Pinewood Technologies Group PLC

DB:0PD0 주식 리포트

시가총액: €595.8m

Pinewood Technologies Group 가치 평가

0PD0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0PD0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.46
Fair Value
68.9% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0PD0 ( €5.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0PD0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0PD0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0PD0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0PD0의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0PD0의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0PD0의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율82.9x
이익UK£6.22m
시가총액UK£515.75m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0PD0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0PD0의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.3x
MUM Mensch und Maschine Software
29x14.39%€849.1m
1INN innoscripta
30x26.32%€991.0m
TMV TeamViewer
11.4x13.55%€1.4b
FAA Fabasoft
18.9x9.60%€176.7m
0PD0 Pinewood Technologies Group
84.4x40.70%€524.8m

Price-To-Earnings 대 피어: 0PD0은 Price-To-Earnings 비율(82.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0PD0의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0PD0 82.9x업계 평균 29.7xNo. of Companies18PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0PD0 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(82.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(30.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0PD0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0PD0 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82.9x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0PD0 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(82.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0PD0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€5.80
€6.85
+18.19%
0.84%€6.91€6.80n/a2
Aug ’26€5.40
€6.85
+26.94%
0.84%€6.91€6.80n/a2
Jul ’26€5.10
€7.03
+37.83%
0.84%€7.09€6.97n/a2
Jun ’26€4.66
€7.01
+50.37%
0.79%€7.05€6.93n/a3
May ’26€4.18
€7.03
+68.14%
0.79%€7.07€6.95n/a3
Apr ’26€3.94
€7.05
+78.83%
1.75%€7.19€6.89n/a3
Mar ’26€4.12
€6.73
+63.31%
6.65%€7.13€6.10n/a3
Feb ’26€3.94
€6.21
+57.59%
9.49%€6.90€5.46n/a3
Jan ’26€3.98
€6.21
+56.00%
9.49%€6.90€5.46n/a3
Dec ’25€3.86
€6.21
+60.85%
9.49%€6.90€5.46n/a3
Nov ’25€3.82
€6.21
+62.54%
9.49%€6.90€5.46n/a3
Oct ’25€4.12
€5.57
+35.31%
15.88%€6.60€4.44n/a3
Sep ’25€3.96
€5.48
+38.47%
15.88%€6.49€4.37n/a3
Aug ’25€4.04
€5.48
+35.73%
15.88%€6.49€4.37€5.403
Jul ’25€3.96
€5.48
+38.47%
15.88%€6.49€4.37€5.103
Jun ’25€3.99
€6.99
+75.18%
20.34%€8.93€5.57€4.663
May ’25€3.80
€6.28
+65.22%
26.55%€8.87€4.32€4.184
Apr ’25€8.84
€8.00
-9.46%
22.05%€9.59€5.54€3.943
Mar ’25€8.48
€7.76
-8.46%
14.63%€8.90€6.63€4.122
Feb ’25€8.40
€8.00
-4.78%
12.26%€8.91€6.64€3.943
Jan ’25€7.04
€7.76
+10.17%
11.12%€8.78€6.54€3.984
Dec ’24€7.28
€7.76
+6.53%
11.12%€8.78€6.54€3.864
Nov ’24€7.28
€7.76
+6.53%
11.12%€8.78€6.54€3.824
Oct ’24€7.56
€7.76
+2.59%
11.12%€8.78€6.54€4.124
Sep ’24€4.40
€6.94
+57.73%
18.43%€8.63€5.22€3.965
Aug ’24€3.94
€6.94
+76.15%
18.43%€8.63€5.22€4.045
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.67
Fair Value
12.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 22:52
종가2025/08/08 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pinewood Technologies Group PLC는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity