Upland Software, Inc.

DB:16U 주식 보고서

시가총액: €95.9m

Upland Software 가치 평가

16U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 16U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 16U ( €3.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 16U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

16U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 16U 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 16U 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 16U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
16U 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$278.95m
시가총액US$101.26m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 16U 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 16U 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€110.4m
CSH CENIT
0.3x5.2%€68.2m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€134.4m
16U Upland Software
0.4x-3.8%€101.3m

Price-To-Sales 대 피어: 16U은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

16U 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.1x10.6%
16U Upland Software
 0.4x-3.8%US$101.26m
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
16U 0.4x업계 평균 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.1x39.6%
16U Upland Software
 0.4x80.5%US$101.26m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 16U 은 Price-To-Sales 0.4 German Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

16U 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

16U PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 16U 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 16U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.48
€2.90
-16.6%
45.1%€4.71€1.65n/a3
Nov ’25€1.97
€2.82
+43.2%
45.1%€4.58€1.60n/a3
Oct ’25€2.22
€2.82
+27.1%
45.1%€4.58€1.60n/a3
Sep ’25€1.91
€2.82
+47.7%
45.1%€4.58€1.60n/a3
Aug ’25€2.12
€3.10
+46.2%
35.4%€4.65€2.32n/a3
Jul ’25€2.30
€3.10
+34.7%
35.4%€4.65€2.32n/a3
Jun ’25€2.68
€3.10
+15.6%
35.4%€4.65€2.32n/a3
May ’25€2.10
€4.31
+105.4%
36.4%€6.47€2.77n/a3
Apr ’25€2.80
€4.31
+54.0%
36.4%€6.47€2.77n/a3
Mar ’25€2.70
€4.31
+59.7%
36.4%€6.47€2.77n/a3
Feb ’25€3.82
€4.52
+18.4%
32.0%€6.55€3.28n/a3
Jan ’25€3.86
€4.52
+17.2%
32.0%€6.55€3.28n/a3
Dec ’24€4.58
€4.52
-1.2%
32.0%€6.55€3.28n/a3
Nov ’24€3.08
€4.62
+49.9%
32.0%€6.69€3.34€1.973
Oct ’24€4.08
€4.33
+6.1%
30.0%€6.55€3.28€2.224
Sep ’24€3.22
€4.18
+29.8%
27.0%€6.36€3.18€1.915
Aug ’24€3.54
€4.18
+18.1%
27.0%€6.36€3.18€2.125
Jul ’24€3.28
€4.18
+27.5%
27.0%€6.36€3.18€2.305
Jun ’24€2.58
€4.18
+62.1%
27.0%€6.36€3.18€2.685
May ’24€3.08
€7.96
+158.5%
5.8%€8.53€7.58€2.105
Apr ’24€3.75
€7.96
+112.2%
5.8%€8.53€7.58€2.805
Mar ’24€5.31
€7.96
+49.8%
5.8%€8.53€7.58€2.705
Feb ’24€7.86
€12.05
+53.2%
44.6%€23.17€7.41€3.826
Jan ’24€6.46
€12.41
+92.0%
42.8%€24.41€7.81€3.867
Dec ’23€7.08
€12.41
+75.4%
42.8%€24.41€7.81€4.587
Nov ’23€7.96
€18.15
+127.9%
21.2%€24.98€12.99€3.086

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%