773
€40.1
Fair Value
86.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/20 12:09
종가2026/06/16 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Upland Software, Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David HynesCanaccord Genuity
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Brent ThillJefferies LLC