Yubico AB

DB:0FE 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Yubico 가치 평가

0FE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0FE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0FE ( €24.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0FE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0FE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0FE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0FE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0FE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0FE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율71.9x
수익SEK 345.60m
시가총액SEK 24.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0FE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0FE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.1xn/a€228.5m
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
0FE Yubico
71.9x28.7%€24.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0FE은 Price-To-Earnings 비율(71.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0FE 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0FE 71.9x업계 평균 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0FE 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 71.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0FE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0FE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율71.9x
공정 PE 비율27.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0FE 71.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0FE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.10
€27.63
+14.7%
4.2%€28.81€25.80n/a4
Nov ’25€20.70
€28.01
+35.3%
4.1%€29.04€26.40n/a3
Oct ’25€21.20
€28.13
+32.7%
4.8%€29.29€26.23n/a3
Sep ’25n/a
€26.20
0%
11.0%€29.58€22.52n/a3
Aug ’25€22.85
€23.02
+0.7%
4.7%€24.10€21.94n/a2
Jul ’25€19.22
€23.34
+21.5%
5.7%€24.67€22.02n/a2
Jun ’25€20.30
€22.13
+9.0%
9.8%€24.30€19.96n/a2
May ’25€15.36
€22.25
+44.9%
8.9%€24.23€20.27n/a2
Apr ’25€15.30
€22.25
+45.4%
8.9%€24.23€20.27n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%