Pinewood Technologies Group PLC

DB:0PD0 주식 보고서

시가총액: €339.7m

Pinewood Technologies Group 가치 평가

0PD0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0PD0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0PD0 ( €3.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0PD0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0PD0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0PD0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0PD0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0PD0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0PD0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.9x
수익UK£7.66m
시가총액UK£283.04m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0PD0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0PD0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.7x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
21x3.3%€192.5m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x14.0%€881.9m
0PD0 Pinewood Technologies Group
36.9x25.1%€283.0m

Price-To-Earnings 대 피어: 0PD0은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0PD0 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0PD0 36.9x업계 평균 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0PD0 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0PD0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0PD0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.9x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0PD0 36.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0PD0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.84
€6.21
+61.7%
9.5%€6.90€5.46n/a3
Nov ’25€3.82
€6.21
+62.5%
9.5%€6.90€5.46n/a3
Oct ’25€4.12
€5.57
+35.3%
15.9%€6.60€4.44n/a3
Sep ’25€3.96
€5.48
+38.5%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Aug ’25€4.04
€5.48
+35.7%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Jul ’25€3.96
€5.48
+38.5%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Jun ’25€3.99
€6.99
+75.2%
20.3%€8.93€5.57n/a3
May ’25€3.80
€6.28
+65.2%
26.5%€8.87€4.32n/a4
Apr ’25€8.84
€8.00
-9.5%
22.0%€9.59€5.54n/a3
Mar ’25€8.48
€7.76
-8.5%
14.6%€8.90€6.63n/a2
Feb ’25€8.40
€8.00
-4.8%
12.3%€8.91€6.64n/a3
Jan ’25€7.04
€7.76
+10.2%
11.1%€8.78€6.54n/a4
Dec ’24€7.28
€7.76
+6.5%
11.1%€8.78€6.54n/a4
Nov ’24€7.28
€7.76
+6.5%
11.1%€8.78€6.54€3.824
Oct ’24€7.56
€7.76
+2.6%
11.1%€8.78€6.54€4.124
Sep ’24€4.40
€6.94
+57.7%
18.4%€8.63€5.22€3.965
Aug ’24€3.94
€6.94
+76.1%
18.4%€8.63€5.22€4.045
Jul ’24€4.20
€6.94
+65.2%
18.4%€8.63€5.22€3.965
Jun ’24€3.90
€6.94
+78.0%
18.4%€8.63€5.22€3.995
May ’24€3.94
€6.94
+76.1%
18.4%€8.63€5.22€3.805
Apr ’24€3.44
€7.22
+109.9%
26.5%€10.62€5.20€8.845
Mar ’24€4.20
€7.14
+70.1%
28.1%€10.70€5.24€8.485
Feb ’24€4.40
€7.14
+62.3%
28.1%€10.70€5.24€8.405
Jan ’24€4.16
€8.32
+100.1%
23.8%€10.82€5.30€7.044
Dec ’23€6.32
€8.32
+31.7%
23.8%€10.82€5.30€7.284
Nov ’23€5.84
€8.32
+42.5%
23.8%€10.82€5.30€7.284

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%