SecureWorks Corp.

DB:07S 주식 보고서

시가총액: €716.2m

SecureWorks 가치 평가

07S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 07S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 07S ( €7.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 07S 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

07S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 07S 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 07S 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 07S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
07S 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매US$346.35m
시가총액US$745.79m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 07S 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 07S 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
07S SecureWorks
2.2x1.7%€745.8m

Price-To-Sales 대 피어: 07S은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

07S 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
07S 2.2x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 07S 은 Price-To-Sales 2.2 German Software 업계 평균( 2.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

07S 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

07S PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 07S 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 07S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.95
€7.60
-4.4%
14.8%€8.72€6.47n/a2
Nov ’25€7.55
€7.60
+0.6%
14.8%€8.72€6.47n/a2
Oct ’25€7.25
€6.67
-8.0%
22.7%€8.50€4.42n/a4
Sep ’25€7.35
€6.46
-12.0%
25.0%€8.53€4.43n/a4
Aug ’25€7.20
€5.86
-18.6%
21.8%€7.58€4.50n/a3
Jul ’25€6.30
€5.86
-7.0%
21.8%€7.58€4.50n/a3
Jun ’25€5.30
€5.94
+12.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
May ’25€5.55
€5.94
+7.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
Apr ’25€6.20
€5.94
-4.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
Mar ’25€6.20
€5.83
-5.9%
21.8%€7.54€4.48n/a3
Feb ’25€6.30
€5.83
-7.4%
21.8%€7.54€4.48n/a3
Jan ’25€5.75
€6.24
+8.5%
20.6%€7.66€4.55n/a3
Dec ’24€5.25
€6.62
+26.1%
13.0%€7.71€5.61n/a3
Nov ’24€5.15
€6.62
+28.6%
13.0%€7.71€5.61€7.553
Oct ’24€5.85
€6.62
+13.2%
13.0%€7.71€5.61€7.253
Sep ’24€6.45
€7.27
+12.7%
13.1%€8.35€6.03€7.353
Aug ’24€6.90
€7.27
+5.3%
13.1%€8.35€6.03€7.203
Jul ’24€6.55
€7.27
+10.9%
13.1%€8.35€6.03€6.303
Jun ’24€7.50
€7.72
+2.9%
5.7%€8.34€7.41€5.303
May ’24€8.10
€7.72
-4.7%
5.7%€8.34€7.41€5.553
Apr ’24€7.80
€7.72
-1.0%
5.7%€8.34€7.41€6.203
Mar ’24€7.10
€8.23
+15.9%
5.4%€8.54€7.60€6.203
Feb ’24€7.40
€8.23
+11.2%
5.4%€8.54€7.60€6.303
Jan ’24€5.50
€8.23
+49.6%
5.4%€8.54€7.60€5.753
Dec ’23€6.65
€9.18
+38.1%
17.6%€11.40€7.60€5.253
Nov ’23€7.75
€11.39
+47.0%
4.2%€12.06€11.06€5.153

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴