Materialise 가치 평가

06MA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 06MA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€6.88

Fair Value

9.1% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 06MA ( €7.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 06MA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

06MA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 06MA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 06MA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 06MA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
06MA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	43.7x
수익	€9.99m
시가총액	€436.83m

06MA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	10.8x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 06MA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 06MA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.1x
MUM Mensch und Maschine Software	27.7x	13.3%	€887.0m
OSP2 USU Software	36.4x	39.7%	€218.8m
FAA Fabasoft	18.7x	3.3%	€172.0m
TMV TeamViewer	13.5x	10.5%	€1.6b
06MA Materialise	43.7x	27.2%	€448.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 06MA은 Price-To-Earnings 비율(43.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

06MA 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 06MA 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

06MA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

06MA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	43.7x
공정 PE 비율	23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 06MA 43.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 06MA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.50	€9.57 +27.6%	11.4%	€11.11	€8.80	n/a	3
Jan ’26	€6.75	€9.57 +41.7%	11.4%	€11.11	€8.80	n/a	3
Dec ’25	€6.80	€9.57 +40.7%	11.4%	€11.11	€8.80	n/a	3
Nov ’25	€5.35	€9.57 +78.8%	11.4%	€11.11	€8.80	n/a	3
Oct ’25	€4.84	€9.50 +96.2%	11.9%	€11.09	€8.63	n/a	3
Sep ’25	€4.82	€9.59 +98.9%	11.1%	€11.09	€8.78	n/a	3
Aug ’25	€5.90	€9.59 +62.5%	11.1%	€11.09	€8.78	n/a	3
Jul ’25	€4.58	€9.68 +111.3%	11.4%	€11.24	€8.90	n/a	3
Jun ’25	€4.66	€9.68 +107.7%	11.4%	€11.24	€8.90	n/a	3
May ’25	€4.98	€9.68 +94.4%	11.4%	€11.24	€8.90	n/a	3
Apr ’25	€4.66	€10.31 +121.2%	7.6%	€11.10	€9.52	n/a	2
Mar ’25	€4.92	€10.31 +109.6%	7.6%	€11.10	€9.52	n/a	2
Jan ’25	€5.95	€10.93 +83.7%	5.2%	€11.33	€10.13	€6.75	3
Dec ’24	€5.70	€10.93 +91.7%	5.2%	€11.33	€10.13	€6.80	3
Nov ’24	€5.10	€10.93 +114.3%	5.2%	€11.33	€10.13	€5.35	3
Oct ’24	€5.00	€11.84 +136.8%	16.4%	€14.56	€10.13	€4.84	3
Sep ’24	€6.10	€11.84 +94.1%	16.4%	€14.56	€10.13	€4.82	3
Aug ’24	€7.20	€11.84 +64.5%	16.4%	€14.56	€10.13	€5.90	3
Jul ’24	€7.75	€10.59 +36.7%	2.7%	€10.87	€10.31	€4.58	2
Jun ’24	€8.55	€10.59 +23.9%	2.7%	€10.87	€10.31	€4.66	2
May ’24	€7.90	€10.59 +34.1%	2.7%	€10.87	€10.31	€4.98	2
Apr ’24	€7.42	€12.00 +61.7%	10.1%	€13.04	€10.31	€4.66	3
Mar ’24	€7.98	€12.00 +50.4%	10.1%	€13.04	€10.31	€4.92	3
Feb ’24	€9.52	€15.98 +67.9%	12.4%	€19.11	€13.73	€5.15	4
Jan ’24	€8.14	€15.98 +96.3%	12.4%	€19.11	€13.73	€5.95	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

€10.19

Fair Value

26.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/19 03:05
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Materialise NV 16 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Holden Lewis	BB&T Capital Markets
Gregory Ramirez	Bryan Garnier & Co
Robert Burleson	Canaccord Genuity