Materialise NV

DB:06MA 주식 보고서

시가총액: €401.7m

Materialise 가치 평가

06MA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 06MA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 06MA ( €6.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 06MA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

06MA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 06MA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 06MA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 06MA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
06MA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.7x
수익€9.99m
시가총액€401.73m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 06MA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 06MA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.1x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
21.9x5.9%€201.0m
MUM Mensch und Maschine Software
27.7x14.0%€887.0m
BSS Beta Systems Software
61.1x27.7%€111.3m
06MA Materialise
38.7x27.2%€422.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 06MA은 Price-To-Earnings 비율(38.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

06MA 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
06MA 38.7x업계 평균 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 06MA 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

06MA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

06MA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.7x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 06MA 38.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 06MA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.65
€9.57
+43.9%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Nov ’25€5.35
€9.57
+78.8%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Oct ’25€4.84
€9.50
+96.2%
11.9%€11.09€8.63n/a3
Sep ’25€4.82
€9.59
+98.9%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Aug ’25€5.90
€9.59
+62.5%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Jul ’25€4.58
€9.68
+111.3%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Jun ’25€4.66
€9.68
+107.7%
11.4%€11.24€8.90n/a3
May ’25€4.98
€9.68
+94.4%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Apr ’25€4.66
€10.31
+121.2%
7.6%€11.10€9.52n/a2
Mar ’25€4.92
€10.31
+109.6%
7.6%€11.10€9.52n/a2
Jan ’25€5.95
€10.93
+83.7%
5.2%€11.33€10.13n/a3
Dec ’24€5.70
€10.93
+91.7%
5.2%€11.33€10.13n/a3
Nov ’24€5.10
€10.93
+114.3%
5.2%€11.33€10.13€5.353
Oct ’24€5.00
€11.84
+136.8%
16.4%€14.56€10.13€4.843
Sep ’24€6.10
€11.84
+94.1%
16.4%€14.56€10.13€4.823
Aug ’24€7.20
€11.84
+64.5%
16.4%€14.56€10.13€5.903
Jul ’24€7.75
€10.59
+36.7%
2.7%€10.87€10.31€4.582
Jun ’24€8.55
€10.59
+23.9%
2.7%€10.87€10.31€4.662
May ’24€7.90
€10.59
+34.1%
2.7%€10.87€10.31€4.982
Apr ’24€7.42
€12.00
+61.7%
10.1%€13.04€10.31€4.663
Mar ’24€7.98
€12.00
+50.4%
10.1%€13.04€10.31€4.923
Feb ’24€9.52
€15.98
+67.9%
12.4%€19.11€13.73€5.154
Jan ’24€8.14
€15.98
+96.3%
12.4%€19.11€13.73€5.954
Dec ’23€9.16
€15.98
+74.5%
12.4%€19.11€13.73€5.704
Nov ’23€10.50
€17.13
+63.2%
13.9%€19.61€13.73€5.104

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

RingCentral

US$3.3b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$34.41

7D

-2.7%

1Y

28.2%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.26

7D

-1.0%

1Y

16.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€12.01

7D

2.8%

1Y

-19.2%